Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
Х
Х
Х
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Направления расходования
субсидии
3
Код (наименование) субсидии
2
2
Сумма, руб.
4
5
На выполнение аварифного ремонта
конструкций зданий, систем
жизнеобеспечения и инженерных систем
906120152.11
1
Расчет (обоснование)*
44,071.07
Приобретение устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной
инфекции
906120626.00
265,500.00
309,571.07
Итого
Х
Х
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
6
чел
25
87024.46
2,175,611.57
1.1
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети 1 3 лет
чел
174
87024.46
15,142,256.50
1.2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети 3 8 лет
чел
41
112934.8
4,630,326.65
1.3
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования",
адаптированная образовательная программа,
дети 3 - 8 лет
чел
7
25359.14
177,513.96
"Присмотр и уход" для детей - инвалидов,
детей - сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
ч), дети 3 - 8 лет
1.4
Итого
2
2.1
2.2
22,125,708.67
Х
Х
Х
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, земля
Итого
Х
Х
919,757.65
919,757.65
Х
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
Род.плата
3
смета по ПОУ
24 чел * 10,52руб * 248 дн
реестр
240 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8
Х
4
2,604,620.00
70,442.00
6,389.14
7,073,280.00
9,754,731.14
5
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 2020 год
МАДОУ детский сад №94
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
284,370.00
3,412,440.00
197,005.00
2,364,060.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
в год
769,009.00
9,228,108.00
5
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
№
1
1
Итого
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Итого
7
14,897,185.80
14,850,167.59
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
6
5.00
12
57.50
3565.00
х
x
x
Код видов расходов
Наименование
выплаты
в год
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
№
п/п
Итого
6
КОСГУ 211
3,565.00
111
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
КОСГУ 266
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
47018.21
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
47,018.21
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
3
4
х
3,301,013.76
275,084.48
3,301,013.76
-
-
х
465,142.85
36,261.14
435,133.63
-
-
2,500.77
30,009.22
-
-
-
-
63,769.58
718,757.59
x
4,484,914.20
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Размер одной
выплаты, руб.
Наименование показателя
2
1
Итого
3
х
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
4
5
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,181,847.73
2.2
45,700.65
2
Налог на землю
58,117,133.33
1.5
828,157.00
Итого
х
х
873,857.65
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Итого
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
Итого
3
4
х
x
Общая сумма
выплат, руб.*
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование
расходов
1
1
2
2
КОСГУ 221
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
3
12.00
134.50
4,842.00
892.370892
12
0.71
7,603.00
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
4
3
Услуги сети
Интернет
1
12
1108.33
11,171.37
4
Услуги сети
Интернет
1
2
1064
2,128.63
х
x
x
25,745.00
Итого
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12445,00; за
счет ПОУ 655,00
Всего договор на
14000,00, за счет
бюджета 13300,00; за
счет ПОУ 700,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
х
х
3
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
4
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
КОСГУ 223
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1
Электроэнергия
53672.46
7.08
1.00
369,849.15
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 380001,00;
за счет ПОУ 19999,00
2
Электроэнергия
1542.83
6.58
1.00
10,151.85
кредиторская
задолженность на
2019 г.
3
Холодное
водоснабжение
2438.13
35.78
1.00
80,078.74
4
Водоотведение
2438.13
23.05
1.00
51,525.42
5
Холодное
водоснабжение
243.54
29.43
1.00
7,167.42
6
Водоотведение
243.54
19.21
1.00
4,678.42
7
Тепловая энергия в
воде
526.13
1,911.33
1.00
847,705.04
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 143450,00;
за счет ПОУ 7550 ,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1005618,00;
за счет ПОУ 52882,00
8
9
Тепловая энергия в
воде
42.11
1,873.92
1.00
78,912.96
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Вывоз ТКО
3320.94
1.00
1.00
3,320.94
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Всего договор на
49401.06, за счет
бюджета 46931.00 ;
за счет ПОУ 2470.06
Вывоз ТКО
Итого
3910.92
12.00
1.00
43,610.06
Х
Х
Х
1,497,000.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
Ставка арендной
платы
Количество
2
3
Итого
4
х
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
x
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
Количество
договоров, шт.
4
5
1
66,096.00
2
Техническое обслуживание комплекса технических
тревожная кнопка
средств охраны (тревожная кнопка)
1
4,828.13
3
Техническое обслуживание комплекса технических
тревожная кнопка
средств охраны (тревожная кнопка)
1
406.93
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
24,601.40
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
19,000.00
6
Замеры сопротивления изоляции
электрическое
оборудование, сети,
коммуникационные
устроиства
1
11,333.54
7
Дератизация и дезинсекция
помещение ДОУ
1
18,962.00
8
Акарицидная обработка
9
ТО системы видионаблюдения
Итого
3,726.32
система
видионаблюдения
x
КОСГУ 225
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
11,400.00
x
160,354.32
Примечение
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
2
Количество
договоров, шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
КОСГУ 226
Примечание
5
6
Всего договор на
69984,00, за счет
бюджета 66096,00; за
счет ПОУ 3888,00
Всего договор на
5082,00, за счет
бюджета 4828,13; за
счет ПОУ 253,87
кредиторская
задолженность на
2020г.
Всего договор на
25896.00, за счет
бюджета 24601.40; за
счет ПОУ 1294.80
Всего договор на
20000.00, за счет
бюджета 19000.00; за
счет ПОУ 1000.00
Всего договор на
11930.04, за счет
бюджета 11333.54; за
счет ПОУ 596.50
Всего договор на
19960.00, за счет
бюджета 18962.00; за
счет ПОУ 998.00
Всего договор на
5323,32, за счет
бюджета 3726,32 за
счет ПОУ 1597,00
Всего расчет на
12000, за счет
бюджета 11400.00; за
счет ПОУ 600.00
x
1
Профосмотр
1
44,000.00
2
Охрана ЧОП
1
474,431.04
3
Охрана ЧОП
4
Охрана ЧОП
1
9,710.40
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
17,618.73
6
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1,139.57
7
Непрерывный мониторинг систем
оповещение о пожаре и анализ события
1
28,500.00
8
Гигиеническое воспитание и обучение
1
14,175.00
9
Курсы повышения квалификации
1
52,500.00
29,988.00
10 Ключи ЭЦП
Итого
1
2,581.61
x
674,644.35
Всего договор на
73200.00, за счет
бюджета 44000.00; за
счет ПОУ 29200
Всего договор на
702098,40, за счет
бюджета 668978,40; за
счет ПОУ 33120
Сумма января по
старому договору
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Всего договор на
19771.20, за счет
бюджета 15800,12; за
счет ПОУ 3971,08
кредиторская
задолженность на
2020г.
Всего договор на
30000, за счет
бюджета 28500.00; за
счет ПОУ 1500.00
Всего договор на
20250 за счет
бюджета 14175 за
счет ПОУ 6075
обучение
Всего договор на
2717.48, за счет
бюджета 2581.61; за
счет ПОУ 135.87
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
1
Интерактивный
программно-аппаратный
комплекс "Мишка"
1
82,000.00
82,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
2
Приобретение
интерактивного
программноаппаратного комплекса
1
68,000.00
68,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
3
МФУ цветной
2
22,500.00
45,000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
4
Канцелярские
товары
50
571.78
28,588.93
Учебные расходы,
КОСГУ 346
5
Игрушки
1
32,411.07
32,411.07
Учебные расходы,
КОСГУ 346
х
х
256,000.00
х
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Питание
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
126,300.00
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
126,300.00
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
22,999,566.32
0.00
33,603,394.51
остаток на 01.01.2020
доход
расход
72,230.35
2,604,620.00
2,676,850.35
3,971.46
70,442.00
74,413.46
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
15,230.59
2
137,075.31
3
4
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Наименование
выплаты
1
2
Итого
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
х
x
x
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Наименование
выплаты
1
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
2
6
1,196,675.19
в год
7
1,315,680.85
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
1
в год
5
132,963.91
1,315,680.85
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
педагогические работники
в месяц
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
3
КОСГУ 266
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
№
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
32,602.79
-
КОСГУ 213
Сумма взноса, руб.
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
4
293,425.11
293,425.11
-
х
41,346.27
4,297.64
38,678.76
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
296.39
2,667.50
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
Итого
3
-
-
7,557.92
62,564.26
x
397,335.63
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Размер одной
выплаты, руб.
Наименование показателя
2
1
Итого
3
х
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
4
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
Наименование
Сумма исчисленного
5
76,201.81
2,675,062.00
2,751,263.81
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
114,834.09
2.2
2,526.35
2
Налог на землю
Итого
1,847,600.00
х
1.5
х
27,714.00
30,240.35
налога, подлежащего
уплате, руб.*
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
2
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
3
Услуги сети
Интернет
4
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
5
Примечание
6
3
12.00
10.00
360.00
34.62
12
0.71
295.00
1
12
58.33
700.00
1
2
22
43.43
х
x
x
1,398.43
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
7
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12445,00; за
счет ПОУ 655,00
Всего договор на
14000,00, за счет
бюджета 13300,00; за
счет ПОУ 700,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
2
1
Итого
3
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
4
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
КОСГУ 223
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 380001,00;
за счет ПОУ 19999,00
1
Электроэнергия
2824.72
7.08
1.00
19,999.00
2
Холодное
водоснабжение
128.32
35.78
1.00
4,445.62
3
Водоотведение
128.32
23.05
1.00
2,862.62
4
Холодное
водоснабжение
4.97
29.43
1.00
146.28
5
Водоотведение
4.97
19.21
1.00
95.48
6
Тепловая энергия в
воде
27.67
1,911.33
1.00
18,767.00
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1005618,00;
за счет ПОУ 52882,00
7
Тепловая энергия в
воде
1.56
1,873.92
1.00
2,915.00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 143450,00;
за счет ПОУ 7550 ,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
8
Вывоз ТКО
723.08
1.00
1.00
723.08
кредиторская
задолженность на
2019 г.
9
Вывоз ТКО
205.84
12.00
1.00
2,470.06
Х
Х
Х
Всего договор на
49401.06, за счет
бюджета 46931.00 ; за
счет ПОУ 2470.06
Итого
52,424.14
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
1
Ставка арендной
платы
Количество
2
3
Итого
4
х
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
x
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
2
Количество
договоров, шт.
4
5
ИТП, УКУТ
1
3,888.00
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
253.87
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
8.27
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
1,294.80
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
1,000.00
6
Замеры сопротивления изоляции
электрическое
оборудование, сети,
коммуникационные
устроиства
1
596.50
7
Дератизация и дезинсекция
помещение ДОУ
1
998.00
8
Обслуживание домофонной системы
домофонная система
1
9,360.00
9
Обслуживание домофонной системы
10
ТО системы видионаблюдения
11
Обслуживание сайта
12
Испытание ПК и электрозадвижки
13
Акарицидная обработка
14
Испытание наружных лестниц
15
КОСГУ 225
Стоимость работ
(услуг), руб.
Примечение
6
Всего договор на
77760,00, за счет
бюджета 73872,00; за
счет ПОУ 3888,00
Всего договор на
5082,00, за счет
бюджета 4828,13; за
счет ПОУ 253,87
кредиторская
задолженность на
2019г.
Всего договор на
25896.00, за счет
бюджета 24601.40; за
счет ПОУ 1294.80
Всего договор на
20000.00, за счет
бюджета 19000.00; за
счет ПОУ 1000.00
Всего договор на
11930.04, за счет
бюджета 11333.54; за
счет ПОУ 596.50
Всего договор на
19960.00, за счет
бюджета 18962.00; за
счет ПОУ 998.00
договор
кредиторская
задолженность на
2019г.
Всего договор на
12000, за счет
бюджета 11400.00; за
счет ПОУ 600.00
домофонная система
1
2,340.00
система
видионаблюдения
1
11,400.00
1
4,000.00
расчет
1
10,000.00
расчет
1
1,597.00
Всего договор на
5323,32, за счет
бюджета 3726,32 за
счет ПОУ 1597,00
помещение ДОУ
1
12,000.00
расчет
Лабораторное исследования химических физических
факторов, воды холодного горячего водоснабжения, помещение ДОУ
готовой пищи, почвы
1
101.98
Итого
помещение ДОУ
x
Всего договор на
2039.52, за счет
бюджета 1937.54; за
счет ПОУ 101.98
x
58,838.42
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество договоров,
шт
3
КОСГУ 226
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
1
Профосмотр
1
29,200.00
Всего договор на 73200.00,
за счет бюджета 44000.00;
за счет ПОУ 29200
2
Охрана ЧОП
1
33,120.00
Всего договор на
702098,40, за счет бюджета
668978,40; за счет ПОУ
33120
3
Охрана ЧОП
1,264.80
кредиторская
задолженность на 2019г.
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3,971.08
Всего договор на 19771.20,
за счет бюджета 15800,12;
за счет ПОУ 3971,08
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
24.34
кредиторская
задолженность на 2019г.
6
Непрерывный мониторинг систем
оповещение о пожаре и анализ события
1
1,500.00
Всего договор на 300 000,
за счет бюджета 28500.00;
за счет ПОУ 1500.00
7
Ключи ЭЦП
1
135.87
Всего договор на 2717.48,
за счет бюджета 2581.61; за
счет ПОУ 135.87
8
Обучение сотрудников
1
20,250.00
договор
9
Услуги ЦБ
25,191.00
Санитароно-бактриалогическое исследоване пищевых
10 продуктов,смывов,санитарно-паразитологическое
43,514.04
договор
11 Кабельный интернет
84,000.00
расчет
12 АИС образование
3,000.00
расчет
6,075.00
Всего договор на
20250 за счет бюджета
14175 за счет ПОУ
6075
исследование смывово,песка.
13 Гигиеническое воспитание и обучение
1
14 Неисключительные права на ПО
4,000.00
15 Курсы повышения квалификации
5,500.00
16 Вип нет
3,392.77
расчет
196,583.02
x
Итого
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
8 куб. м.
1812.50
14,500.00
КОСГУ 346
Количество, шт
3
Примечание
1
Песок речной
2
Посуда
255
1356.86
346,000.00
КОСГУ 346
3
Хоз.товары
1300
153.85
200,000.00
КОСГУ 346
4
Хоз.товары
15
1335.62
20,034.33
КОСГУ 346
5
Канц.товары
50
301.99
15,099.63
КОСГУ 346
6
Радиотелефон
2
3610.00
7,220.00
КОСГУ 310
7
Приобретение интерек.
программно-аппарат.
комплекса
1
32000.00
32,000.00
КОСГУ 310
8
Радиотелефон
1
4780.00
4,780.00
КОСГУ 310
9
Противопожарная
дверь
2
30000.00
60,000.00
КОСГУ 344
Шкаф-купе для
10
музыкального зала
1
65000.00
65,000.00
КОСГУ 310
Стулья для
11
музыкального зала
50
750.00
37,500.00
КОСГУ 310
Жалюзи для
12
музыкального зала
1
68449.07
68,449.07
КОСГУ 310
870,583.03
х
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Средняя стоимость,
руб.
Количество, шт
3
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Питание
65,633.26
2
Питание
8,780.20
Итого
х
х
74,413.46
кредиторская
задолженность на
2019г.
х
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
310
344
346
214,949.07
60,000.00
595,633.96
2,751,263.81
31,200.00
остаток на 01.01.2020
доход
расход
6389.14
6389.14
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1
1
2
Итого
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
*Рассчитывается
0.00
0.00
7
x
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
№
в год
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
0.00
КОСГУ 211
3
КОСГУ 266
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
№
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
КОСГУ 213
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2.5.
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Размер одной
выплаты, руб.
Наименование показателя
2
1
Итого
3
*Рассчитывается
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
*Рассчитывается
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
3
4
Общая сумма
выплат, руб.*
5
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за
единицу (номер,
5
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
3
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
2
1
3
Итого
*Рассчитывается
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
4
х
х
путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
Наименование
показателя
1
Размер потребления
ресурсов
2
1
2
3
Итого
Х
*Рассчитывается
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
5
КОСГУ 223
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
Х
Х
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
1
Ставка арендной
платы
Количество
2
3
Итого
4
х
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
x
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
3
1
1
2
Итого
x
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
x
КОСГУ 225
Примечение
6
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
договоров, шт
3
1
2
Итого
Стоимость услуги,
руб.
4
x
КОСГУ 226
Примечание
5
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование
расходов
1
Ремонт малых форм
1
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 310,340
Сумма, руб.
Примечание
5
6
6389.14
0.00
6389.14
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
х
6,389.14
остаток на 01.01.2020
доход
расход
507395.24
7073280
7580675.24
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" июля 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
1
2
Итого
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
1
2
1
2
Итого
в год
в год
0.00
0.00
6
7
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
Наименование
выплаты
5
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
Наименование
выплаты
педагогические работники
в месяц
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
№
п/п
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
3
х
КОСГУ 266
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
КОСГУ 213
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Размер одной
выплаты, руб.
Наименование показателя
2
1
Итого
3
х
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
4
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
1.5
0.00
Итого
х
х
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.
год, ед.
руб.*
Итого
3
4
х
x
5
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
1
2
3
0.00
0.00
0.00
х
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
2
1
Итого
3
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
4
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Наименование
показателя
№
п/п
1
Размер потребления
ресурсов
2
1
2
3
Итого
Тариф (с учетом
НДС), руб.
Х
Индексация, %
4
5
Х
Х
КОСГУ 223
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
0.00
0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
Наименование
показателя
1
Количество
2
3
Итого
Ставка арендной
платы
4
х
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
x
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
1
3
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
5
КОСГУ 225
Примечение
6
1
ТО установок доочистки воды (по кол-ву установок)
установка доочистки
питьевой воды
(фильтр)
1
14,760.00
2
обслуживание технического оборудования (по кол-ву
зданий ДОУ
техническое
оборудование
5
49,181.35
Всего договор на суммму 56
151.35 руб.; оплата за счет
родительской платы 56151.35
руб..
3
Ремонт гладильного катка
2,600.00
Договор
4
Ремонт электро плиты
4,370.00
Договор
7,263.00
Договор на сумму 7263.00 руб
оплата за счет родителькой
платы 7263.00 руб..
5
поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)
Итого
весы
x
x
78,174.35
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Наименование расходов
2
1
1
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
1
15,000.00
договор
x
15,000.00
x
3
Лицензия " Парус"
Итого
КОСГУ 226
Количество договоров,
шт
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
3
КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
4
5
6
1
Ковер для
музыкального зала
1
65000
65,000.00
КОСГУ 310
2
Столы детские
45
4000
180,000.00
КОСГУ 310
3
стульчики детские
150
1200
180,000.00
КОСГУ 310
4
Шкафы
раздевальные
100
3061
306,100.00
КОСГУ 310
5
Мягкая мебель
8
25000
200,000.00
КОСГУ 310
6
Приобретение
мебели
5
32380
161,900.00
КОСГУ 310
7
Мясорубка
1
55000
55,000.00
КОСГУ 310
8
Овощерезка
1
57000
57,000.00
КОСГУ 310
9
Кипятильник
электрический
2
25000
50,000.00
КОСГУ 310
10 Зонт вытяжной
1
94700
94,700.00
КОСГУ 310
Приобретение дозатора
11 локтевого, инфакрас.
термометр
5
4260
21,300.00
КОСГУ 310
12 Хозяйственные товары
10,228.06
КОСГУ 346
13 Многоразовые маски
21,500.00
КОСГУ 346
14 Моющие средства
10,730.00
КОСГУ 346
15 хоз.товары
600
429.84
257,901.94
КОСГУ 346
16 Мягкий инвентарь
1000
380.11
380,110.92
КОСГУ 345
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
342 (питание детей)
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Питание
5,292,177.57
2
Питание
143,852.40
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
х
2,051,470.92
кредиторская
задолженность на
2019г.
х
5,436,029.97
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7,580,675.24
-
310
345
346
1,371,000.00
380,110.92
300,360.00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "07" и
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплат
111
Код видов расходов
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Код видов расходов
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в сл
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
1
2
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
№
Наименование
выплаты
1
2
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия п
112
Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие,
работника, руб.
чел.
3
4
Пособие по уходу за
1 ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
2 ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в П
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
Код видов расходов
№
119
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
2.1.
с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
2.2.
по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по
3
ставке 5,1 %
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные вып
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
2
1
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов
Код видов расходов
851
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
1
Налог на имущество
2.2
2
Налог на землю
1.5
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисле
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты, Количество выплат в
год, ед.
руб.
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупк
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты, Количество выплат в
руб.
год, ед.
п/п
показателя
руб.
год, ед.
1
2
3
4
Итого
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, р
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату у
Наименование
расходов
№
п/п
1
1
2
3
2
Количество номеров,
количество минут
3
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество платежей
в год
4
х
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспор
№
п/п
Количество услуг
перевозки
Наименование расходов
2
1
Итого
3
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату комму
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
1
2
3
4
1
2
Итого
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды
№
п/п
Наименование
показателя
1
Ставка арендной
платы
Количество
2
3
Итого
4
х
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
ремонт конструкций зданий
3
1
1
2
Итого
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочи
№
п/п
Наименование расходов
2
1
Количество
договоров, шт
3
1
2
Итого
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных ср
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
1
2
3
4
1
Дезинфицирующие
средства
2
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
нования (расчеты), прилагаемые
зяйственной деятельности на "07" июля 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
нование (расчет) выплат персоналу
снование (расчет) расходов на оплату труда
Местный бюджет
агогические работники, не
ие в образовательном процессе
в год
4
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0.00
Сумма, руб.*
5
6
x
чет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
КОСГУ 266
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
5
6
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
в год
0.00
0.00
6
ат персоналу при направлении в служебные командировки
Количество дней
КОСГУ 211
7
57.50
0.00
57.50
0.00
x
0.00
ов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
ой Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
жетного фонда
ции, в том числе:
ый фонд Российской Федерации
йской Федерации, в том числе:
й нетрудоспособности и в связи
вания Российской Федерации
ев на производстве и
ев на производстве и
ев на производстве и
ицинского страхования по
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
х
0.00
-
КОСГУ 213
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
-
-
х
0.00
0.00
0.00
-
-
0.00
0.00
-
-
-
-
0.00
0.00
x
0.00
расходов на социальные и иные выплаты населению
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
3
4
5
х
x
жения значений показателей в графах 3, 4
расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0.00
0.00
0.00
фах 3, 4 и деления полученного
сходов на безвозмездные перечисления организациям
Общая сумма
выплат, руб.*
5
расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Общая сумма
выплат, руб.
выплат, руб.*
5
счет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(обоснование) расходов на оплату услуг связи
Стоимость за
единицу (номер,
КОСГУ 221
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
5
0.00
0.00
0.00
x
ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
4
х
жения значений показателей в графах 4 и 5.
е (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0.00
0.00
Х
ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
0.00
расчет) расходов на оплату аренды имущества
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
x
расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
x
КОСГУ 225
Примечение
6
44,071.07
x
е (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Стоимость услуги,
руб.
4
КОСГУ 226
Примечание
5
x
ходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
Сумма, руб.
Примечание
5
6
265500.00
КОСГУ346
0.00
265500.00
х
за счет целевых субсидий (руб.):
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
265,500.00
