(в ред. П р ика за М и н ф ин а Р о ссии о т 3 0 .1 1 .2 0 1 8 № 24 3н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОД Ы
Ф ор м а по О КУД
на 1

__________ январ я__________

20 20

Д а та

г.

О КВ Э Д
по О КП О

Учреж дение

М А Д О У д етски й сад ко м б и н и р о в а н н о го вида № 94

О б о со б л е н н о е п о д р азд е л е н ие

__________________________________________________________

У чр е д и те л ь

Д е п а р та м е н т об р а зо ва н и я А д м и н и стр а ц и и гор ода Е ката рин бурга

ИНН
по О КТ М О
по О КП О

Н а и м е н о в а н и е органа ,

ИНН

о сущ е ств л я ю щ е го
по л н о м о ч и я уч р е д и те л я
П ер и о д и ч н о сть :

__________________________________________________________

0503730
0 1 . 01.2020
85.11
51 830080
66 59 05 307 6
6570100 0
02 115977
66 61 01 594 5

Глава по БК

906

по О КЕИ

383

год ова я

Е д ин и ц а и зм ер ен и я:

руб.

На конец отчетного периода

На начало года

А К Т И В

1

Код
строки

2

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

ДОХОД

I. Нефинансовые активы
О сн о в н ы е ср е д ств а (ба л ан со ва я стои м о ст ь, 0 1 0 1 00 00 0 )*

010

7 519 184,53

1 764 143,20

9 283 327,73

7 805 129,53

1 805 335,20

9 610 464,73

У м е н ь ш е н и е сто и м о сти о сн о вн ы х сре дств**, в сего*

020

5 182 618,47

1 070 955,16

6 253 573,63

5 541 214,65

1 225 461,48

6 766 676,13

из них:
ам о р ти за ц и я о сн о в н ы х сре дс тв*

021

5 182 618,47

1 070 955,16

6 253 573,63

5 541 214,65

1 225 461,48

6 766 676,13

О сн о в н ы е с р е д ств а (ос та то чн ая стои м о сть, стр.ОЮ - стр.02 0)

030

2 336 566,06

693 188,04

3 029 754,10

2 263 914,88

579 873,72

2 843 788,60

Н е м а те р и а л ь н ы е акти вы (б ал ансова я стои м ос ть, 01 02 0 0 0 0 0 )*

040

У м е н ь ш е н и е сто и м о сти н е м а тер и а ль н ы х акт и во в **, все го *

050

59 964 759,88

* 59 964 759,88

1 675 174,44

1 008 435,13

из них:
ам о р ти за ц и я н е м а те р и а л ь н ы х акти во в*

051

Н е м а те р и а л ь н ы е акти вы (оста то чн ая стои м о сть, стр.0 40 - стр.05 0)

060

Н е п р о и зв е д е н н ы е акти вы (бал ан со ва я стои м о сть, 01 03 00 00 0 )

070

59 964 759,88

М а те р и а л ь н ы е зап а сы (01 05 000 00 )

080

891 770,43

из них:
в н е о б о р о тн ы е

081

783 404,01

59 964 759,88
762 387,14

1 770 822,27

Ф ор м а 0503730 с.2
На начало года

А К Т И В

1

П ра ва по л ь зо ва н и я актива м и (01 11 00 0 00 )** (остато чн ая сто и м о сть ), всего

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

100

из них:
101

д о л го с р о ч н ы е
В л ож е н ия в н еф и н а н со в ы е активы (01 06 000 00 ), всего

120

из них:
121

в н е о б о р о тн ы е
Н е ф и н а н со в ы е акти вы в пути (01 07 000 00 )

130

З атра ты на и зго то вл е н и е гото вой пр одукции, в ы по л н ен и е ра бот, усл уг
(0 1 0 9 0 0 0 0 0 )

150

Р ас хо ды буду щ и х пе рио до в (04 01 500 00 )

160

2 235,15

16 042,03

18 277,18

9 540,00

2 351,35

16 673,00

28 564,35

Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.ЮО + стр.120 + стр.130 +
стр.150 +стр.160)

190

63 195 331,52

1 492 634,08

64 687 965,60

9 540,00

63 239 461,24

1 358 933,86

64 607 935,10

200

261 090,83

261 090,83

589 986,19

589 986,19

на л и ц е в ы х сч е та х учр еж д ени я в ор га н е казн ач е йс тва (0 2 01 10 0 00 )

201

261 090,83

261 090,83

589 986,19

589 986,19

в кре д и тн о й ор га н и за ц и и (02 01 200 00 ), всего

203

57 743,87

57 743,87

23 479 565,00

45 295,56

23 524 860,56

112 955,43

2 724,04

II. Финансовые активы
Д е н е ж н ы е с р е д ств а уч р еж д ени я (02 01 000 00 ), всего
в то м чи сле :

из них:
на д е п о зи т а х (02 01 220 00 ), всего

204

из них:
д о л го с р о ч н ы е
в и н о стр а н н о й вал ю те (02 01 270 00 )
в кассе уч р е ж д е н и я (02 01 300 00 )
Ф и н а н со в ы е в ло ж е н и я (02 04 000 00 ), всего

205
206
207
240

из них:
д о л го с р о ч н ы е
Д е б и то р ска я за д о л ж е н н о сть по д о хо д а м (02 05 000 00 , 0 2 0 9 00 00 0 ), всего

241

250

из них:
д о л го ср о ч н а я
Д е б и то р ска я за д о л ж е н н о сть по вы пл а та м (02060 00 00 , 02 08 00 00 0 ,
0 3 0 3 00 00 0 ), всего
из них:
д о л го ср о ч н а я

251

*
260
261

112 955,43

2 724,04

Ф о рм а 0503730 с.З
На начало года

А К Т И В

1

Р асчеты по зай м а м (ссу да м ) (0 2 07 00 0 00 ), всего

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
Доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

270

из них
д о л го ср о ч н ы е
П рочие ра сче ты с д е б и то р а м и (0 2 10 00 0 00 ), всего

271
280

из них
расчеты по н ал о го в ы м вы ч е та м по Н Д С (02 10 100 00 )
В л ож ения в ф и н а н со вы е акти вы (0 2 15 00 0 00 )

282
290

Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 +
стр.280 + стр.290)

340

112 955,43

318 834,70

431 790,13

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

350

63 308 286,95

1 811 468,78

65 119 755,73

9 540,00

23 482 289,04

635 281,75

24 117 570,79

86 721 750,28

1 994 215,61

88 725 505,89

Ф о рм а 0503 73 0 с.4
На начало года

П А С С И В

1

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

III. Обязательства
Р а сч еты с кр ед и то ра м и по д о л го вы м о б я за те л ь ств ам (03 01 00 0 00 ), всего

400

из них
д о л го ср о ч н ы е

401

Кр ед и то р ск а я з а д о л ж е н н о сть по вы пл а та м (03 02 000 00 , 02 08 00 00 0 ,
0 3 04 02 00 0 , 0 3 0 4 03 00 0 ), вс его

410

17 652,05

157 859,08

175 511,13

117617,12

160 193,28

277 810,40

232 837,00

4 751,00

237 588,00

232 484,00

4 744,00

237 228,00

236 670,96

236 670,96

318 655,52

318 655,52

187 663,00

65 771 916,58

187 663,00

66 001 268,58

ИЗ н и х

д о л го ср о ч н а я

411

Р асч еты по пл атеж ам в б ю д ж е ты (03 03 00 0 00 )

420

И ны е ра сч еты , всего

430

в том чи сле :
ра сче ты по ср е д ст вам , по лу че н ны м во вр е м е н н ое р а спо р яж е н и е
(0 3 04 01 0 00 )

431

в н утр и в е д о м ств е н н ы е ра сче ты (03 04 040 00 )

432

ра сч еты с пр оч и м и кр ед и то ра м и (03 04 060 00 )

433

ра сч еты по н ал огов ы м вы че там по Н Д С (02 10 100 00 )

434

К р ед и то рс кая за д о л ж е н н о сть по д о хо д а м (02 05 000 00 , 02 09 00 00 0 ), всего

470

из них:
д о л го ср о ч н а я

471

Р а сч еты с уч р е д и те л е м (0 2 10 06 0 00 )

480

Д ох од ы буду щ и х пе ри од ов (04 01 40 0 00 )

510

Р е зе рв ы п р е д сто я щ и х ра сход ов (04 01 60 0 00 )

520

691 550,04

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 +
стр.480 + стр.510 + стр.520)

550

66 526 292,67

Ф и н а н со в ы й р е зул ь та т э ко но м и че ского суб ъекта

570

БАЛАНС (стр.550 + стр.570)

700

65 584 253,58

65 813 605,58
23 479 565,00

23 479 565,00

691 550,04

470 917,81

470 917,81

586 944,04

67 113 236,71

90 114 189,51

- 3 218 005,72

1 224 524,74

- 1 993 480,98

9 540,00

63 308 286,95

1 811 468,78

65 119 755,73

9 540,00

671 255,80

90 785 445,31

- 3 392 439,23

1 322 959,81

- 2 059 939,42

86 721 750,28

1 994 215,61

88 725 505,89

IV. Финансовый результат

* Д а н н ы е по эти м стро кам в ва л ю ту бал ан са не входят.
** Д а н н ы е по этим стро кам пр ив о дя тся с уче том ам ор ти зац и и и (или) о б е сц ен ен и я н еф и н а н со в ы х акти вов.

актив - пассив

Ф ор м а 05 0 3 7 3 0 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Н аим енование
забалансового счета,
показателя
2

1

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

М атериальны е ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Задолженность неплатежеспособны х дебиторов, всего

040

05

М атериальны е ценности, оплаченные по централизованному
снабж ению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
м атериальны е ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасны е части к транспортны м средствам, выданные взамен
изнош енны х

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

12

в том числе:
задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
СпецоОорудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками

105
120

На начало года
деятельность
с целевы ми
средствами

деятельность по
государственному

4

5

заданию

На конец отчетного периода

приносящая
доход
деятельность
6

4 966,35

19 168,00

итого
7
24 134,35

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному

8

9
9 540,00

заданию

3 863,91

приносящая
доход
деятельность

итого

10

11

21 578,86

34 982,77

20 500,00

20 500,00

Ф ор м а 0 5 0 3 7 3 0 с.6
2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Э ксперим ентальны е устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченны е в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

П ереплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетны х ош ибок

160

17

Поступления денеж ны х средств, всего

170

694 272,12

23 906 423,73

6 340 116,55

30 940 812,40

доходы

171

694 272,12

23 860 812,97

6 340 116,55

30 895 201,64

расходы

172

источники финансирования деф ицита

173
694 272,12

23 906 423,73

6 0 1 1 221,19

30 611 917,04

694 272,12

23 906 423,73

6 01 1 221,19

30 611 917,04

в том числе:

18

Выбытия денежны х средств, всего

45 610,76

180

45 610,76

в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования деф ицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

М атериальны е ценности, полученные по централизованном у
снабж ению

220
230

1 201 063,82

373 677,41

1 574 741,23

1 180 854,82

649 971,41

1 830 826,23

23

П ериодические издания для пользования

24

Имущество, переданное в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возм ездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозм ездное пользование
м атериальны е ценности, выданны е в личное пользование
работникам (сотрудникам)

260

70 630,22

4 750,00

75 380,22

70 630,22

4 750,00

75 380,22

270

12 166,85

16 592,97

28 759,82

12 166,85

16 592,97

28 759,82

27

2

1

3

30

Расчеты по исполнению денеж ны х обязательств через третьих лиц

280

31

Акции по номинальной стоимости

290

40

Ф инансовы е активы в управляю щ их компаниях

300

Р у к о в о д и те л ь

4

/ ^ о м у т о в а Г а ли н а А л е к с а н д р о в н а

5

7

6

8

Г л а в н ы й б у х га л те р

9

10

М а л ь ц е в а Е л ена В а си л ь е в н а

(расш ифровка подписи)

(расшифровка подписи)

*н

Ф и л и а л - Ц е н т р а л и з о в а н н а я б ухга л те р и я о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й Ж е л е з н о д о р о ж н о го ра йон а

Цент рализованная бухгалт ерия

О Г Р Н 1 1 4 6 6 5 8 0 0 9 7 2 8 , И Н Н 6 6 5 8 4 5 6 8 6 9 , К П Ц 6 6 5 8 4 3 0 0 7 62 0 0 2 7 , г. Е ка те р и н б ур г, ул. Ч е л ю ски н ц е в 92
Н, ИНН, КПП, местонахождение)

Р ук о в о д и те л ь
(у п о л н о м о ч е н н о е л иц о )

Н ачальник ф илиала

______

М а л ь ц е в а Е.В.
(расш ифровка подписи)

И с п о л н и те л ь

З а м .н а ч а л ь н и к а
(долж ность)

30 я н в а р я 2 0 2 0 г.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(подпись)

С а ж а е в а Т.В .

тел . 37 0 -2 5 -4 5 , m u cb 1 @ m a il.ru

(расш ифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11