Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хотяйс таенной
деятельности государетаенного (муниципальною) учреждения, утиержденнмм
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осущ ествляющ ий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Нос п илении н вы п латы
Сумма
К од по
бю дж етной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Аналитический
код
К од субсидии
Отраслевой код
КВФ О
КОСТУ
КФСР
Федерации
на 2 0 2 2 г
на 2 0 2 3 г
на 2 0 2 4 г
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового периода
планового периода
п
12
1
Остаток среде 1в на начало текущ ею ф инансовою года
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
X
X
X
X
X
X
X
5 9 2 418,56
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Д о х о д ы , всего:
1000
000
0000000000
0
000
0000
33 9 1 4 005,85
34 4 2 0 275,65
35 4 2 9 275,65
1200
130
0000000000
0
000
0000
33 9 1 4 0 05,85
34 4 2 0 2 75,65
35 4 2 9 275,65
1210
130
0000000000
0
000
0000
2 6 6 2 0 831,85
27 4 0 7 00 0 .0 0
28 4 1 6 0 0 0 ,0 0
Д оходы о т оказания платных услуг
1230
130
0000000000
2
130
0000
1 513 174,00
1 233 2 35,65
1 233 2 35,65
Родительская плата за присмотр и уход в Д О У
1250
130
0000000000
2
130
0000
5 7 8 0 000,00
5 7 8 0 0 4 0 .0 0
5 7 8 0 0 4 0 ,0 0
19X0
(ММ)
0000000000
0
000
0000
00000000 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
000
000000 0 0 0 0 0
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 оооооооо о о о о о о
д оходы о т оказания услуг, работ , компенсации затрат учреждений, всего
ооооооооооо
000
субси ди и на финансовое о беспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за сч ет средств бю дж ета публично-правового образования, создавшего
учреж дение
00000000000000 оооооооооооооо
оооооо о о о о о
0 00
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
000
ооооооооооо
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
оооооо о о о о о
0 00
(Н)ООООО(ЮООООО о о о о о о о о о о о о о о
П роч и е пос т у п л ен и я , всего
(М)ООООООООО
0 00
за пределами
планового периода
13
Р а с х о д ы , в с ею
2000
0 00
0000 0 0 0 0 0 0
2100
0 00
0000 0 0 0 0 0 0
2110
111
0000 0 0 0 0 0 0
111
(К)ОООООООО
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оооооооооооооо
000000 0 0 0 0 0
000
0
(НК)
0000
3 4 5 0 6 424,41
34 4 2 0 275,65
35 4 2 9 275,65
0
000
0000
23 993 594,47
23 9 0 8 9 82,43
24 845 982,43
0
000
0000
18 435 218,23
18 394 123,23
19 114 9 45,04
2
211
0703
6 1 9 504.20
3 6 6 345,96
366 3 45,96
4
211
0701
17 7 9 0 177,61
18 0 2 7 777,27
18 748 599,08
4
266
0701
2 5 536,42
0
000
0000
5 5 5 8 3 76,24
5 514 859,20
5 731 03 7 .3 9
0
000
0000
5 5 5 8 376,24
5 514 859,20
5 731 037,39
2
213
0703
187 090,27
110 6 36.47
110 6 36,47
4
213
0701
5 371 285,97
5 4 0 4 222,73
5 6 2 0 4 00,92
оооооооооооооо оооооооооооооо
в том числе на выплаты персоналу, всего
000000 0 0 0 0 0
000
оооооооооооооо оооооооооооооо
в т ом числе оплата труда
Заработная плата
00000000000
0 00
оооооооооооооо
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
000000 0 0 0 0 0
000
оооооооооооооо
Заработная плата
111
0000000000
906000 0 0 2 0 0
000
оооооооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
119
0000 0 0 0 0 0 0
0 00
оооооооооооооо оооооооооооооо
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты но оплате груда
работ ников и иные выплаты работникам учреждений, всего
90600000200
00000000000
0 00
оооооооооооооо оооооооооооооо
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате груда
000000 0 0 0 0 0
000
оооооооооооооо
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
00000000000
00 0
оооооооооооооо
119
0000 0 0 0 0 0 0
2300
850
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ООО
0 0000000000
0
000
0000
7 5 5 0 21,58
998 140,00
9 9 8 140.00
2310
851
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
755 0 21,58
9 9 8 140,00
998 140,00
851
0000000000
оооооооооооооо
ооооооооооо
2
291
0703
25 6 66.33
25 666,33
25 666,33
4
291
0701
7 2 9 3 5 5 ,2 5
9 7 2 4 7 3 ,6 7
972 4 73.67
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог га имущ ество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
9 0600000200
ООО
90630201 0 4 0 0 4 0
0 00
оооооооооооооо
Налог на имущ ество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
П рочую закупку товаров, работ и услуг
КОС ГУ 221 Услуги связи
851
0000000000
2600
0 00
0000000000
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
0 00
0
000
(К)ОО
9 757 8 0 8 .3 6
9 513 153,22
9 585 153,22
2640
244
оооооооооо
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
8 278 7 83,32
8 352 8 96,22
8 3 5 2 8% ,22
244
0000 0 0 0 0 0 0
оооооооооооооо
ооооооооооо
2
221
0703
1 9 0 4 ,0 0
24 0 3 2 ,0 0
24 03 2 .0 0
4
221
0701
45 6 96,03
45 6 9 6 ,0 0
45 6 9 6 .0 0
2
223
0703
6 4 2 0 ,0 0
8 8 70,90
8 8 7 0 ,9 0
4
223
0701
141 5 5 4 .%
7 0 0 0 00.00
7 0 0 0 0 0 ,0 0
2
225
0701
102 5 54.34
83 65 7 ,0 0
83 6 5 7 .0 0
225
0703
39 2 64,52
35 009,68
35 0 0 9 ,6 8
4
225
0701
79 6 32.14
88 950.23
88 9 5 0 .2 3
2
226
0701
122 4 5 2 .0 0
15 00 0 ,0 0
15 0 0 0 ,0 0
906000 0 0 2 0 0
0(H)
9063020 1 0 4 0 0 4 0
0 00
оооооооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
906000 0 0 2 0 0
0 00
244
оооооооооо
оооооооооооооо
ооооооооооо
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
0 00
оооооооооооооо
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
906000 0 0 2 0 0
ООО
244
оооооооооо
оооооооооооооо
ооооооооооо
906 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
КОСГУ 225 Работы, услуги п о с одерж анию имущества
244
оооооооооо
оооооооооооооо
ооооооооооо
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
КОСГУ 2 2 5 Работы, у е д у т по с одерж анию имущества
0 00
0 00
2
-
оооооооооооооо
КО СГУ 2 2 5 Работы, услуги но с одерж анию имущества
244
оооооооооо
906000 0 0 2 0 0
000
244
оооооооооо
оооооооооооооо
ооооооооооо
906 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
КОСГУ 2 2 6 П рочие работы, услуги
00 0
0000000 0 0 0 0 0 0 0 90630201 0 4 0 0 4 0
КОСТУ 2 2 6 Прочие работы, услуги
24 4
0000 0 0 0 0 0 0
000000 0 0 0 0 0
000
2
226
0703
10X 350,12
4 5 0 2 46,10
4 5 0 246,10
4
226
0701
715 148.43
742 8 80,10
742 880,10
2
310
0701
461 5 4 7 ,3 9
277 6 37.00
277 637,00
2
310
0703
77 0 6 7 ,5 9
58 335,21
58 335,21
4
310
0701
152 0 0 0 ,0 0
262 0 0 0 ,0 0
262 000,00
2
342
0701
4 761 7 69,74
4 761 770,00
4 761 770,00
2
342
0709
86 9 7 3 ,5 9
7 9 294,00
79 294.00
4
342
0701
50 0 0 0 ,0 0
6 4 0 00,00
64 0 00,00
2
344
0703
141 409,48
2
345
0701
3 0 8 0 0 0 ,0 0
4 2 7 068,00
4 2 7 068,00
2
346
0701
5 9 9 43 3 ,5 4
2 1 4 90 8 ,0 0
2 1 4 9 0 8 ,0 0
2
346
0703
167 3 1 4 ,3 0
13 5 42,00
13 5 42,00
2
346
0709
3 291,15
4
346
0701
107 0 00,00
0
000
0000
1 4 7 9 0 25,04
1 160 2 5 7 ,0 0
1 232 2 5 7 ,0 0
2
223
0703
65 5 80,00
61 2 57,00
61 2 57.00
4
223
0701
Г 4 1 3 4 4 5 ,0 4
1 0 9 9 0 00,00
1 171 0 00,00
оооооооооооооо
КОСТУ 2 2 6 Прочие работы, услуги
24 4
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000 0 0 0 0 0 0
КОСТУ 3 1 0 Увеличение стоимости основных средств
24 4
0000 0 0 0 0 0 0
906000 0 0 2 0 0
00 0
00000000 0 0 0 0 0 0 906 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
ооооооооооо
00 0
00000000 0 0 0 0 0 0 90630201 0 4 0 0 4 0
ооооооооооо
000
оооооооооооооо
КОСТУ 3 1 0 Увеличение стоимости основны х средств
24 4
0000 0 0 0 0 0 0
КОСГУ 3 42 Увеличение стоимости продуктов литания
24 4
0000 0 0 0 0 0 0
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
24 4
0000000000
906000 0 0 2 0 0
000
00000000 0 0 0 0 0 0 906305(ХЮ 00040
ооооооооооо
000
00000000 0 0 0 0 0 0 906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
ооооооооооо
0 00
оооооооооооооо
КОСГУ 3 4 2 Увеличечгие стоимости продуктов питания
244
0000 0 0 0 0 0 0
КОСГУ 3 4 4 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000 0 0 0 0 0 0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
2 44
0000000000
КОСГУ 3 4 6 Увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
2 44
0000 0 0 0 0 0 0
КОСГУ 3 4 6 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
2 44
0000 0 0 0 0 0 0
КОСГУ 3 4 6 Увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
2 44
(ЮОООО(МММ)
906000 0 0 2 0 0
0 00
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
ооооооооооо
(МИ)
00000000 0 0 0 0 0 0 90630500 0 0 0 0 4 0
(ИМ)
ооооооооооо
00000000 0 0 0 0 0 0 906 3 0 5 0 0 0 0 0 0 4 0
ооооооооооо
0 00
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
ооооооооооо
000
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 3 0 3 0 3 0 4 0 0 4 0
(ИИ)
ооооооооооо
оооооооооооооо
КОСТУ 3 4 6 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
2 44
0000 0 0 0 0 0 0
2 47
0000000000
2 47
0000000000
9 0 600000200
000
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оооооошиюоооо
ооооооооооо
0 00
оооооооооооооо
ооооооооооо
906 3 0 2 0 1 0 4 0 0 4 0
000
оооооооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2 47
0000000000
9 0 600000200
000
П роч и е в ы п латы , в с ею
4000
0 00
0000 0 0 0 0 0 0
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
000
0
000
0000
В ы п л а ты , ум ен ь ш а ю щ и е д о х о д , в с ею
3000
100
0000 0 0 0 0 0 0
оооооооооооооо
ооооооооооо
0
000
(ММ)0
П роч и е вы пла п а , всего
4000
0 00
0000 0 0 0 0 0 0
оооооооооооооо оооооооооооооо
ооооооооооо
0 00
0
(ИИ)
0000
(МЮОООО(ММ)ОООО
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуч
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
6
9 757 808,36
9 513 153,22
9 585 153,22
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
9 757 808,36
9513 153,22
9 585 153,22
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания
26410
X
2 704 476,60
3 002 526,33
3 074 526,33
26412
X
2 704 476,60
3 002 526,33
3 074 526,33
2 704 476,60
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
3 002 526,33
3 074 526,33
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
7 053 331,76
6 510 626,89
6 510 626,89
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
7 053 331,76
6 510 626,89
6 510 626,89
7 053 331,76
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.2.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
X
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1.2.1
на 2023 г
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2022 г
6 510 626,89
6 510 626,89
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
9 757 808,36
9 513 153,22
9 585 153,22
26610
X
9 757 808,36
9 513 153,22
9 585 153,22
9 757 808,36
3.1
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2022
26610.3
0000000000
3.1.2
2023
26610.4
0000000000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Руководитель финансово-экономической службь
Исполнитель
29
апреля
2022 г.
Заведующая
М.Ю.Матненко
(должность)
(расшифровка подписи)
начальник отдела
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
Прокопьева Е.М.
370-25-03
(фамилия. инициалы)
(телефон)
9 513 153,22
9 585 153,22
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 94
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
4
3
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
5
6
1.1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1 - 3 лет
чел
45
108 565,07
4 885 428,14
1.2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3 - 8 лет
чел
135
108 565,07
14 656 284,43
1.3
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", адаптированная
образовательная программа, дети 3 - 8 лет
чел
45
139 037,39
6 256 682,63
1.4
"Присмотр и уход" для детей - инвалидов, детей - сирот
и детей оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня
(10,5 ч), дети 3 - 8 лет
чел
5
17 316,28
86 581,40
Итого
2
2.1
2.2
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, земля
X
25 884 976,60
729 355,25
729 355,25
X
Итого
X
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание с отрудников
Пожертвование
3
смета по ПОУ
27 чел* 11,89 руб* 248 дн
реестр
175 чел * 3270 руб * 12 мес * 0,7
40 чел * 2790 руб * 12 мес * 0,7
5 чел * 1000 руб * 12 мес * 0,7
X
4
1 433 880,00
79 294,00
0,00
3 988 650,73
749 694,40
23 424,49
6 274 943,62
5
Род. плата
4 761 770
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад №94
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в
1
год
2
309 652,00
3 715 824,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в
месяц
3
в год
4
216 334,00
педагогические работники
в
2 596 008,00
месяц
5
956 157,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
6
в год
7
11 473 884,00
17 785 716,00
В ГОД
17 791 878,76
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
№
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
0,00
12
57,50
0,00
X
0 ,0 0
№
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
*
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
23835,27
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
23835,27
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
и . по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
1
1
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0?2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
2
Возврат ФСС
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
X
4
3 912 857,52
326 071,46
3 912 857,52
-
-
-
-
X
551 357,20
42 982,15
515 785,76
-
-
2 964,29
35 571,43
-
-
-
-
75 589,29
907 071,26
0,00
5 371 285,97
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
■
Налог на имущество
2 073 687,27
2,2
45 621,12
2
Налог на землю
Итого
61 790 170,00
X
1,5
X
683 734,13
729 355,25
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб3
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
2
3
4
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
5
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
11
278,40
2
Повременная оплата
(телефон)
502,11
11
0,77
3 487,83
3
Повременная оплата
(телефон)
1062,50
1
0,72
765,00
4
Услуги сети
Интернет
1
12
2688,00
32 256,00
X
X
X
4 5 6 9 6 ,0 3
№
п/п
1
'
Наименование
расходов
Кол ичество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
9 187,20
Договор на сумму 14000,00
бюджет 13440,00 ПОУ 560,00
Итого
Кредиторская задо лж енно сть за
2 0 2 1 г.
Договор на сумму 33600,00
бюджет 32256,00 ПОУ 1344,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.#
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Холодное
водоснабжение
1542,69
36,16
1,00
50 203,77
2
Водоотведение
1542,69
26,38
1,00
28 213,63
3
Водоотведение
354,34
26,38
1,00
9 347,60
кредиторская задолженность на
2021 г.
4
Вывоз ТКО
5092,39
1,00
1,00
5 092,39
кредиторская задолженность на
2021 г.
5
Вывоз ТКО
5390,00
11,00
1,00
48 697,57
Договор на 61689,96 бюджет
59289,96 ПОУ 2400,00
Договор на 100500,00 бюджет
96480,00 ПОУ 4020,00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
1 4 1 5 5 4 ,9 6
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
7
Примечание
Электроэнергия
44477,61
8,04
1,00
321 840,00
Договор на 372500,00 бюджет
357600,00 ПОУ 14900,00
2
Тепло
599,26
2 029,70
1,00
921 530,09
Договор на 1267000,00 бюджет
1216320,00 ПОУ 50680,00
3
Тепло
19,36
1 968,67
1,00
170 074,95
кредиторская задолженность на
2021 г.
>
Итого
X
X
X
1
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
4 1 3 4 4 5 ,0 4
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
6.5.
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
6
■
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
1
52 380,00
Договор на сумму 52380,00
бюджет 50284,80 ПОУ 2095,20
ИТП, УКУТ
Применение
2
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
расчет
4 658,50
Договор на сумму 5082,00
бюджет 4878,72 ПОУ 233,28
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
423,50
Кредиторская задолженность за
2021 год
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
расчет
18 132,00
Договор на сумму 18132.00
бюджет 17406,72; за счет ПОУ
725.28
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
0,00
Расчет на сумму 3760.00 бюджет
3609,60 ПОУ 150,40
6
Дератизация и дезинсекция
помещение ДОУ
расчет
4 038,14
Договор на сумму 16360.00
бюджет 15705,60; за счет ПОУ
654,40
7
ТО системы видионаблюдения
система
видионаблюдения
расчет
0,00
Договор на сумму 1148,89
бюджет 1102,93 за счет ПОУ
45,%
Итого
X
X
7 9 6 3 2 ,1 4
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
2
3
4
5
Примечание
1
Охрана ЧОП
1
609 276,12
Договор на сумму 840448,89
бюджет 806830,94 ПОУ
33617,95
2
Охрана ЧОП
1
25 989,91
кредиторская задолженность
на 2021 г.
3
Экстренное прибытие наряда полиции
36 247,20
Договор на сумму 39542,40
бюджет 37960,70 ПОУ 1581,70
4
Экстренное прибытие наряда полиции
*
3 295,20
кредиторская задолженность
на 2021 г.
5
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
26 540,00
Договор на сумму 33000,00
бюджет 29040,00 ПОУ 3960,00
6
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
2 500,00
Кредиторская задолженность
за 2021 год
7
АИС образование
1
3 000,00
*
X
8
Обучение сотрудников
9
Ключи ЭЦП
8 300,00
Итого
расчет
0,00
Договор на сумму 1700.00
бюджет 1632,00 за счет ПОУ
68,00
X
715 148,43
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Примечание
Сумма, руб.
5
6
1
Персональное
рабочее место
заведующего
1
0,00
0,00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
2
Учебно
методические
пособия
2
28 000,00
56 000,00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
3
Ноутбук
2
48 000,00
96 000,00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
4
Бумага
100
810,00
81 000,00
Учебные расходы,
КОСГУ 346
5
Канцелярские товары
1
26 000,00
26 000,00
Учебные расходы,
КОСГУ 346
259 000,00
X
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
50 000,00
Питание
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
50 000,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
26 620 831,85
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
34 506 424,41
ЗП
коммуналка
питание
до Зх лет
учебные расходы
обучение
текущие
Ассигнования 2022
23 187 000,00
1555 000,00
50 000,00
0,00
262 000,00
8 300,00
1 558 531,85
23 187 000,00
1 555 000,00
50 000,00
0,00
262 000,00
8 300,00
26 620 831,85
26 620 831,85
1 558 531,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 000,00
107 000,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
1
2
14 732,68
132 594.12
♦Рассчитываетсяпутем скложения граф2+4+6= 7;
1.2.
Наименование
выплаты
1
2
в месяц
3
в год
4
0,00
педагогические работники в месяц
5
54 101,12
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
В ГОД
6
7
486 910.08
619 504,20
619 504,20
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
№
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб-
4
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы вПенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
15 143,44
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
2
Сумма взноса, руб.
4
136 290,92
136 290,92
-
.
-
-
X
50 799,34
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
1 996,18
17 965,62
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
137,67
1 239,01
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
3
С траховые взносы и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
3 510,52
Итого
X
31 594,71
1 8 7 0 9 0 ,2 7
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование показателя
2
Размер одной
выплаты, руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.*
3
86 403,64
1 584 363,33
4
5
Налог на имущество
2,2
1 900,88
Налог на землю
1,5
23 765,45
Итого
X
X
25 666,33
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
________ Е2*________
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
Сумма, руб.ф
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
12
278,40
300,00
2
Повременная оплата
(телефон)
502,11
12
0,77
260,00
4
Услуги сети Интернет
1
12
112,00
1 344,00
Итого
Договор на сумму 33600,00
бюджет 32256,00 ПОУ
1344,00
X
X
1 904,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2.
№
п/п
1
Договор на сумму 14000,00
бюджет 13440,00 ПОУ
560,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
№
п/п
Наименование
показателя
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________ КОСГУ 223 КВР 244
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Примечание
Сумма, руб.*
ресурсов
руб.
3
4
7
5
6
1
2
1
Холодное
водоснабжение
64,28
36,16
1,00
2 324,32
2
Водоотведение
64,28
26,38
1,00
1 695,68
3
Вывоз ТКО
200,00
12,00
1,00
2 400,00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Договор на 100500,00
4020.00
Договор на 61689,96 бюджет
59289,96 ПОУ 2400,00
6 420,00
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
1853,23
8,04
1,00
14 900,00
Договор на 372500,00
бюджет 357600,00 ПОУ
14900,00
2
Тепло
24,97
Итого
2 029,70
Наименование
показателя
2
Договор на 1267000,00
бюджет 1216320,00 ПОУ
50680,00
65 580,00
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
50 680,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
1,00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
1
2
3
4
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуа1ыюго теплового пункта
2
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
3
№
п/п
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Примечение
6
ИТП, УКУТ
1
2 095,20
Договор на сумму 52380,00
бюджет 50284,80 ПОУ
2095,20
тревожная кнопка
1
233,28
Договор на сумму 5082,00
бюджет 4878,72 ПОУ 233,28
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
725,28
Договор на сумму 18132.00
бюджет 17406,72; за счет
ПОУ 725.28
4
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
150,40
Расчет на сумму 3760.00
бюджет 3609,60 ПОУ 150,40
5
Дератизация и дезинсекция
помещение ДОУ
1
654,40
Договор на сумму 16360.00
бюджет 15705,60; за счет
ПОУ 654,40
6
ТО системы видионаблюдения
система
видионаблюдения
1
45,96
Договор на сумму 1148,89
бюджет 1102,93 за счет ПОУ
45,96
7
Обслуживание домофонной системы
домофонная система
1
7 020,00
Договор на сумму 9360,00
8
Обслуживание домофонной системы
домофонная система
1
2 340,00
кредиторская задолженность
на 2021г.
9
Обслуживание сайта
расчет
4 000,00
расчет
10
Испытание ПК и электрозадвижки
помещение ДОУ
расчет
10 000,00
расчет
11
Испытание наружных лестниц
помещение ДОУ
расчет
12 000,00
расчет
Итого
X
6.6.
№
Наименование расходов
п/п
3 9 264,52
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
3
4
5
1
Охрана ЧОП
1
33 617,95
Договор на сумму 840448,89
бюджет 806830,94 ПОУ
33617,95
2
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 581,70
Договор на сумму 39542,40
бюджет 37960,70 ПОУ
1581,70
3
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
3 960,00
Договор на сумму 33000,00
бюджет 29040,00 ПОУ
3960,00
4
Ключи ЭЦП
1
68,00
Договор на сумму 1700.00
бюджет 1632,00 за счет ПОУ
68,00
5
Услуги ЦБ
расчет
30 423,30
расчет
6
Санитароно-бактриатогическое исследоване пищевых
продуктов.смывов.санитарно-паразитологическое
исследование смывою, песка.
1
32 306,40
расчет
7
АИС образование
расчет
3 000,00
расчет
8
Вип нет
расчет
3 392,77
расчет
X
108 350,12
X
Итого
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
______ КОСГУ 310.340
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
X
____________________________________________________ КОСГУ 226
Стоимость услуги,
Количество
Примечание
договоров, шт
руб.
2
1
X
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Песок речной
8
3 000,00
24 000,00
КОСГУ 346
2
МС для ковровых
покрытий
4
1 517,50
6 070,00
КОСГУ 344
3
Электро, материалы
1
7 108,00
7 108,00
КОСГУ 344
4
Набор конструкторов
Элик
1
77 067,59
77 067,59
КОСГУ 310
5
Приобретение
светильников
8
17 914,29
143 314,30
КОСГУ 346
128 231,48
КОСГУ 344
385 79137
X
Автоматические
128 231,48
1
6
ворота
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
83068,39
2
Питание
3905,20
кредиторская задолженность
на 20 2 1г.
86 973,59
X
Итого
X
X
1 526 544,40
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
0,00
310
344
3 46
77 067,59
141 409,48
167 314,30
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
в год
4
0,00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4 Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное с оциальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессионал 1л 1ых заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное с оциальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
4
0,00
0,00
-
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,2
0,00
2
Налог на землю
Итого
1,5
X
0,00
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Количество номеров,
количество минут
3
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество платежей
в год
4
КОСГУ 221
\_1иимис1ь Jit
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0,00
2
Повременная оплата
(телефон)
0,00
3
Услуги сети
Интернет
Итого
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
X
X
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
№
п/п
1
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
6.6.
___________________________КОСГУ 225
Стоимость работ
Применение
(услуг), руб.
6
5
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
___________ КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
6.7.
5
X
X
Итого
Примечание
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_____________________КОСГУ 310,340
№
п/п
1
.
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Хоз. товары
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
3291,15
КОСГУ 346
3 2 9 1 ,1 5
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб ):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "29" апреля 2022 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в месяц
3
педагогические работники
в год
4
0,00
’Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты:
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3 Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
3
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
руб.
1.4 Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
X
0,00
-
4
0,00
0,00
-
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0?2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
3
4
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
Общая сумма выплат,
руб-*
5
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
851
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
X
2,2
1,5
X
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
0,00
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
г о д ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
X
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год ед.
руб.*
4
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество номеров,
количество минут
3
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0,00
2
Повременная оплата
(телефон)
0,00
3
Услуги сети Интернет
0,00
Итого
Количество платежей
в год
4
ишимисть за
единицу (номер,
№
п/п
1
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
______________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
Итого
Наименование
показателя
2
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
7
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4
№
п/п
1
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС. руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
22 760,00
Применение
2
3
1
ТО установок доочистки воды (по кол-ву установок)
установка доочистки питьевой
воды (фильтр)
2
Виеонаблюдение
1
1 102,93
3
Вентиляция
1
3 609,60
4
Дератизация
1
11 667,46
5
Обслуживание технического оборудования (по кол-ву
зданий ДОУ
5
56 151,35
расчет
1
7 263,00
расчет
X
1 0 2 5 5 4 ,3 4
X
6
Поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)
техническое оборудование
весы
Итого
X
6.6.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
1
Лицензия " Парус"
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
_____________________________________________________________ КОСГУ 226
Количество договоров, Стоимость услуги,
Примечание
шт
руб.
3
4
5
расчет
15 000,00
расчет
Мед.осмотр сотрудников
1
58 500,00
договор
3
Рото и норо вирус
1
8 952,00
договор
4
Лабораторные исследования пищевых
продуктов
расчет
20 000,00
5
Лабораторные исследования био.материалов
расчет
20 000,00
X
122 452,00
Итого
6.7.
6
договор
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Мягкий инвентарь
11
28000
308 000,00
КОСГУ 345
2
Приобретение детской
мебели
1
198116,38
198 116,38
КОСГУ 310
3
Посуда кухонная
30
2654,07
79 622,00
КОСГУ 346
4
Кухонная утварь
100
2850,64
285 063,54
КОСГУ 346
5
Хоз.товары
100
2347,48
234 748,00
КОСГУ 346
7
Технологическое
оборудование
5
37224,002
186 120,01
КОСГУ 310
8
Приобретение
концентратора кислорода
1
33950
33 950,00
КОСГУ 310
9
Мебель детская
14
3097,21
43 361,00
КОСГУ 310
1 368 980,93
X
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
1
Наименование
расходов
2
1
Продукты питания
12
2
Продукты питания
6
№
п/п
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
4 546 376,99
215 392,75
кредиторская задолженность
на 2021г.
4 761 769,74
X
6 355 757,01
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
310
461 547,39
345
346
308 000,00
599 433,54
