' *
Приложение
и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (мунлципалыюго) учреждения. утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа гОДОтЖ ДОн ,
к Требованиям к составлению
дош ис
*31* августа 2020 г,
План финансово-хозяйственной деятельности па 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
от "31" августа 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга_________________
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94
Учрежден не
Единица измерения: руб.
31.08 2020
65300946
906
65322005
66S9053076
667801001
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
Поступления о т доходов, всего
1000
000
0000000000
00000000000
1200
130
0000000000
00000000000
1230
130
0000000000
90600000200
1240
130
0000000000
00000000000
1250
130
0000000000
00000000000
1400
000
оосооооооо
00000000000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на плотной основе, всего
Безвозмездные денежные поступления
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и
инженерных систем
1410
150
0000000000
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2020 г
текущий
финансовый год
1
Остаток средств на начхто текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
Отраслевой код
90612015211
6
X
X
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063050000004
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
на 2022 г
на 2021 Г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
7
X
X
8
X
X
9
X
X
0
000
0000
33 910 605,68
23 449 565,00
23 453 565,00
0
130
0000
33 601 034,61
23 449 565,00
23 453 565,00
4
130
0000
23 606 459.09
23 449 565,00
23 453 565.00
2
130
0000
7 073 280.00
2
130
0000
2 921 295.52
0
000
0000
309 571.07
5
150
0000
44 071.07
10
589 986,19
11
12
13
1.4.6.1
в том числе по году начала закупки
26510
2020
X
1.4.6.2
в том числе по году начала закупки
26510
2021
X
в том числе по году начала закупки
26510
2022
X
1.4.6.3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
1.4.7
1.4.7.1
в том числе по году начала закупки
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
заведующий
(должность)
Руководитель финансово-экономической слу>
Исполнитель
„
з,
„
августа
2020 г.
26600
Г.А.Хомутова
(п о д л и с ^ //
(расшифровка подписи)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
Прокопьева ЕМ
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
370-25-03
X
2020
X
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Направления расходования
субсидии
3
Код (наименование) субсидии
2
5
44,071.07
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции
906120626.00
2
Сумма, руб.
4
На выполнение аварифного ремонта
конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных систем
906120152.11
1
Расчет (обоснование)*
265,500.00
Итого
Х
Х
309,571.07
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального
сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
6
чел
25
89430.79
2,235,769.72
1.1
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 1 - 3 лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети 3 - 8 лет
чел
174
89430.79
15,560,957.27
1.2
чел
41
116057.57
4,758,360.49
1.3
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", адаптированная
образовательная программа, дети 3 - 8 лет
чел
7
25359.14
177,513.96
"Присмотр и уход" для детей - инвалидов,
детей - сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
ч), дети 3 - 8 лет
1.4
Х
Х
Х
Итого
2
Сверх установленного муниципального задания
2.1
Налоги на имущество, земля
2.2
Итого
Х
Х
22,732,601.44
873,857.65
Х
873,857.65
23,606,459.09
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
Род.плата
3
смета по ПОУ
24 чел * 10,52руб * 248 дн
реестр
240 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8
Х
4
2,850,853.52
70,442.00
0.00
7,073,280.00
9,994,575.52
5
33,910,605.68
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2020 год
МАДОУ детский сад №94
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
284,370.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
2
3
4
5
6
3,412,440.00
208,397.00
2,500,764.00
795,891.00
9,550,692.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
15,356,473.80
15,297,315.13
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
5.00
12
57.50
3565.00
х
x
x
№
Итого
3,565.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
№
Итого
59158.67
х
x
x
59,158.67
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
3
х
283,504.76
-
4
3,402,057.12
3,402,057.12
-
-
-
х
479,380.78
37,371.08
448,452.98
-
-
2,577.32
30,927.79
-
-
-
-
65,721.56
742,188.31
x
4,623,626.20
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,181,847.73
2.2
45,700.65
2
Налог на землю
58,117,133.33
1.5
828,157.00
Итого
х
х
873,857.65
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
3
12.00
134.50
4,842.00
892.370892
12
0.71
7,603.00
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
3
Услуги сети
Интернет
1
12
1108.33
11,171.37
4
Услуги сети
Интернет
1
2
1064
2,128.63
х
x
x
25,745.00
Итого
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12445,00; за
счет ПОУ 655,00
Всего договор на
14000,00, за счет
бюджета 13300,00; за
счет ПОУ 700,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
53672.46
7.08
1.00
369,849.15
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 380001,00;
за счет ПОУ 19999,00
2
Электроэнергия
1542.83
6.58
1.00
10,151.85
кредиторская
задолженность на
2019 г.
3
Холодное
водоснабжение
2438.13
35.78
1.00
80,078.74
4
Водоотведение
2438.13
23.05
1.00
51,525.42
5
Холодное
водоснабжение
243.54
29.43
1.00
7,167.42
6
Водоотведение
243.54
19.21
1.00
4,678.42
7
Тепловая энергия в
воде
526.13
1,911.33
1.00
847,705.04
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1005618,00;
за счет ПОУ 52882,00
8
Тепловая энергия в
воде
42.11
1,873.92
1.00
78,912.96
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 143450,00;
за счет ПОУ 7550 ,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Вывоз ТКО
9
3320.94
Вывоз ТКО
Итого
1.00
1.00
3,320.94
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Всего договор на
49401.06, за счет
бюджета 46931.00 ;
за счет ПОУ 2470.06
3910.92
12.00
1.00
43,610.06
Х
Х
Х
1,497,000.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
1
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
ИТП, УКУТ
1
61,096.00
2
Техническое обслуживание комплекса технических
тревожная кнопка
средств охраны (тревожная кнопка)
1
4,828.13
3
Техническое обслуживание комплекса технических
тревожная кнопка
средств охраны (тревожная кнопка)
1
406.93
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
24,601.40
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
14,000.00
электрическое
оборудование, сети,
коммуникационные
устроиства
1
11,333.54
помещение ДОУ
1
18,962.00
6
Замеры сопротивления изоляции
7
Дератизация и дезинсекция
8
Акарицидная обработка
9
ТО системы видионаблюдения
Итого
3,726.32
система
видионаблюдения
x
1
11,400.00
x
150,354.32
Примечение
6
Всего договор на
69984,00, за счет
бюджета 66096,00; за
счет ПОУ 3888,00
Всего договор на
5082,00, за счет
бюджета 4828,13; за
счет ПОУ 253,87
кредиторская
задолженность на
2020г.
Всего договор на
25896.00, за счет
бюджета 24601.40; за
счет ПОУ 1294.80
Всего договор на
15000.00, за счет
бюджета 14000.00; за
счет ПОУ 1000.00
Всего договор на
11930.04, за счет
бюджета 11333.54; за
счет ПОУ 596.50
Всего договор на
19960.00, за счет
бюджета 18962.00; за
счет ПОУ 998.00
Всего договор на
5323,32, за счет
бюджета 3726,32 за
счет ПОУ 1597,00
Всего расчет на
12000, за счет
бюджета 11400.00; за
счет ПОУ 600.00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
2
3
4
5
44,000.00
Всего договор на
73200.00, за счет
бюджета 44000.00; за
счет ПОУ 29200
Профосмотр
1
Примечание
33000,00 отдала за
счет бюджета,
1992,19- ФСС,
2
Охрана ЧОП
1
487,431.04
Всего договор на
702098,40, за счет
бюджета 668978,40; за
счет ПОУ 33120
3
Охрана ЧОП
1
29,988.00
Сумма января по
старому договору
4
Охрана ЧОП
1
9,710.40
кредиторская
задолженность на
2019 г.
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
17,618.73
Всего договор на
19771.20, за счет
бюджета 15800,12; за
счет ПОУ 3971,08
6
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1,139.57
кредиторская
задолженность на
2020г.
7
Непрерывный мониторинг систем
оповещение о пожаре и анализ события
1
28,500.00
8
Гигиеническое воспитание и обучение
1
14,175.00
9
Випнет
Всего договор на
30000, за счет
бюджета 28500.00; за
счет ПОУ 1500.00
Всего договор на
20250 за счет
бюджета 14175 за
счет ПОУ 6075
3,392.77
10 Курсы повышения квалификации
11 Ключи ЭЦП
Итого
1
55,000.00
1
2,581.61
x
693,537.12
обучение
Всего договор на
2717.48, за счет
бюджета 2581.61; за
счет ПОУ 135.87
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Интерактивный
программно-аппаратный
комплекс "Мишка"
1
66,000.00
66,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
2
Приобретение
интерактивного
программноаппаратного комплекса
1
68,000.00
68,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
3
МФУ цветной
2
6,000.00
12,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
4
Развивающие игры
33,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 346
5
Игрушки
16,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 346
6
Канцелярские
товары
50
571.78
28,588.93
Учебные расходы,
КОСГУ 346
7
Игрушки
1
32,411.07
32,411.07
Учебные расходы,
КОСГУ 346
х
х
256,000.00
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
Итого
126,300.00
х
х
х
126,300.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
23,606,459.09
0.00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
ЗП
коммуналка
питание
до 3х лет
учебные расходы
обучение
текущие
Ассигнования
19,980,100.00
1,497,000.00
126,300.00
3,565.00
256,000.00
55,000.00
1,688,494.09
19,980,100.00
1,497,000.00
126,300.00
3,565.00
256,000.00
55,000.00
1,688,494.09
23,606,459.09
23,606,459.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,500,591.87
310
346
146,000.00
110,000.00
остаток на 01.01.2020
доход
расход
72,230.35
2,635,820.00
2,708,050.35
3,971.46
70,442.00
74,413.46
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
15,230.59
2
137,075.31
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в год
5
132,963.91
6
1,196,675.19
7
1,315,680.85
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1,315,680.85
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
1
2
3
4
5
6
57.50
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
1
2
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
57.50
0.00
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
2.1.
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
32,602.79
-
4
293,425.11
293,425.11
-
-
-
х
41,346.27
4,297.64
38,678.76
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
Сумма взноса, руб.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
296.39
2,667.50
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
7,557.92
62,564.26
x
397,335.63
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
Наименование
Сумма исчисленного
5
76,201.81
2,921,295.52
2,997,497.33
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
114,834.09
2.2
2,526.35
2
Налог на землю
Итого
1,847,600.00
х
1.5
х
27,714.00
30,240.35
налога, подлежащего
уплате, руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
3
12.00
10.00
360.00
34.62
12
0.71
295.00
3
Услуги сети
Интернет
1
12
58.33
700.00
4
Услуги сети
Интернет
1
2
22
43.43
Итого
Примечание
7
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12445,00; за
счет ПОУ 655,00
Всего договор на
14000,00, за счет
бюджета 13300,00; за
счет ПОУ 700,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
х
x
x
1,398.43
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
7
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 380001,00;
за счет ПОУ 19999,00
Примечание
1
Электроэнергия
2824.72
7.08
1.00
19,999.00
2
Холодное
водоснабжение
128.32
35.78
1.00
4,445.62
3
Водоотведение
128.32
23.05
1.00
2,862.62
4
Холодное
водоснабжение
4.97
29.43
1.00
146.28
5
Водоотведение
4.97
19.21
1.00
95.48
6
Тепловая энергия в
воде
27.67
1,911.33
1.00
18,767.00
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1005618,00;
за счет ПОУ 52882,00
7
Тепловая энергия в
воде
1.56
1,873.92
1.00
2,915.00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 143450,00;
за счет ПОУ 7550 ,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
8
Вывоз ТКО
723.08
1.00
1.00
723.08
кредиторская
задолженность на
2019 г.
9
Вывоз ТКО
205.84
12.00
1.00
2,470.06
Всего договор на
49401.06, за счет
бюджета 46931.00 ; за
счет ПОУ 2470.06
Х
Х
Х
Итого
52,424.14
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
2
6
ИТП, УКУТ
1
3,888.00
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
253.87
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
8.27
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
1,294.80
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
1,000.00
6
Замеры сопротивления изоляции
электрическое
оборудование, сети,
коммуникационные
устроиства
1
596.50
7
Дератизация и дезинсекция
помещение ДОУ
1
998.00
8
Обслуживание домофонной системы
домофонная система
1
9,360.00
9
Обслуживание домофонной системы
10
ТО системы видионаблюдения
11
Обслуживание сайта
12
Испытание ПК и электрозадвижки
13
Акарицидная обработка
14
Испытание наружных лестниц
Итого
Всего договор на
77760,00, за счет
бюджета 73872,00; за
счет ПОУ 3888,00
Всего договор на
5082,00, за счет
бюджета 4828,13; за
счет ПОУ 253,87
кредиторская
задолженность на
2019г.
Всего договор на
25896.00, за счет
бюджета 24601.40; за
счет ПОУ 1294.80
Всего договор на
20000.00, за счет
бюджета 19000.00; за
счет ПОУ 1000.00
Всего договор на
11930.04, за счет
бюджета 11333.54; за
счет ПОУ 596.50
Всего договор на
19960.00, за счет
бюджета 18962.00; за
счет ПОУ 998.00
договор
кредиторская
задолженность на
2019г.
Всего договор на
12000, за счет
бюджета 11400.00; за
счет ПОУ 600.00
домофонная система
1
2,340.00
система
видионаблюдения
1
11,400.00
1
4,000.00
1
10,000.00
расчет
1
1,597.00
Всего договор на
5323,32, за счет
бюджета 3726,32 за
счет ПОУ 1597,00
1
12,000.00
расчет
помещение ДОУ
помещение ДОУ
Лабораторное исследования химических физических
факторов, воды холодного горячего водоснабжения, помещение ДОУ
готовой пищи, почвы
15
Примечение
x
1
x
расчет
Всего договор на
2039.52, за счет
101.98
бюджета 1937.54; за
счет ПОУ 101.98
x
58,838.42
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
3
4
5
1
Профосмотр
1
29,200.00
Всего договор на 73200.00,
за счет бюджета 44000.00;
за счет ПОУ 29200
2
Охрана ЧОП
1
33,120.00
Всего договор на
702098,40, за счет бюджета
668978,40; за счет ПОУ
33120
3
Охрана ЧОП
1,264.80
кредиторская
задолженность на 2019г.
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3,971.08
Всего договор на 19771.20,
за счет бюджета 15800,12;
за счет ПОУ 3971,08
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
24.34
кредиторская
задолженность на 2019г.
6
Непрерывный мониторинг систем
оповещение о пожаре и анализ события
1
1,500.00
Всего договор на 300 000,
за счет бюджета 28500.00;
за счет ПОУ 1500.00
7
Ключи ЭЦП
1
135.87
Всего договор на 2717.48,
за счет бюджета 2581.61; за
счет ПОУ 135.87
8
Обучение сотрудников
1
20,250.00
договор
9
Услуги ЦБ
25,191.00
Санитароно-бактриалогическое исследоване пищевых
10 продуктов,смывов,санитарно-паразитологическое
43,514.04
договор
11 Кабельный интернет
84,000.00
расчет
12 АИС образование
3,000.00
расчет
6,075.00
Всего договор на
20250 за счет бюджета
14175 за счет ПОУ
6075
исследование смывово,песка.
13 Гигиеническое воспитание и обучение
1
14 Неисключительные права на ПО
4,000.00
15 Курсы повышения квалификации
5,500.00
16 Вип нет
3,392.77
расчет
196,583.02
x
Итого
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Средняя стоимость,
руб.
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
8 куб. м.
1812.50
14,500.00
КОСГУ 346
Посуда
255
1356.86
346,000.00
КОСГУ 346
3
Хоз.товары
1300
153.85
200,000.00
КОСГУ 346
4
Хоз.товары
15
1335.62
20,034.33
КОСГУ 346
5
Канц.товары
50
301.99
15,099.63
КОСГУ 346
6
Радиотелефон
2
3610.00
7,220.00
КОСГУ 310
7
Приобретение интерек.
программно-аппарат.
комплекса
1
32000.00
32,000.00
КОСГУ 310
8
Радиотелефон
1
4780.00
4,780.00
КОСГУ 310
9
Противопожарная
дверь
2
30000.00
60,000.00
КОСГУ 344
10
Шкаф-купе для
музыкального зала
1
65000.00
65,000.00
КОСГУ 310
Стулья для
11
музыкального зала
50
750.00
37,500.00
КОСГУ 310
Жалюзи для
12
музыкального зала
1
68449.07
68,449.07
КОСГУ 310
870,583.03
х
1
Песок речной
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
65,633.26
2
Питание
8,780.20
Итого
х
х
74,413.46
кредиторская
задолженность на
2019г.
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
310
344
346
214,949.07
60,000.00
595,633.96
2,997,497.33
0.00
остаток на 01.01.2020
доход
расход
6389.14
6389.14
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
в год
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.5.
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
Итого
*Рассчитывается
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0.00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
2
3
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
1
2
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
Итого
Х
*Рассчитывается
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
1
2
3
4
5
6
x
x
1
2
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
2
Итого
x
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
6389.14
КОСГУ 346
0.00
6389.14
х
1
Ремонт малых форм
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
6,389.14
остаток на 01.01.2020
доход
расход
507395.24
7073280
7580675.24
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" августа 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
4
0.00
в год
5
0.00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
7
0.00
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
2
3
4
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
4
х
x
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
1
2
3
1
Налог на имущество
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2.2
0.00
5
2
Налог на землю
Итого
1.5
х
х
0.00
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
3
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
х
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Индексация, %
1
2
3
4
5
1
2
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
Итого
Х
Х
Х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
х
x
Итого
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
3
6
4
5
1
14,760.00
5
49,181.35
Всего договор на суммму 56
151.35 руб.; оплата за счет
родительской платы 56151.35
руб..
1
ТО установок доочистки воды (по кол-ву установок)
установка доочистки
питьевой воды
(фильтр)
2
обслуживание технического оборудования (по кол-ву
зданий ДОУ
техническое
оборудование
3
Ремонт гладильного катка
2,600.00
Договор
4
Ремонт электро плиты
4,370.00
Договор
5
поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)
7,263.00
Договор на сумму 7263.00 руб
оплата за счет родителькой
платы 7263.00 руб..
Итого
весы
x
x
78,174.35
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
x
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
1
2
3
4
5
1
15,000.00
договор
x
15,000.00
x
1
Лицензия " Парус"
Итого
Примечание
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
6
1
Ковер для
музыкального зала
1
65000
65,000.00
КОСГУ 310
2
Столы детские
45
4000
180,000.00
КОСГУ 310
3
стульчики детские
150
1200
180,000.00
КОСГУ 310
4
Шкафы
раздевальные
100
3061
306,100.00
КОСГУ 310
5
Мягкая мебель
8
25000
200,000.00
КОСГУ 310
6
Приобретение
мебели
5
32380
161,900.00
КОСГУ 310
7
Мясорубка
1
55000
55,000.00
КОСГУ 310
8
Овощерезка
1
57000
57,000.00
КОСГУ 310
9
Кипятильник
электрический
2
25000
50,000.00
КОСГУ 310
10 Зонт вытяжной
1
94700
94,700.00
КОСГУ 310
Приобретение дозатора
11 локтевого, инфакрас.
термометр
5
4260
21,300.00
КОСГУ 310
12 Хозяйственные товары
10,228.06
КОСГУ 346
13 Многоразовые маски
21,500.00
КОСГУ 346
14 Моющие средства
10,730.00
КОСГУ 346
15 хоз.товары
600
429.84
257,901.94
КОСГУ 346
16 Мягкий инвентарь
1000
380.11
380,110.92
КОСГУ 345
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
х
2,051,470.92
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
6
1
Питание
5,292,177.57
2
Питание
143,852.40
Итого
х
х
кредиторская
задолженность на
2019г.
х
5,436,029.97
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7,580,675.24
-
310
345
346
1,371,000.00
380,110.92
300,360.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" авг
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служ
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
1
2
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по
112
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
1
2
3
4
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пен
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд о
Код видов расходов
№
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выпл
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и
Код видов расходов
851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
2.2
2
Налог на землю
1.5
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечислен
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, ра
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату усл
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
1
2
3
4
1
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортн
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
1
2
3
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммун
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
1
2
3
4
Х
Х
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды им
№
п/п
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
1
2
3
4
х
x
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по со
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
ремонт конструкций зданий
3
1
1
2
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
1
2
3
1
2
Итого
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных сред
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1 Бактер.лампа
2 антисептик
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
Обоснования (расчеты), прилагаемые
во-хозяйственной деятельности на "31" августа 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Обоснование (расчет) выплат персоналу
. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
КОСГУ 211
Местный бюджет
непедагогические работники, не
твующие в образовательном процессе
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в год
5
6
7
0.00
0.00
0.00
) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Количество дней
Сумма, руб.*
5
6
x
е (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
КОСГУ 266
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
сийской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
КОСГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
небюджетного фонда
едерации, в том числе:
ионный фонд Российской Федерации
оссийской Федерации, в том числе:
енной нетрудоспособности и в связи с
рахования Российской Федерации по
случаев на производстве и
случаев на производстве и
случаев на производстве и
о медицинского страхования по ставке
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
счет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
3
х
м умножения значений показателей в графах 3, 4
4
x
5
счет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
в графах 3, 4 и деления полученного
ие) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Общая сумма выплат,
руб.*
5
рочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Общая сумма выплат,
руб.*
5
ие (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
асчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0.00
0.00
0.00
x
умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
ние (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
6
х
м умножения значений показателей в графах 4 и 5.
ование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
0.00
0.00
Х
умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
ание (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
5
6
x
асчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
4
5
6
44,071.07
x
44,071.07
x
ование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
x
т) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Сумма, руб.
Примечание
5
6
255,500.00
10,000.00
КОСГУ346
КОСГУ310
х
265,500.00
ности за счет целевых субсидий (руб.):
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
309,571.07
