Приложение
» Требованиям к еоетмлению н утверждении* шина фннансоао-xuialkтаенной
Раздел 1. Поспи, нта
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
Российской
Федерации
Аиатитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2020 г
текущий
финансовый год
на 2021 г
на 2022 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
2
000!
Остаток средств на конец текущего финансовою года
3
х
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
0002
х
X
X
X
X
X
Поступления от доходов, всего
КИЮ
(ИЮ
0000000000
00000000000
X
0000000000000
0000
0
000
0000
35 453 365.04
23 449 565.00
23 453 565.00
1200
130
0000000000
00000000000
0000000000000
0000
0
130
0000
33 746 104.77
23 449 565.00
23 453 565,00
1230
130
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
130
0000
23 751 529,25
23 449 565.00
23 453 565.00
1240
130
0000000000
00000000000
9063050000004
0000
2
130
0000
7 073 280.00
1250
130
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
130
0000
2 921 295.52
0
000
0000
1 707 260.27
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
10
589 986.19
11
12
1400
000
0000000000
00000000000
0000000000000
0000
1410
150
0000000000
90612015209
0000000000000
0000
5
150
0000
1 397 689.20
Йа выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения
и инженерных систем
1410
150
0000000000
90612015211
0000000000000
0000
5
150
0000
44 071.07
Приобретение устройств (средств) дезинсекции и медицинского контроля для
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
1410
150
0000000000
90612062600
0000000000000
0000
5
150
0000
265 500.00
2000
(ИЮ
0000000000
00000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
36 043 351.23
23 449 565.00
23 453 565.00
2100
000
0000000000
00000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
21 696 681.48
19 656 565.00
19 784 565,00
2110
000
0000000000
00000000000
0000000000000
0000
0
000
0000
16 675 719.65
15 098 035.00
15 196 345.00
Заработная плата
2110
111
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
2)1
0703
1 315 680.85
Заработная плата
2110
111
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
211
0701
15 286 291.24
15 094 470.00
15 192 780.00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
111
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
70 182,56
Прочие выплаты персоналу, в том числе компснсв*1Ионного характера
2120
112
0000000000
90600000200
0000000000000
0000
4
266
0701
3 565.00
3 565.00
3 565.00
0
000
0000
5 020 961.83
4 558 530.00
4 588 220.00
2
213
0703
397 335.63
Безвозмездные денежные поступления
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей
Выплаты по расходам, вгего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
Взносы то обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, ьезго
выплаты по оплате труде
2140
119
0000000000
00000000000
ооооооооооооо
0000
2141
119
оооооосэоо
00000000000
9063020104004
0000
13
С у чма
№
Наименование показателя
п/п
2
i
1
В ып ла ты на за купку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
3
Год
начала
закупки
4
Код по бюджетной
классификации
4.1
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
(текущий
(первый год
(второй год
за пределами
финансовый год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
периода
7
8
5
6
13 442 571,75
2 873 242,35
2 749 242,35
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
1.1
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (С обрание законодательства Российской
П о контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
П о контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.3.1
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2019
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
2019
X
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
13 442 571,75
2 873 242,35
2 749 242,35
26410
X
2 894 006,60
2 873 242,35
2 749 242,35
2 894 006,60
2 873 242,35
2 749 242,35
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.4.1
(муниципального) задания
1.4.1.1
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2020
X
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б юджетного
1.4.2
кодекса Российской Федерации
26420
X
1 707 260,27
1 707 260,27
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2020
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2020
X
2020
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
1.4.4
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2020
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
2020
X
ГХ 5
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.1
1.4.5.2
26450
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2020
X
И того по контрактам, плакируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
1.4.6
1.4.6.1
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
—
в том числе по год у начала закупки
26500
26510
X
2020
X
8 841 304,88
8 841 304,88
doBBBflflBixkioo
выплаты по оплатела д а -------- ------------ --------------------------------------
2141
-90600000200 “
4
213
0701
4 623 626.20
4 558 530.00
4 588 220.00
2300
850
0000000000
00000000000
0000
0000
0
000
0000
904 098.00
919 757,65
919 757.65
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
291
0703
30 240.35
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
8S1---------
4
291
0701
873 857.65
919 757,65
919 757,65
0
000
0000
13 442 571.75
2 873 242.35
2 749 242.35
27 740,00
27 740.00
1 639 000.00
1 705 000.00
152 685.00
152 685.00
677 817.35
499 817.35
256 000.00
256 000.00
120 000,00
108 000.00
0000000000000
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
000000000001)0
*»1ЛЛЛШ00“
ооооооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
00000000000
0000
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
221
0703
1 398.43
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
90600000200
0000
4
221
0701
25 745,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
223
0703
52 424.14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
90600000200
000000000(Н)00
0000
4
223
0701
1497 000.00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
225
0703
58 838.42
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
9063050000004
0000
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90612015209
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
9061201S21I
ооооооооооооо
2
225
0701
83 497.68
4
225
0701
155 354,32
5
225
0702
1 397 689.20
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
5
225
0701
44 071.07
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
226
0703
201 406.62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
9063050000004
0000
2
226
0701
49 170.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
90600000200
0000
4
226
0701
833 607.28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
310
0703
207 729.07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
9063050000004
0000
2
310
0701
1278 701.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
90600000200
4
310
0701
146 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
90612062600
0000
5
310
0701
255 500.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
342
0709
74 413,46
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
00000000000
9063050000004
0000
2
342
0701
5 436 029,97
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
90600000200
0000
4
342
0701
126 300,00
9063020104004
0000
2
344
0703
60 000,00
ооооооооооооо
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
0000000000
00000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
2640
244
0000000000
00000000000
9063050000004
0000
2
345
0701
380 110.92
2
346
0703
598 030.36
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
00000000000
9063030304004
0000
2
346
0709
6 389.14
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
00000000000
9063050000004
0000
2
346
0701
353 165,67
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
90600000200
4
346
0701
110 000,00
5
346
0701
10 000.00
0
180
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
90612062600
3000
180
0000000000
00000000000
0000
Налог на прибыль
ЗОЮ
180
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
180
0000
Налог на добавленную стоимость
3020
180
0000000000
00000000000
0000
2
180
0000
Прочие налоги, уменьшающие доход
3030
180
0000000000
00000000000
9063020104004
0000
2
180
0000
0000
ооооооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
9063020104004
— 1.4.б.2~
1.4.6.3
в том числе по году начала закупки
26510
2021
X
в том числе по году начала закупки
2651Q
2022
---- X----
----- И т ог о п о дог овора м , планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
1.4.7
1.4.7.1
26600
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26610
в том числе по году начала закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Руководитель финансово-экономической сл)
Исполнитель
30 "
сентября
2020 г.
Г.А.Хомутова
(подпись)
(расшифровка подписи)
начальник отдела
Прокопьева Е М
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
экономист
В асильева Е.И.
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
X
2020
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
М АДО У детский сад № 94
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Размер платы
№
Источник доходов (объект
Единица
п/п
имущества)
измерения
2
1
Итого
Количество
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
6
7
руб.
3
4
5
X
X
X
2. Доходы в виде целевых су бсидий
№
Направления расходования
Код (наименование) субсидии
п/п
субсидии
1
2
3
1
906120152 11
На выполнение аварифного ремонта
конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных систем
Сумма, руб.
4
5
44 071,07
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции
906120626.0 0
2
Расчет (обоснование)*
265 500,00
Итого
309 571,07
X
X
“"Субсидия на ремонт зданю и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
1
Единицы
О бъем услуг
измерения
(работ)
3
4
Затраты на
единицу услуги
Сумма, руб.
(работы), руб.
6
5
В рамках установленного муниципального задания
1.1
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети 1
3 лет
1.2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети 3
8 лет
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования",
адаптированная образовательная программа,
дети 3- 8 лет
1.3
"Присмотр и уход" для детей - инвалидов,
детей - сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
1.4
ч), дети 3 - 8 лет
Итого
2
2 1
чел
25
90005,99
2 250 149,78
чел
174
90005,99
15 661 042,47
чел
41
116804,03
4 788 965,39
чел
7
25359,14
177 513,96
X
X
X
22 877 671,60
Сверх установленного муниципального задания
873 857,65
Н алоги на имущество, земля
2.2
X
Итого
X
873 857,65
X
23 751 529,25
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
В ид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
5
2
3
4
1
Платные услуги
смета по П О У
2 850 853,52
2
Питание сотрудников
24 чел * 10,52руб * 248 дн
70 442,00
3
Пожертвование
реестр
0,00
4
Род. плата
240 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8
7 073 280,00
X
9 994 575,52
1
Итого
34 055 675,84
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
М АД О У детский сад №94
РАЗДЕЛ 2
РАС ХО ДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб
Фонд оплаты труда по тарификации, ру ).
Областной бюджет
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
образовательном процессе
Фонд уплаты труда
в месяц
В ГОД
в месяц
В год
в месяц
В ГОД
1
2
3
4
5
6
284 370,00
3 412 440,00
208 397,00
2 500 764,00
795 891,00
9 550 692,00
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
В
m
руб.*
В ГОД
7
Лд
з|56 473,80
15 286 291,24
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер
Количество
выплаты на одного
работников, чел
работника в день, руб.
Итого
Количество дней
Сумма, руб.»
6
3
4
5
X
X
X
«Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ре
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Численность
№
1
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
2
чел.
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб
руб
4
5
6
5,00
12
57,50
3565,00
X
X
X
Сумма, руб *
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
Итого
3 565,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
чел
1
2
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
Больничный лист за
1
счет предприятия (3
70182,56
дня)
Итого
X
X
70 182,56
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
в Фонд социального страхования Российско
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Размер базы для
№
Сумма взноса, руб
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
2
взносов. DV6
3
4
X
3 402 057,12
1.1. по ставке 22,0 %
283 504,76
3 402 057,12
1.2. по ставке 10,0 %
-
-
1
1
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков_______
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе
-
-
X
479 380,78
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
мятепинг.тиом по ста нке 2 9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
37 371,08
448 452,98
-
-
2 577,32
30 927,79
-
-
-
-
65 721,56
742 188,31
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
пгххЬессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5.1 %
Итого
4 623 626,20
X
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Итого
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма вып 1ат,
выплаты, руб.
год, ед.
р уб*
3
4
5
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ291
Сумма исчисленного
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2 181 847,73
2,2
45 700,65
2
Налог на землю
58 117 133,33
1,5
828 157,00
X
X
873 857,65
Итого
Налоговая база, руб
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб *
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
РУб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
РУб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
К о д вид ов рас хо д о в
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
Стоимость за
п/п
расходов
количество минут
в год
единицу (номер.
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
1
пользование
3
абонентской линии
12,00
134,50
Всего договор н<
4 842,00
13100,00, за с1ез
(телефон)
2
бюджета 12445,(0 за
Повременная оплата
892,370892
(телефон)
12
0,71
счет П О У 655, X
7 603,00
Всего договор н<
3
Услуги сети
1
Интернет
12
1108,33
14000,00, за счеэ
11 171,37
бюджета 13300,С 3 за
счет П О У 700.Х
4
кредиторсказ
Услуги сети
1
2
1064
2 128,63
X
X
X
25 745,00
Интернет
задолженность на
2019 г.
Итого
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2. О босн ован ие (расчет) расходов н а оп лату тран спо ртн ы х услуг
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Итого
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5
6.3. О босн ован ие (расчет) расходов н а оп лату ком м унальны х услуг
КОСГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
п/п
показателя
ресурсов
1
2
3
1
Электроэнергия
53672,46
Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
4
5
6
7
7,08
1,00
369 849,15
_________ руб
Всего договор на ■00
000,00, за счет
бюджета 380001,0(
за
счет П О У 19999,|
0
кредиторская
2
Электроэнергия
1542,83
6,58
1,00
задолженность н 3
10 151,85
2019 г.
3
Холодное
водоснабжение
2438,13
35,78
1,00
Всего договор на 151
80 078,74
000,00, за счет
бюджета 143450,00 за
4
5
6
Водоотведение
Холодное
водоснабжение
Водоотведение
2438,13
23,05
1,00
51 525,42
243,54
29,43
1,00
7 167,42
счет П О У 7550 ,00
кредиторская
задолженность ш
243,54
19,21
1,00
4 678,42
1,00
847 705,04
2019 г.
Всего договор на
7
Тепловая энергия в
воде
526,13
1 911,33
1058500,00, засч( гг
бюджета 1005618,С0 ;
за счет П О У 52882
8
Тепловая энергия в
воде
00
кредиторская
42,11
1 873,92
1,00
задолженность ш
78 912,96
2019 г.
кредиторская
Вывоз ТКО
3320,94
1,00
1,00
3 320,94
задолженность не
2019 г.
Всего договор на
9
Вывоз ТКО
3910,92
12,00
1,00
X
X
X
43 610,06
49401.06, за счет
бюджета 46931.00 ; за
счет ПО У 2470 0/
Итого
1 497
000,00
1
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. О босн ован ие (расчет) расходов на оплату арен ды им ущ ества
№
Наименование
п/ п
показателя
1
2
Итого
Количество
Ставка арендной
платы
3
4
X
X
Стоимость с учетом
НДС.
5
Примечание
OV6
6
X
6.5. О босн ован ие (расчет) расходов н а оп лату работ, услуг по содерж ан ию и м ущ ества
КОСГ1У 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
Комплесное техническое обслуживание
1
И ТП ,У КУ Т
индивидуального теплового пункта
Количество
Стоимость работ
договооов. шт.
4
( у с л у г ), руб.
■
Применение
5
6
66 096,00
Всего договор iк
69984,00, засчя
бюджета 66096,00 за
счет ПОУ 3888,) 0
Всего договор на
Техническое обслуживание комплекса технических
2
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
4 828,13
5082,00, за счет
бюджета 4828,13 за
счет П О У 253,?7
Техническое обслуживание комплекса технических
3
средств охраны (тревожная кнопка)
Техническое обслуживание установок пожарной
4
сигнализации
кредиторская
тревожная кнопка
пожарная
сигнализация
406,93
задолженность а
1
24 601,40
Всего договор hi
25896.00, за сче
бюджета 24601.40 за
счет ПОУ 1294.8 0
1
14 000,00
■
2020г.
.
Техническое обслуживание системы вентиляции
5
вентиляция
Всего договор нг
15000.00, за счет
бюджета 14000.00; за
счет ПОУ 1000.0 )
электрическое
оборудование, сети,
Замеры сопротивления изоляции
6
коммуникационные
Всего договор н
1
11 333,54
11930.04, за сче
бюджета 11333.54
устройства
счет П О У 596.5
Всего договор нг~
Дератизация и дезинсекция
7
помещение ДО У
1
18 962,00
19960.00, за счеГ
бюджета 18962.00 за
счет ПО У 998.0 )
Всего договор н
а
Акарицидная обработка
8
5323,32, за счет
3 726,32
бюджета 3726,32
1
счет П О У 1597,Сч
Всего расчет на 12 300,
система
ТО системы видионаблюдения
9
видионаблюдения
■
11 400,00
за счет бюджет
11400.00; за счет Г р у
600.00
X
Итого
X
X
155 354,32
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
2
1
Количество договоров,
Стоимость услуги,
шт
3
руб
4
Примечание
5
Всего договор на
1
Профосмотр
1
44 000,00
73200.00, за счет
бюджета 44000.00; за
счет П О У 29200
Всего договор на
2
Охрана ЧОП
1
609 501,20
702098,40, за счет
бюджета 668978,40; за
счет П О У 33120
3
Охрана ЧОП
1
29 988,00
4
Охрана ЧОП
1
9 710,40
Сумма января по
старому договору
кредиторская
задолженность на 2019
г.
Всего договор на
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
17 618,73
19771.20, за счет
бюджета 15800,12; за
счет П О У 3971,08
кредиторская
6
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 139,57
задолженность на
2020г.
Всего договор на
7
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
28 500,00
30000, за счет бюджета
28500.00; за счет П О У
1500.00
Всего договор на
8
Гигиеническое воспитание и обучение
1
14 175,00
20250 за счет бюджета
14175 за счет П О У
6075
9
Випнет
3 392,77
33000,00 отдала за]
счет бюджета, 1992,1
ФСС,
1
Абонемент на тех. тоддержку системы АИС
Образов
3 000,00
договор
70 000,00
обучение
10
Курсы повышения квалификации
1
11
Ключи ЭЦП
1
2 581,61
X
833 607.28
Всего договор и а
2717.48, за счет
бюджета 2581.61; за
счет П О У 135.8 7
Итого
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
Наименование
п/п
1
оасходов
2
Количество, нгг
Средняя стоимость,
Сумма, руб
Примечание
5
6
3
руб
4
1
66 000,00
66 000,00
1
68 000,00
68 000,00
2
6 000,00
12 000,00
И нтер а кти вный
пр огр а ммн о- а п п а р а тн ый
1
Учебные расходы,
КО С ГУ 310
к ом п лек с "М и ллса "
П р и обр етен и е
и н тер а ктив н ого
2
п р огр а м мн о- а п п а р а тн ого
Учебные расходы,
КО С ГУ 310 договор
к ом п лекса
3
М ФУ цветной
4
Развивающие игры
Учебные расходы,
КО С ГУ 310
Учебные расходы,
13 712,00
КО С ГУ 346 договор
Учебно
5
методический
Учебные расходы,
19 288,00
КО С ГУ 346 договор
материалы
6
Игрушки
7
Канцелярские товары
8
Игрушки
Учебные расходы,
16 000,00
Итого
50
571,78
28 588,93
1
32 411,07
32 411,07
X
256 000,00
X
КО С ГУ 346 договор
Учебные расходы,
КО С ГУ 346 договор
Учебные расходы,
КО С ГУ 346 договор
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4
К О С Г У 342
№
Наименование
п/п
1
оасходов
2
1
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб
4
Питание
Сумма, руб
Примечание
5
6
126 300,00
X
Итого
X
X
126 300,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23 731 529,25
0,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
34 645 662,03
А с си г н о в а н и я
зп
к оммун алк а
п итан ие
д о Зх л е т
у ч е б н ы е р а сх о д ы
обуч ен ие
тек ущ и е
19 980 100,00
19 980 100,00
0,00
310
Ц б 000,00
1497 000,00
1497 000,00
0,00
346
110000,00
126 3 0 0 ,0 0
1 2 6 3 0 0 ,0 0
0,00
3 565,00
3 565,00
0,00
256 000,00
256 000,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
1 818 564,25
1 818 564,25
0,00
2 3 7 5 1 5 2 9 ,2 5
23 751 529,25
остаток на 01.01.2020
доход
расход
72 230,35
3 971,46
76 201,81
2 635 820,00
70 442,00
2 921 295,52
2 708050,35
74 413,46
2 997 497,33
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к П ла ну финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
М А Д О У детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (П О У );
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
11 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
К о д в и д ов р а сход ов
Фонд оплаты труда по штат! ому расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
1
15 230,59
2
3
137 075,31
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
в год, руб.*
педагогические работники
в месяц
в год
в год
В год
4
5
6
0,00
132 963,91
1 196 675,19
7
* Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1 315 680,85
! 315 680,85
1.2. О боснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер
Количество
выплаты на одного
работников, чел.
работника в день, руб.
Итого
Количество дней
Сумма, р уб*
6
3
4
5
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5.
1.3 О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КО С ГУ 266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
р уб
4
Сумма, р уб*
5
6
57,50
0,00
Пособие по уходу за
1
ребенком д о 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2
ребенком до 3- х лет
57,50
0,00
X
0,00
(местный)
Итого
х
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.4. О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КО С ГУ 213
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
3
4
X
293 425,11
293 425,11
Страховые взносы в Г] енсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
1.2.
Сумма взноса, руб.
32 602,79
2
1
1.1.
1.3.
начисления страховых
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
для отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Страховые взносы в 4 онд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
X
41 346,27
4 297,64
38 678,76
296,39
2 667,50
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
7 557,92
Итого
X
62 564,26
______ т
з ш
______
2. О боснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
№
Размер одной
Н аименование показателя
п/п
2
1
Итого
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
руб.*
3
5
X
х
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
2. О боснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
________________________________ ____________________________________________________________ КО С ГУ 291
№
Наименование
п/п
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб *
1
2
3
4
5
1
Н алог на имущество
114 834,09
2Л
2 526,35
2
Налог на землю
1 847 600,00
1,5
27 714,00
X
X
30 240,35
Итого
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
_______________________________________произведения на 100.______________________________________
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты.
Количество выплат в
Общая сумма выплат.
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О боснование (р асчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат.
п/п
показателя
2
3
4
5
X
х
1
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О боснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
Стоимость за
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
1
2
пользование
3
абонентской линии
12,00
10,00
В сего договор на
360,00
13100,00, за счет
(телефон)
бюджета 12445,00; за
Повременная оплата
счет П О У 655,00
(телефон)
34,62
12
0,71
295,00
1
12
58,33
700,00
В сего договор на
3
Услуги сети
Интернет
14000,00, за счет
бюджета 13300,00; за
счет П О У 700,00
4
кредиторская
Услуги сети
Интернет
1
2
22
43,43
X
х
х
1398,43
задолженность на
2019 г.
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5,6.
6.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
3
перевозки, руб.
4
X
х
Сумма, р уб*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3, О боснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КО СГУ 223
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Размер потребления
Тариф (с учетом
НДС ), руб
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
б
Примечание
7
В сего договор на 400
1
2824,72
Электроэнергия
7,08
1,00
19 999,00
000,00, за счет
бюджета 380001,00;
за счет П О У 19999,00
2
Холодное
128,32
водоснабжение
35,78
1,00
4 445,62
В сего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 143450,00;
3
4
5
Водоотведение
Холодное
водоснабжение
128,32
23,05
1,00
2 862,62
4,97
29,43
1,00
146,28
за счет П О У 7550,00
кредиторская
задолженность на
В одоотведение
4,97
19,21
1,00
95,48
27,67
1 911,33
1,00
18 767,00
2019 г.
В сего договор на
6
Тепловая энергия в
воде
1058500,00, за счет
бюджета 1005618,00;
за счет П О У 52882,00
7
кредиторская
Тепловая энергия в
1 873,92
1,56
воде
1,00
2 915,00
задолженность на
2019 г.
кредиторская
8
В ывоз ТКО
1
723,08
1,00
1,00
723,08
задолженность на
2019 г.
В сего договор на
9
В ывоз ТКО
1
205,84
12,00
1,00
2 470,06
49401.06, за счет
бюджета 46931.00 ; за
счет П О У 2470.06
S2 424.14
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4,5,6.
6.4 О боснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
1
2
Количество
3
Ставка арендной
Стоимость с учетом
Примечание
4
НДС, руб
5
6
1
Итого
X
X
X
6.5. О боснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_______________________ _____________________________________ КОСТУ 225
№
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
Количество
Стоимость работ
4
5
Применение
6
В сего договор на
И Т П .У К У Т
1
3 888,00
77760,00, за счет
бюджета 73872,00; за
счет П О У 3888.00
В сего договор на
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
2
тревожная кнопка
1
5082,00, за счет
253,87
бюджета 4828,13; за
счет П О У 253,87
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
3
кредиторская
тревожная кнопка
1
8,27
задолженность на
2019г.
В сего договор на
Техническое обслуживание установок пожарной
4
пожарная
сигнализация
1
1 294,80
25896.00, за счет
бюджета 24601.40; за
счет П О У 1294.80
В сего договор на
Техническое обслуживание системы вентиляции
5
вентиляция
1
1 000,00
20000.00, за счет
бюджета 19000.00; за
счет П О У 1000.00
электрическое
оборудование, сети,
Замеры сопротивления изоляции
6
коммуникационные
В сего договор на
1
596,50
11930.04, за счет
бюджета 11333.54; за
устройства
счет П О У 596.50
В сего договор на
Дератизация и дезинсекция
7
помещение Д О У
1
998,00
19960.00, за счет
бюджета 18962.00; за
счет П О У 998.00
Обслуживание
8
домофонная система
1
9 360,00
договор
кредиторская
Обслуживание
9
домофонная система
1
2 340,00
задолженность на
2019г.
В сего договор на
система
ТО системы
10
видионаблюдения
1
11 400,00
12000, за счет
бюджета 11400.00; за
счет П О У 600.00
11
Обслуживание сайта
12
Испытание ПК и электрозадвижки
помещение Д О У
1
4 000,00
расчет
1
10 000,00
расчет
1
1 597,00
В сего договор на
13
5323,32, за счет
бюджета 3726,32 за
счет П О У 1597,00
14
Испытание наружных лестниц
помещение Д О У
1
12 000,00
15
факторов, воды холодного горячего водоснабжения,
готовой пищи, почвы
помещение Д О У
1
101,98
расчет
В сего договор на
2039.52, за счет
бюджета 1937.54; за
счет П О У 101.98
Итого
X
X
58838,42|
6.6. О босн ов а н и е (р а счет) р а сход ов н а о п ла ту п р оч и х ра бот, ус луг
КО С ГУ 226
№
Наименование расходов
1
Г
Количество договоров,
Стоимость услуги.
3
4
5
Примечание
1
Профосмотр
1
29 200,00
Всего договор на 73200.00,
за счет бюджета 44000.00;
за счет ПОУ 29200
2
Охрана ЧО П
1
33 120,00
Всего договор на
702098,40, за счет бюджета
668978,40; за счет ПОУ
33120
3
Охрана ЧО П
1 264,80
кредиторская
задолженность на 2019г.
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 971,08
Всего договор на 19771.20,
за счет бюджета 15800,12;
за счет ПОУ 3971,08
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
24,34
кредиторская
задолженность на 2019г.
1
1 500,00
Всего договор на 300 000,
за счет бюджета 28500.00;
за счет ПОУ 1500.00
6
Непрерывный мониторинг систем
оповещение о пожаре и анализ события
7
Ключи ЭЦП
1
135,87
Всего договор на 2717.48,
за счет бюджета 2581.61; за
счет ПОУ 135.87
8
Обучение сотруднике
1
14 750,00
договор
9
Услуги ЦБ
25 191,00
10
Санитароно-бактриалогическое исследоване пищевых
продукгов,смывов,санитарно-паразитологическое
43 514,04
договор
11
[Сабельный интернет
84 000,00
расчет
12
а и с
обр азо ван и е
3 000,00
р“
"
х
___
В сего договор на
13
Гигиеническое воспитание и обучение
1
6 075,00
20250 за счет бюджета
14175 за счет П О У
14
Неисключительные права на ПО
4 000,00
15
Курсы повышения квалификации
5 500,00
Лабораторные исследования пищевых
16
10 323,60
продуктов
В ип нет
17
Итого
X
3 392,77
расчет
201 406,62
X
6.7. О боснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
__________________________________________________________ КО С ГУ 310,340
№
Наименование
1
2
Средняя стоимость,
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
8 куб. м.
1812,50
14 500,00
КО С ГУ 346
1
Песок речной
2
Посуда
255
1356,86
346 000,00
КО С ГУ 346
3
Хозтовары
1300
153,85
200 000,00
КО С ГУ 346
4
Хозтовары
15
1495,38
22 430,73
КО С ГУ 346
5
Канцтовары
50
301,99
15 099,63
КО С ГУ 346 договор
6
Приобретение интерек
программно-аппарат.
комплекса
1
32000,00
32 000,00
КО С ГУ 310 договор
7
Радиотелефон
1
4780,00
4 780,00
КО С ГУ 310 договор
2
30000,00
60 000,00
КО С ГУ 344
1
65000,00
65 000,00
КО С ГУ 310
50
750,00
37 500,00
КО С ГУ 310
1
68449,07
68 449,07
КО С ГУ 310
X
X
8
9
Противопожарная
дверь
Шкаф-купе для
музыкального зала
Стулья для
10
11
музыкального зала
Жалюзи для
музыкального зала
Итого
<65 - 5 ^ 3 ______
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КО С ГУ 342 (питание сотрудников)
№
Наименование
1
2
Средняя стоимость.
Количество, шт
4
3
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Питание
65 633,26
2
Питание
8 780,20
кредиторская
задолженность на
2019г.
Итого
X
X
74 413.46
X
В сего по П ла ну финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (р уб ):
2 997 497,33
0,00
310
207 729,07
344
60 000,00
346
598 030,36
6389.14
остаток на 01.01.2020
д оход
6389.14
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
М АД О У детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ 211
Фон д оплаты труда по ш татному расписанию, руб.
Фон д оплаты труда по тарификации, руб.
О бла стной бюджет
М естный бюджет
непедагогические работники, уча ствующие в
непедагогические работники, не
обра зова тельном процессе
уча ствующие в обра зова тельном процессе
О бла стной бюджет
Фонд опла ты труда
педагогические работники
1 год, р уб *
в месяц
В ГО Д
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
в год
♦
Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Н аименование
п/п
выплаты
1
2
С редний размер
Количество
выплаты на од ного
работников, чел.
работника в день, руб.
И того
Количество дней
С умма, р уб *
6
3
4
5
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получа ющих пособие,
чел.
2
1
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на од ного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
П особи е по ух од у за
1
ребенком д о 3 - х лет
(обла сть)
П особи е по ух о д у за
2
ребенком д о 3- х лет
(местный)
И того
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхование
Код видов расходов
119
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
1
3
4
X
0,00
1.1. по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2. по ставке 10,0 %
-
-
-
-
1
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
2
Страховые взнос ы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0.
%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5Л_%__________________________________________________________________________________________
Итого
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аименование показателя
п/п
2
1
И того
Размер одной
Количество выплат в
О бщая сумма выпла г,
выплаты, руб.
год, ед.
р уб*
3
4
5
X
X
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
Н аименование
п/п
расходов
1
2
1
Н а лог на имущество
2
Н а лог на землю
С умма исчисленного
Н а логова я база, руб.
Ставка налога, %
налога, подлежащего
уплате, руб.*
3
И того
X
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
X
0,00
♦Рассчитываетея путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
О бща я сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
р у б*
1
2
3
4
5
X
X
И того
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
О бщая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
И того
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6 Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1,
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
С тоимость за
п/п
расходов
количество минут
в год
единицу (номер,
1
2
3
4
5
С умма, руб *
Примечание
6
7
П редоста вление в
1
пользова ние
0,00
а бонентской линии
(телеф он)
2
3
Повременная оплата
0,00
(телеф он)
У слуги сет* :
0,00
Интернет
И того
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
4
С умма, р уб *
Примечание
5
6
И того
1
X
I
X
I
I
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3 Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________________________________ КО С ГУ 223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
п/п
показателя
ресурсов
Н Д С ), руб.
1
г
3
4
Индексация, %
С умма, р у б *
П римечание
5
6
7
1
0,00
2
0,00
И того
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Наименование
п/п
показателя
1
2
Ставка арендной
Количество
И того
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
платы
3
4
X
X
6.5.
С тоимость с учетом
НДС .
d v
Примечание
6.
5
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
____________________________________________________________________________________________________________________________ К О С Г У 225
№
п/п
Количество
С тоимость ра бот
договоров, пгг.
(услуг), руб.
3
4
5
X
X
н аименование ра сходов
О бъект
2
1
П римечение
6
1
2
И того
6.6.
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
_____________________
№
Н а именование расходов
п/п
2
1
X
__________________________________ К О С Г У 226
Количество
С тоимость услуги,
договоров, пгг
руб.
4
3
Примечание
5
1
2
X
X
И того
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________________________________ К О С Г У 310,340
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Количество, пгг
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Ремонт ма лых форм
Примечание
5
6
6389,14
К О С Г У 346
0,00
2
И того
С умма, руб.
X
X
6389,14
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб ):
6 389,14
остаток на 01.01.2020
507395,24
7073280
доход
расход
7580675,24
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
М А Д О У детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. О боснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
В год
в месяц
2
3
Фонд оплаты труда
Областной бюджет
педагогические работники
в год, руб.*
в год
в месяц
4
0,00
5
0,00
6
7
0,00
0,00
'Рассчитывается путем скложени граф 2+4+6= 7;
1.2. О боснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Наименование
п/п
выплаты
1
2
Средний размер
Количество
выплаты на одного
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
X
х
х
работников, чел.
работника в день, руб.
Итого
1.3. О боснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КОСГУ266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получающих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
Пособие по уходу за
1
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2
ребенком д о 3-х лет
57,50
0,00
X
0,00
(местный)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4,5.
1.4. О боснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ213
Размер базы для
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
по ставке 22,0 %
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
0,00
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальв ое страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5.1 %__________________ _______________________ __ _______________________________________________
2. О боснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты.
1
2
3
Итого
Количество выплат в
Общая сумма выплат.
5
х
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О боснование (р асчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат.
п/п
показателя
1
2
руб.
3
год, ед.
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О босн ов а н и е (р а сч ет) р а сход ов н а за куп ку това ров, р а бот, ус луг
К о д в и д ов р а сход ов
244
6 . 1. Р а с ч ет (обосн ов а н и е) р а сход ов н а о п ла ту у с лу г связи
КОСГУ221
№
Наименование
Количество номеров,
Количество платежей
Стоимость за единицу
п/п
расходов
количество минут
в год
(номер, минута), руб.
2
3
4
5
1
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
пользование
1
0,00
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
2
0,00
(телефон)
Услуги сети
3
0,00
Интернет
Итого
X
X
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2. О боснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
3
перевозки, руб.
4
X
X
Гг
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. О босн ов а н и е (р а сч ет) р а сход ов н а оп ла ту к ом м ун а льн ы х ус луг
КОСГУ223
№
Наименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
п/п
показателя
2
ресурсов
3
НДС ), руб
4
1
Индексация, %
Сумма, р уб*
Примечание
6
7
5
1
0.00
2
0,00
Итого
X
X
0,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5,6.
6.4. О босн ов а н и е (р а сч ет) р а сход ов н а оп ла ту а р енды и мущ еств а
№
Наименование
1
2
Ставка арендной
Количество
3
Итого
Стоимость с учетом
Примечание
Н ЛС . d v 6
5
б
X
X
X
6.5. О босн ов а н и е (р а сч ет) р а сход ов н а оп ла ту ра бот, у с лу г п о сод ер ж а н и ю и мущ еств а
КО СГУ 225
№
Наименован! е расходов
Объект
2
Применение
5
1
14 760,00
5
44 811,35
договор на суммму 56 151.35
руб
Ремонт гладильного катка
2 600,00
Договор
Ремонт электро плиты
4 370,00
Договор
Ремонт электро плиты
4 370,00
Договор
5 323,33
договор
7 263,00
Договор на сумму7263.00
руб
1
ТО установок доочистки вода (по кол-ву установок)
2
обслуживание технического оборудования (по кол-ву
зданий ДОУ
5
Стоимость работ
4
1
3
Количество
установка доочистки
питьевой воды (фильтр)
техническое
оборудование
6
6
7
поверка и клеймение весов (п кол-ву шт.)
весы
X
Итого
X
X
6.6. О босн ов а н и е (р а сч ет) р а сход ов н а оп ла ту п р очи х ра бот, ус луг
КО С ГУ 226
№
Наименование расходов
2
й
3
Стоимость услуги.
Примечание
3
4
5
1
15 000,00
дог овор
Лабораторные исследове1ния био материала
7 200,00
договор
Лабораторные исследования био материала
6 720,00
договор
1
1
Количество договоров.
Лицензия" Парус"
Гигиеническое воспитание и обучение
4 : сотрудников
20 250,00
договор
5
Итого
__
X
X
6.7. О боснование (р асчет) расходов на п р и обр етете основных средств, материальных запасов
________________________________________________ _________________________________ КО С ГУ 310,346
№
Наименование
1
2
Dv6
4
1
Столы детские
стульчики детские
музыкального зала
2
3
Шкафы
4
раздевальные
Сушка
S
6
Средняя стоимость,
3
Ковер для
1
Количество, шт
7
мебели
Приобретение
8
мебели
Приобретение
9
Примечание
5
6
65000
65 000.00
КО С ГУ 310
45
4000
180 000,00
КО С ГУ 310
150
1200
180 000,00
КО С ГУ 310
100
3061
306 100,00
КО С ГУ 310
1
6568
6 568,00
КО С ГУ 310 договор
10 990,00
КО С ГУ 310 договор
У тю г электрический
Приобретение
Сумма, руб.
5
12346,8
61 734,00
КО С ГУ 310 договор
15
6009,53
90 143,00
КО С ГУ 310 договор
10
10016,6
100 166,00
КО С ГУ 310 договор
10
Мясорубка
1
55000
55 000,00
КО С ГУ 310
11
Овощерезка
1
57000
57 000,00
КО С ГУ 310
мебели
Кипятильник
12
электрический
13
Зонт вытяжной
2
25000
50 000,00
КО С ГУ 310
1
94700
94 700,00
КО С ГУ 310
5
4260
21 300,00
КО С ГУ 310 договор
Приобретение
14
дозатора локтевого,
инфакрас термометр
15
Хоыйсттснные товары
21 524,76
КО С ГУ 346 договор
16
Многоразовые маски
21 500,00
КО С ГУ 346 договор
17
Моющие средства
42 751,80
КО С ГУ 346 договор
18
Дез. средства
7 000,00
КО С ГУ 346 договор
19
хозтовары
600
433,98
260 389,11
КО С ГУ 346
20
М ягкий инвентарь
1000
380,11
380 110,92
КО С ГУ 345
X
X
2 011 977.59
X
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
Наименование
1
2
Количество, пгг
3
Средняя стоимость.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Питание
5 292 177,57
2
Питание
143 852,40
кредиторская
задолженность на
2019г.
Итого
X
X
X
54М ЯМ 7
’ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
7 580 675,24
В сего по П ла ну финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
310
1 278 701,00
345
380 110,92
346
353 165,67
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" сентября 2020 год
М АД О У детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1 Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
111
КО С ГУ211
Фон д оплаты труда по ш татному расписанию, руб.
Фон д оплаты труда по тарификации, руб.
С бла стной бюджет
М естный бюджет
непедагогические работники, уча ствующие в
непедагогические работники, не
обра зова тельном процессе
уча ствующие в обра зова тельном процессе
О бла стной бюджет
Фон д опла ты труда
педагогические работники
в месяц
в ГО Д
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
0,00
0,00
0,00
в год, руб.*
в год
0,00
* Рассчитывается путеи скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Н аименование
п/п
выплаты
1
2
С редний размер
Количество
выплаты на одного
работников, чел.
работника в день, руб.
И того
Количеств о дней
С умма, руб *
6
3
4
5
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
К О С Г У 266
Численность
№
Наименование
работников,
выплаты
получа ющих пособие,
чел.
1
2
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
С умма, руб.*
П особи е по ух од у за
1
ребенком д о 3 - х лет
(обла сть)
П особи е по ух од у за
2
ребенком д о 3- х лет
(местный)
И того
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федераций
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
Размер базы для
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
3
4
X
0,00
1.1. по ставке 22,0 %
0,00
0,00
1.2. по ставке 10,0 %
-
-
1
1
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ЛТЯВ ЯР 0 0 % _________________________
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5.1 %
Итого
2 Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
К од видов расход ов
Источник финансового обеспечения
№
Н а именование показателя
п/п
2
1
И того
Размер одной
Количество выплат в
О бщая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
р уб*
3
4
5
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
Наименование
п/п
ра сходов
1
2
1
Н а лог на имущество
2
Н а лог на землю
С умма исчисленного
Н а логова я база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
2,2
0,00
налога, подлежащего
уплате, р уб *
И того
X
1,5
0,00
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер од ной выплаты,
Количество выплат в
О бщая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
г о д ед.
1
2
3
4
р у б*
5
X
X
И того
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер од ной выплаты,
Количество выплат в
О бщая сумма выплат,
п/п
показателя
р уб
г о д ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
И того
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6 Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
№
Наименование
Количеств о номеров,
Количество платежей
С тоимость за
п/п
ра сходов
количество минут
в год
единицу (номер,
1
2
3
4
5
Сумма, руб *
Примечание
6
7
П редоста вление в
1
пользова ние
0,00
абонентской линии
(телеф он)
2
3
П овременная оплата
0,00
(телеф он)
У слуги с е л
0,00
Интернет
И того
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
И того
Н а именование расходов
2
Количество услуг
Цена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
4
X
X
С умма, р уб *
Примечание
5
6
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
К О С Г У 223
№
Н аименование
Размер потребления
Тариф (с учетом
п/п
показателя
ресурсов
Н Д С ), руб.
1
2
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
П римечание
5
6
7
1
0,00
2
0,00
И того
X
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
Н аименование
п/п
показателя
1
2
Ставка арендной
С тоимость с учетом
платы
Н Д С , руб.
3
4
5
X
X
Количество
И того
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
6.5.
Н а именование расходов
О бъект
1
2
3
1
ремонт конструкций зданий
п/п
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_______________________________________
№
Примечание
____________________________________________________________ К О С Г У 225
Количество
С тоимость р а бот
договоров, шт.
(услуг), руб.
4
5
Примечение
6
44 071,07
2
И того
X
X
44 071, 07
X
6.6 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
________________________________________________________________________________ К О С Г У 226
№
Н а именование расходов
п/п
2
1
Количество
С тоимость услуги,
договоров, шт
руб.
4
3
Примечание
5
1
2
И того
X
X
6.7 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________________________________ К О С Г У 310,340
№
Н аименование
п/п
расходов
1
2
1
Б актер.лампа
2
антисептик
И того
Количество, шт
3
X
Средняя стоимость,
руб.
4
X
С умма, руб.
Примечание
5
6
255 500,00
КО С Г У 346
10 000,00
КО С ГУ З Ю
265 500, 00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
309 571,07
