11риложснис
к Требованиям к составлении) и утверждению ш иит финансово xmalti пижмой
деятельности государственною (муниципальною ) учреждения. угвержденным
приказом Министерства фининсон Ро с с и й с к о й Федерации
от 31 ам-уста 2018 г. № 186н
^
л УI верждию
наименование
i и умплпомоченнот лица)
Департамент образования Администрации
П л а н ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2 0 2 0 г.
и плановы й п ер иод 2021 и 2022 годов
от "28" февраля 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга___________________
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94
Единица измерения: руб.
Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
Сумма
Код по
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Код строки
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
текущий
первый год
планового периода
второй год
планового периода
11
12
финансовый год
13
5
X
6
X
7
X
X
9
X
X
X
X
X
00000000000000
X
X
X
000
0000000000
00000000000
000
0
000
0000
33 108 004,89
23 449 565,00
23 453 565,00
130
0000000000
00000000000
000
0
130
0000
33 108 004,89
23 449 565,00
23 453 565,00
1230
130
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
130
0000
23 479 565,00
23 449 565,00
23 453 565,00
1240
130
0000000000
00000000000
2
130
0000
7 073 280,00
1250
130
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
130
0000
2 555 159,89
0
000
0000
33 697 991,08
23 449 565,00
23 453 565,00
0
000
0000
21 252 581,48
19 656 565,00
19 784 565,00
0002
П о с т у п л ен и я о т д о х о д о в , в сег о
1000
1200
3
X
4
8
10
589 986,19
X
2
0001
Остаток средств на конец текущего финансового года
00000000000000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
V
90630500000040
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
В ы п л а т ы п о р а с х о д а м , в сег о
Выплаты персоналу, всего
000
2000
000
0000000000
00000000000
00000000000000
000
2100
000
0000000000
00000000000
00000000000000
000
2110
000
0000000000
00000000000
000
0
000
0000
16 323 853,85
15 098 035,00
15 196 345,00
4
211
0701
15 000 831,40
15 094 470,00
15 192 780,00
2
211
0703
1 315 680,85
3 565,00
3 565,00
00000000000000
Оплата труда
Заработная плата
2110
111
0000000000
90600000200
00000000000000
()()()
Заработная плата
2110
111
0000000000
00000000000
90630201040040
000
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
111
0000000000
90600000200
000
4
266
0701
3 776,60
90600000200
00000000000000
000
4
266
0701
3 565,00
00000000000000
П рочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
за пределами
планового периода
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2140
119
0000000000
00000000000
00000000000000
000
0
000
0000
4 928 727,63
4 558 530,00
4 588 220,00
2141
119
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
213
0701
4 531 392,00
4 558 530,00
4 588 220,00
2141
119
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
213
0703
397 335,63
2300
850
0000000000
00000000000
00000000000000
000
0
000
0000
949 998,00
919 757,65
919 757,65
2310
851
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
291
0701
919 757,65
919 757,65
919 757,65
2 873 242,35
2 749 242,35
2310
851
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
291
0703
30 240,35
2600
000
0000000000
00000000000
00000000000000
000
0
000
0000
11 495 411,60
90630201040040
000
2
221
0703
1 398,43
4
221
0701
25 745,00
27 740,00
27 740,00
4
223
0701
1 576 000,00
1 639 000,00
1 705 000,00
152 685,00
152 685,00
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
00000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
90600000200
000
КО СГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
223
0703
83 624,14
КО СГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
4
225
0701
164 404,00
00000000000000
000
00000000000000
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
225
0703
57 241,42
КО СГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040
000
2
225
0701
78 534,35
КО СГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040
000
2
226
0701
15 000,00
2
226
0703
181 008,02
4
226
0701
865 093,35
677 817,35
499 817,35
4
310
0701
230 000,00
256 000,00
256 000,00
120 000,00
108 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040
000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
90600000200
00000000000000
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
90600000200
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
310
0703
190 621,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040
000
2
310
0701
2 051 110,92
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040
000
2
342
0701
5 436 029,97
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
342
0709
74 413,46
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
90600000200
4
342
0701
133 000,00
2
346
0703
299 798,33
2
346
0709
6 389,14
0701
26 000,00
00000000000000
00000000000000
000
90630201040040
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
00000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
00000000000
000
00000000000000
000
90630303040040
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
90600000200
3000
180
0000000000
00000000000
00000000000
4
346
0
180
0000
2
180
0000
00000000000000
В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е д о х о д , в сег о
000
90630201040040
Налог на прибыль
ЗОЮ
180
0000000000
000
Налог на добавленную стоимость
3020
180
0000000000
00000000000
000
2
180
0000
Прочие налоги, уменьшающие доход
3030
180
0000000000
00000000000
90630201040040
000
2
180
0000
90630201040040
Р аздел 2. С в е д ен и я по вы п л а там на зак уп к и т о ва ров , работ, у с л у г
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
В ы п л аты на за к у п к у т ов ар ов , работ, ус л уг , в сего
Коды
строк
Год
начала
закупки
260 00
4
2020
3
на 2020 г
(текущий
финансовый год)
на 2021 г
(первый год
планового
периода)
на 2022 г
(второй год
планового
периода)
5
11 495 411,60
6
2 873 242,35
7
2 749 242,35
1.1
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
26100
2019
1.2
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
2020
1.3
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
2019
1.4
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
2020
11 495 411,60
2 873 242,35
2 749 242,35
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
2020
3 020 242,35
2 873 242,35
2 749 242,35
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2020
3 020 242,35
2 873 242,35
2 749 242,35
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2020
26420
2020
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2020
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2020
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
2020
1.4.4
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
2020
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2020
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2020
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2020
26500
2020
26510
2020
26600
2020
26610
2020
1.4.5.1
1.4.5.2
1.5
1.5.1
1.6
1.6.1
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
8 475 169,25
8 475 169,25
за пределами
планового
периода
8
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Г.А. Хомутова
(должность)
(расшифровка подписи)
(подпись)
/
Руководитель финансово-экономической службы
WU
(должность)
Е.М. Прокопьева
(расшифровка подписи)
Исполнитель
" 28 "
февраля
2020 г.
экономист
Е. И. Васильева
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
О б о с н о в а н и я (р а сч е т ы ), п р и л а г ае м ы е
к П л ан у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а " 1" ян в аря 2 0 2 0 г о д
М А Д О У детски й са д № 94
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
'Чь,
6
Примечание
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
X
X
Итого
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Единицы
измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
чел
25
88719.1
2 217 977.40
1.1
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети 1
3 лет
чел
174
88719.1
15 437 122.68
1.2
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования", дети 3 •
8 лет
чел
41
115133.98
4 720 493.31
1.3
"Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования",
адаптированная образовательная программа,
дети 3 - 8 лет
чел
7
26316.28
184 213.96
"Присмотр и уход" для детей - инвалидов,
детей - сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5
ч), дети 3 - 8 лет
1.4
Итого
2
2.1
2.2
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налоги на имущество, земля
X
2 2 5 5 9 8 0 7 .3 5
919 757.65
X
Итого
X
X
9 1 9 7 5 7 .6 5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
Род. плата
3
смета по ПОУ
24 чел * 10,52руб * 248 дн
реестр
240 чел * 3070 руб * 12 мес * 0,8
X
4
2 635 820.00
70 442.00
6 389.14
7 073 280.00
5
9 7 8 5 9 3 1 .1 4
О б о с н о в а н и я (р а с ч е т ы ), п р и л а г а е м ы е
к П л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а " 1" я н в ар я 2 0 2 0 г о д
М А Д О У детски й сад № 94
РА ЗД Е Л 2
РАСХОДЫ
1. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) в ы п л а т п е р с о н а л у
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я - с у б с и д и и н а в ы п о л н е н и е г о с у д а р с т в е н н о г о (м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я ;
1 .1 .
К о д видов р асходов
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р у д а
111
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
М естный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующ ие в
участвующ ие в образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
1
В
284 370.00
год
2
3 412 440.00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бю дж ет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в месяц
3
в год
4
в месяц
5
в год
6
в год
7
197 005.00
2 364 060.00
7 6 9 0 0 9 .0 0
9 228 108.00
15 004 608.00
1 5 0 0 0 8 3 1 .4 0
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1 .2.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) в ы п л а т п е р с о н а л у п р и н а п р а в л е н и и в с л у ж е б н ы е к о м а н д и р о в к и
К о д видов ра сходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
X
X
Итого
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1 .3 .
К о д видов р асходов
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а в ы п л а ту п о с о б и я п о у х о д у з а р е б е н к о м
112
КОСГУ 266
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
5.00
12
57.50
3565.00
X
3565.00
№
Итого
X
X
♦
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
К о д видов расходов
111
КОСГУ 266
№
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
1
2
3
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
3776.60
2
Итого
X
X
♦
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4.
0.00
X
3776.60
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) с т р а х о в ы х в зн о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и ,
в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в Ф е д е р а л ь н ы й ф о н д о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я
К о д видов р асходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2?9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
275 084.48
-
Сумма взноса, руб.
4
3 301 013.76
3 301 013.76
-
•
-
X
465 142.85
36 261.14
435 133.63
-
-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3. профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
2 500.77
30 009.22
-
-
-
765 235.39
63 769.58
X
4 531 392.00
2 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п ла ты н а с е л е н и ю
К о д видов ра сходов
И ст оч ни к ф ин ан со во го об есп еч ен и я
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4
Итого
5
X
2. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а у п л а т у н а л о г о в , с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
К о д видов р асходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2 181 847.73
2.2
48 000.65
58 117 133.33
1.5
871 757.00
Налог на землю
Итого
X
X
919 757.65
♦
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а б е з в о з м е з д н ы е п е р е ч и с л е н и я о р г а н и за ц и я м
К о д видов ра сходов
И сточ ни к ф ин ан со во го о б есп еч ен и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб-
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
♦
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) п р о ч и х р а с х о д о в (к р о м е р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г )
К о д видов ра сходов
И ст оч ни к ф ин ан со во го о б есп еч ен и я
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб-
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб-*
4
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а за к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г
К о д видов р асходов
244
6 .1 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и
КОСГУ 221
I Jfe j
ап j
Наименование
расходов
2
I
Предоставление в
I
пользование
абсвентсхон линии
телефон*
Повременная оплата
телефон)
Количество номеров,
количество мин\т
3
Количество платежей Стоимость за единицу
в год
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
7
4
5
6
3
12.00
134.50
4 842.00
892.370892
12
0.71
7 603.00
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12445,00; за
счет ПОУ 655,00
3
Услуги сети
Интернет
1
12
1108.33
11 171.37
4
Услуги сети
Интернет
1
2
1064
2 128.63
X
X
2 5 7 4 5 .0 0
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6 .2 .
№
п/п
1
Всего договор на
14000,00, за счет
бюджета 13300,00; за
счет ПОУ 700,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у т р а н с п о р т н ы х у с л у г
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6 .3 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
___________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
7
Примечание
Электроэнергия
53672.46
7.08
1.00
369 849.15
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 380001,00; за
счет ПОУ 19999,00
2
Электроэнергия
1542.83
6.58
1.00
10 151.85
кредиторская
задолженность на
2019 г.
3
Холодное
водоснабжение
2438.13
35.78
1.00
80 078.74
4
Водоотведение
2438.13
23.05
1.00
51 525.42
5
Холодное
водоснабжение
243.54
29.43
1.00
7 167.42
6
Водоотведение
243.54
19.21
1.00
4 678.42
7
Тепловая энергия в
воде
526.13
1 911.33
1.00
926 705.04
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1005618,00;
за счет ПОУ 52882,00
8
Тепловая энергия в
воде
42.11
1 873.92
1.00
78 912.96
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Вывоз ТКО
3320.94
1.00
1.00
3 320.94
кредиторская
задолженность на
2019 г.
Вывоз ТКО
3910.92
12.00
1.00
43 610.06
Всего договор на
49401.06, за счет
бюджета 46931.00; за
счет ПОУ 2470.06
Итого
X
X
X
1 576 000.00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
■
9
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 143450,00; за
счет ПОУ 7550 ,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
6 .4 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у а р е н д ы и м у щ е с т в а
№
п/п
1
Наименование
показателя
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
Итого
X
6 .5 . О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у р а б о т , у с л у г п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
6
73 872.00
Всего договор на
77760,00, за счет
бюджета 73872,00; за
счет ПОУ 3888,00
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
Примечение
2
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
6
Замеры сопротивления изоляции
7
Дератизация и дезинсекция
8
ТО системы видионаблюдения
электрическое
оборудование, сети,
коммуникационные
устройства
Итого
*
406.93
24 601.40
-
*
19 000.00
11 333.54
'л*
помещение ДОУ
1
система
видионаблюдения
>
X
6 .6 .
*
4 828.13
18 962.00
11 400.00
X
Всего договор на
5 0 8 2 ,0 0 , за счет
бюджета 4828,13; за
счет ПОУ 253,87
кредиторская
задолженность на
2020г.
Всего договор на
25896.00, за счет
бюджета 24601.40; за
счет ПОУ 1294.80
Всего договор на
20000.00, за счет
бюджета 19000.00; за
счет ПОУ 1000.00
Всего договор на
11930.04, за счет
бюджета 11333.54; за
счет ПОУ 596.50
Всего договор на
19960.00, за счет
бюджета 18962.00; за
счет ПОУ 998.00
Всего договор на
12000, за счет
бюджета 11400.00; за
счет ПОУ 600.00
1 6 4 4 0 4 .0 0
X
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
_____________________________________________________________КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
1
Профосмотр
1
44 000.00
2
Охрана ЧОП
1
731 555.04
3
Охрана ЧОП
4
Охрана ЧОП
5
Экстренное прибытие наряда полиции
6
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 139.57
7
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
28 500.00
8
Ключи ЭЦП
1
2 581.61
X
865 093.35
29 988.00
1
Итого
6 .7 .
■
9 710.40
17 618.73
Примечание
5
Всего договор на
73200.00, за счет
бюджета 44000.00; за
счет ПОУ 29200
Всего договор на
702098,40, за счет
бюджета 668978,40; за
счет ПОУ 33120
Сумма января по
старому договору
кредиторская
задолженность на 2019
г.
Всего договор на
19771.20, за счет
бюджета 15800,12; за
счет ПОУ 3971,08
кредиторская
задолженность на
2020г.
Всего договор на
300000, за счет
бюджета 28500.00; за
счет ПОУ 1500.00
Всего договор на
2717.48, за счет
бюджета 2581.61; за
счет ПОУ 135.87
X
О б о с н о в а н и е (р а с ч е т ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х с р е д с т в , м а т е р и а л ь н ы х за п а с о в
КОСГУ 310,340
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Интерактивный
программно
аппаратный
комплекс "Мишка"
3
Средняя стоимость,
руб.
4
1
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
5
6
130 000.00
130 000.00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
2
Компьютер
1
60000
60 000.00
3
МФУ цветной
1
40000
40 000.00
4
МФУ черно-белый
1
20000
20 000.00
5
Лего
3
2000
6 000.00
1
X
0
X
256 000.00
6
Итого
Учебные расходы,
КОСГУ 310
Учебные расходы,
КОСГУ 310
Учебные расходы,
КОСГУ 346
Учебные расходы,
КОСГУ 346
0.00
X
#
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб-
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
6
133000.00
1 Питание
X
X
Итого
♦
Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
133 000.00
X
В с е г о п о П л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и з а с ч е т с у б с и д и и н а в ы п о л н е н и е г о с у д а р с т в е н н о г о
23 479 565.00
(м у н и ц и п а л ь н о г о ) за д а н и я (р у б .):
о .о о
В с е г о п о П л а н у ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и з а с ч е т в с е х и с т о ч н и к о в (р у б .):
ЗП
коммуналка
питание
до Зх лет
учебные расходы
обучение
текущие
Ассигнования
19 536 000.00
1 576 000.00
133 000.00
3 565.00
256 000.00
0.00
1 975 000.00
23 479 565.00
19 536 000.00
1 576 000.00
133 000.00
3 565.00
256 000.00
1 975 000.00
23 479 565.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*
зз 849 093.19
остаток на 01.01.2020
доход
расход
3 9 7 1 .4 6
7 6 2 0 1 .8 1
2 6 3 5 8 2 0.0 0
7 0 4 4 2 .0 0
7 0 6 2 6 2 .0 0
2 7 0 8 0 5 0 .3 5
7 4 4 1 3 .4 6
7 82 4 6 3 .8 1
72 2 30 .35
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Фонд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
М естный бюджет
Областной бюджет
непедагогические работники, не
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
1
2
3
4
0.00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в год
в месяц
5
6
0.00
0.00
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
В год
7
0.0 0
1315680.85
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
х
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
X
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Н аименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Ф едерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Ф едерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5Г1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
Сумма взноса, руб.
0.00
4
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Н аименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
►
5
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
114 834.09
2.2
2 526.35
2
Налог на землю
Итого
1 847 600.00
1.5
27 714.00
X
X
3 0 2 4 0 .3 5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в О бщая сумма выплат,
год, ед.
________ ____________
5
4
х
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в
год, ед.
4
О бщая сумма выплат,
РУб*
5
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей в Стоимость за единицу
год
(номер, минута), руб.
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
7
6
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
12.00
10.00
360.00
2
Повременная оплата
(телефон)
34.62
12
0.71
295.00
3
Услуги сети
Интернет
1
12
58.33
700.00
4
Услуги сети
Интернет
1
2
22
43.43
Итого
X
X
X
1 3 9 8 .4 3
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12445,00; за
счет П О У 655,00
Всего договор на
14000,00, за счет
бюджета 13300,00; за
счет П ОУ 700,00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
•Рассчиты вается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____ _______________________ ______________________________________________________ КОСГУ223
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
4
3
5
6
7
1
Наименование
показателя
2
1
Электроэнергия
2824.72
7.08
1.00
19 999.00
2
Холодное
водоснабжение
128.32
35.78
1.00
4 445.62
3
Водоотведение
128.32
23.05
1.00
2 862.62
4
Холодное
водоснабжение
4.97
29.43
1.00
146.28
5
Водоотведение
4.97
19.21
1.00
95.48
6
Тепловая энергия в
воде
27.67
1 911.33
1.00
49 967.00
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1005618,00;
за счет ПО У 52882,00
7
Тепловая энергия в
воде
1.56
1 873.92
1.00
2 915.00
кредиторская
задолженность на
2019 г.
8
Вывоз ТКО
723.08
1.00
1.00
723.08
кредиторская
задолженность на
2019 г.
9
Вывоз ТКО
205.84
12.00
1.00
2 470.06
Всего договор на
49401.06, за счет
бюджета 469 3 1 .0 0 ; за
счет ПО У 2470.06
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5 ,6 .
№
п/п
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 380001,00;
за счет ПОУ 19999,00
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 143450,00;
за счет П О У 7 55 0 ,0 0
кредиторская
задолженность на
2019 г.
8 3 6 2 4 .1 4
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Итого
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП, УКУТ
1
3 888.00
2
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
253.87
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
8.27
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная
сигнализация
1
1 294.80
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
вентиляция
1
1 000.00
6
Замеры сопротивления изоляции
электрическое
оборудование, сети,
коммуникационные
устройства
1
596.50
Всего договор на
11930.04, за счет
бюджета 11333.54; за
счет П О У 596.50
7
Дератизация и дезинсекция
помещение ДО У
1
998.00
Всего договор на
19960.00, за счет
бюджета 18962.00; за
счет П О У 998.00
8
Обслуживание домофонной системы
№
п/п
домофонная система
9
Обслуживание домофонной системы
10
ТО системы видионаблюдения
11
Обслуживание сайта
12
Испытание ПК и электрозадвижки
помещение ДО У
13
Испытание наружных лестниц
14
Лабораторное исследования химических физических
факторов, воды холодного горячего водоснабжения,
готовой пищи, почвы
Итого
Примечение
б
Всего договор на
77760,00, за счет
бюджета 73872,00; за
счет ПО У 3888.00
Всего договор на
5 0 8 2 ,0 0 , за счет
бюджета 4828,13; за
счет П О У 253,87
кредиторская
задолженность на
2019г.
9 360.00
домофонная система
1
2 340.00
система
видионаблю дения
1
11 400.00
Всего договор на
25896.00, за счет
бюджета 24601.40; за
счет ПО У 1294.80
Всего договор на
20000.00, за счет
бюджета 19000.00; за
счет ПО У 1000.00
договор
кредиторская
задолженность на
2019г.
Всего договор на
12000, за счет
бюджета 11400.00; за
счет ПОУ 600.00
4 000.00
расчет
1
10 000.00
расчет
помещение Д О У
1
12 000.00
расчет
помещение ДО У
1
101.98
Всего договор на
2039.52, за счет
бюджета 1937.54; за
счет П ОУ 101.98
X
X
57 241.42
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
1
Профосмотр
1
29 200.00
Всего договор на 73200.00,
за счет бюджета 44000.00;
за счет ПОУ 29200
2
Охрана ЧОП
1
33 120.00
Всего договор на
702098,40, за счет бюджета
668978,40; за счет ПОУ
33120
3
Охрана ЧОП
1 264.80
кредиторская
задолженность на 2019г.
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 971.08
Всего договор на 19771.20,
за счет бюджета 15800,12;
за счет ПОУ 3971,08
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
24.34
кредиторская
задолженность на 2019г.
6
Непрерывный м ониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
1 500.00
Всего договор на 300 000,
за счет бюджета 28500.00;
за счет ПОУ 1500.00
7
Ключи ЭЦП
1
135.87
Всего договор на 2717.48,
за счет бюджета 25 81.61; за
счет ПОУ 135.87
8
Обучение сотрудников
1
20 250.00
договор
9
Услуги ЦБ
25 191.00
Санитароно-бактриалогическое исследоване пищевых
продуктов,смывов,санитарно-паразитологическое
исследование смывово,песка.
43 514.04
договор
11
Кабельный интернет
84 000.00
расчет
12
АИС образование
3 000.00
расчет
13
Вип нет
3 392.77
расчет
181 008.02
X
10
Итого
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________КОСГУ 310,340
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
8 куб. м.
1812.50
14500.00
КОСГУ 346
Посуда
255
463.53
118200.00
КОСГУ 346
3
Хоз.товары
1300
70.75
91975.00
КОСГУ 346
4
Хоз.товары
15
376.53
5647.98
КОСГУ 346
5
К анцтовары
65
145.77
9475.35
КОСГУ 346
6
Радиотелефон
3
4000.00
12000.00
КОСГУ 310
7
Противопожарная
дверь
2
30000.00
60000.00
КОСГУ 344
8
Шкаф-купе для
музыкального зала
1
65000.00
65000.00
КОСГУ 310
9
Стулья для
музыкального зала
50
750.00
37500.00
КОСГУ 310
10
Ж алюзи для
музыкального зала
1
76121.07
76121.07
КОСГУ 310
4 9 0 4 1 9 .4 0
X
1
Песок речной
2
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
Наименование
расходов
2
№
п/п
1
Средняя стоимость,
Количество, шт
РУб4
3
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Питание
65633.26
2
Питание
8780.20
Итого
X
X
7 4 4 1 3 .4 6
кредиторская
задолженность на
2019г.
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
2 782 463.81
0 .0 0
310
344
346
190621.07
60000.00
239798.33
6389.14
остаток на 0 1 .0 1 .2 02 0
доход
6389.14
р асход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на " 1" января 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
КОСГУ211
Ф о н д о п л ат ы т р у д а п о т а р и ф и к а ц и и , р у б .
Ф о н д оп л а т ы т р у д а п о ш т а т н о м у р а с п и с а н и ю , р у б .
О б л а ст но й б ф ц ж е т
О бл аст но й б ю д ж е т
М ест ны й б ю д ж е т
непеда гогич еские ра ботники, у ч а ст в у ю щ и е в
неп ед а го ги че ск ие работники, не
о б р а зо в а т е л ь н о м п р о ц е с с е
у ч а с т в у ю щ и е в о б р а зо в а т е л ь н о м п р о ц е с с е
Ф о н д о пл ат ы т р у д а в
п ед а гог ич ес к ие р або тн ик и
г о д , р у б.*
в год
в м есяц
в год
в м еся ц
в год
в м ес я ц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0 .0 0
0 .00
0.00
0 .00
♦
Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Н аим енование
п /п
вы платы
1
2
С р е д н и й р а зм е р
К о лич ество
вы п ла ты н а о д н о г о
р а б о т н и к о в , ч ел .
р аб от ни ка в д ен ь , ру б.
И того
К оли чест во д н ей
С у м м а , р у б .*
6
3
4
5
X
X
X
♦Р ассч ит ы ва ет ся п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 , 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
КО СГУ 266
Ч исл енн ость
№
Н аим енование
р аботник ов,
вы платы
п ол уч аю щ их по соби е,
ч ел .
3
2
1
К о л и ч е с т в о в ы п лат в
Р а зм е р вы п латы
го д на одн ого
(п о с о б и я ) в м ес я ц ,
р аботник а, руб.
руб.
4
5
6
5 7 .5 0
0 .0 0
5 7 .5 0
0 .0 0
X
0 .0 0
С у м м а , р у б .*
П о с о б и е п о у х о д у за
1
р ебенк ом д о 3 -х лет
(о б л а с т ь )
П о с о б и е п о у х о д у за
2
р ебенк ом д о 3 -х ле т
(м е ст н ы й )
И то го
X
X
♦Р а ссч ит ы ва ет ся п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 , 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Р а з м е р б а зы д л я
№
Н а им ен ова ни е го су д а р ст в ен н о го в н еб ю д ж ет н о го ф о н д а
начисления стр а хо в ы х
С у м м а в зн о с а , р у б .
в зн о с о в , р у б .
1
2
С т р а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в т о м ч исл е :
1
п о с та вк е 2 2 ,0 %
1.1.
1.2. п о с та вк е 1 0 ,0 %
1.3.
3
4
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
-
-
с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х т а р и ф о в в зн о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
д л я о т д е л ь н ы х к а т е г о р и й п л а те л ьщ и к о в
-
-
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в т о м ч и сл е :
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
-
-
0 .0 0
0 .0 0
-
-
-
-
2
2 .1 .
2 .2 .
2 .3 .
2 .4 .
2 .5 .
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а с л у ч а й в р е м е н н о й н е т р у д о с п о с о б н о с т и и в с в я зи с
м а т е р и н с т в о м п о с та в к е 2 ,9 %
с п р и м е н е н и е м с та в к и в зн о с о в в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о
с та вк е 0 ,0 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а п р о и з в о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ?2 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а п р о и зв о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,_
%
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а п р о и з в о д с т в е и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с т а в к е 0 ,
%
С т р а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р а л ь н ы й ф о н д о б я за т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с тр а х о в а н и я п о с тав ке
3
И то го
5 ,1 %
0 .0 0
0 .0 0
X
0 .0 0
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н а и м е н о в а н и е п ок аза т е л я
п /п
2
1
И того
Р а зм е р о д н о й
К о ли чест во выплат в
О б щ а я с у м м а вы плат,
вы платы , р у б .
го д , ед.
руб-*
3
4
5
X
X
♦Р а с сч и ты ва е тс я п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
С ум м а исч исл ен но го
№
Н аим енование
п /п
р а сх од ов
1
2
1
2
Н а л о г о в а я б а за , р у б .
С т а вк а н а ло г а, %
н а л о г а, п о д л е ж а щ е г о
у п л а т е , р у б .*
4
5
Н алог на им у щ ест во
2 .2
0 .0 0
Н а л о г н а зе м л ю
1.5
0 .0 0
X
0 .0 0
И того
3
X
♦Р а ссч ит ы ва ет ся п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 и д е л е н и я п о л у ч е н н о г о
пр о изв ед ен и я на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим енование
Р а зм е р о д н о й вы п латы ,
К о л и ч е с т в о в ы п лат в
О бщ ая с у м м а вы плат,
п /п
п ок а за те л я
руб.
го д , ед.
р уб .*
1
2
3
4
5
X
X
И того
♦Р а ссч ит ы ва ет ся п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 и 4 .
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим енование
Р а з м е р о д н о й вы п латы ,
К о л и ч е с т в о вы п л ат в
О бщ а я с у м м а вы плат,
п /п
п ок а за те л я
р уб.
го д , ед.
р у б.*
1
2
3
4
5
X
X
И того
♦Р а ссч ит ы ва ет ся п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 и 4 .
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О СГУ 221
№
Н аим енование
К ол ич еств о но м ер о в ,
К о л и ч е с т в о п л а т е ж е й в С т о и м о с т ь за е д и н и ц у
п /п
р а сх од ов
коли честв о м и ну т
год
(н о м е р , м и н у та ), р у б .
1
2
3
4
5
С у м м а , р у б .*
П ри м еч ани е
6
7
П р едо ста вле ние в
1
п о л ь зо в а н и е
0 .0 0
аб о нен тск ой линии
(т е л е ф о н )
2
3
П ов р е м е н н а я о п л ат а
0 .0 0
(т е л е ф о н )
У слу ги сети
0 .0 0
И нтернет
0 .0 0
4
5
0 .0 0
6
0 .0 0
0 .0 0
7
И то го
X
X
X
♦Р а с сч и ты ва е тс я п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 4 , 5 , 6.
6.2.
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
Н аим ен ова ни е р а сх о д о в
п /п
2
1
И то го
К о ли ч ест во у сл уг
Ц ена у сл у ги
п е р е в о зк и
п е р е в о зк и , р у б .
3
4
X
X
С у м м а , р у б .*
П р им еч ани е
5
6
♦Р ас сч и ты ва е тс я п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____________________________КОСГУ 223
№
Н аим енование
Разм ер по требления
Т а р и ф (с у ч е т о м Н Д С ) ,
п /п
п ок а за те л я
р ес у р со в
руб.
1
2
3
4
И ндексация, %
С у м м а , р у б .*
П рим еч ани е
5
6
7
1
0 .0 0
2
0 .0 0
3
0 .0 0
4
0 .0 0
5
0 .0 0
6
0 .0 0
7
0 .0 0
8
0 .0 0
0 .0 0
9
И того
X
X
0 .0 0
X
♦Р ас сч и ты ва е тс я п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 4 , 5 , 6 .
6.4.
№
Н аим енование
п /п
п ок а за те л я
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
К ол ич еств о
С т ав к а а р е н д н о й платы
3
4
X
X
И того
6.5.
С то им о ст ь с у ч ет о м
Н Д С , руб.
5
П ри м еч ани е
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
______________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п /п
К оличест во
С тоим ость р аб от
д о г о в о р о в , ш т.
(у с л у г ) , р у б .
3
4
5
X
X
Н аим ен ова ни е р а сх о д о в
О бъ ект
2
1
П р им ен ен ие
6
1
2
3
4
5
6
И того
6.6.
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________________________________________________________ КО СГУ 226
№
Н аим ен ова ни е р а сх о д о в
п /п
2
1
К ол ич еств о д ог о в о р ов ,
С то им о ст ь усл уги ,
шт
руб.
3
4
П ри м еч ани е
5
1
2
3
4
5
6
И то го
X
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Н аим енование
п /п
р а сх од ов
1
2
1
К о ли ч ест во , ш т
С редн яя стоим о сть ,
С умм а, руб.
П р им еч ани е
5
6
руб 3
4
Р ем он т малы х ф ор м
6 3 8 9 .1 4
2
0 .0 0
3
0 .0 0
4
0 .0 0
5
0 .0 0
6
0 .0 0
И того
X
X
6389.14
X
♦Р а ссч ит ы вае тся п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а з а т е л е й в г р а ф а х 3 и 4 .
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):
6 389.14
507395.24
7073280
7580675.24
остаток на 01.01.2020
доход
расход
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "1" января 2020 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию , руб.
М естный бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
Областной бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В ГОД
1
2
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
в год
в м есяц
В ГОД
в месяц
в год
3
4
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
Сумма, руб.*
5
6
57.50
0.00
57.50
0.00
X
0.00
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Н аименование государственного внебю джетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Ф едерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Ф едерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0.0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, ^ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного м едицинского страхования по ставке
3
5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0.00
Сумма взноса, руб.
4
0.00
0.00
-
X
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
X
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в
год, ед.
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
1
2
4
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1
Налог на имущество
2.2
0.00
2
Налог на землю
Итого
1.5
х
0.00
0.00
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
3
х
Ставка налога, %
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Количество выплат в
год, ед.
Размер одной выплаты,
руб.
3
4
О бщ ая сумма выплат,
руб*
5
X
Итого
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
3
4
X
X
Итого
О бщая сумма выплат,
РУб*
5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
3
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
0.00
Повременная оплата
(телефон)
Услуги сети
Интернет
Итого
2
Количество платежей в Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
год
4
5
Количество номеров,
количество минут
0.00
0.00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
П римечание
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
№
Наименование
показателя
2
п/п
1
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
__________________________________________________________________________________ КОСГУ 223
Размер потребления
Тариф (с учетом НДС),
Примечание
И ндексация, %
Сумма, руб.*
ресурсов
руб.
4
7
5
6
3
0.00
0.00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 ,5 ,6 .
6.4.
Наименование
показателя
2
№
п/п
1
3
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Количество
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
X
X
6.5.
0.00
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________КОСГУ 225
Количество
Стоимость работ
П римечение
Объект
договоров, шт.
(услуг), руб.
№
п/п
Наименование расходов
1
2
5
6
1
ТО установок доочистки воды (по кол-ву установок)
установка доочистки
питьевой воды
(фильтр)
1
15 120.00
оплата за счет род платы 15120.0 руб.
2
обслуживание технического оборудования (по кол-ву
зданий ДОУ
техническое
оборудование
5
56 151.35
Всего договор на суммму 56
151.35 руб.; оплата за счет
родительской платы 56151.35
руб..
7 263.00
Договор на сумму 7263.00
руб оплата за счет
родителькой платы 7263.00
руб..
3
3
поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)
4
весы
Итого
X
6.6.
78 534.35
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Л и цензия" Парус"
Итого
6.7.
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Ковер для
музыкального зала
2
Столы детские
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
5
1
15 000.00
договор на сумму 15
000.00 руб.
X
15 000.00
X
Примечание
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
Средняя стоимость,
Примечание
Количество, шт
Сумма, руб.
руб.
5
6
4
3
1
65000
65 000.00
КОСГУ 310
45
4000
180 000.00
КОСГУ 310
КОСГУ 310
3
стульчики детские
150
1200
180 000.00
4
Ш кафы раздевальные
100
4300
430 000.00
КОСГУ 310
КОСГУ 310
5
Мягкая мебель
8
25000
200 000.00
6
Диван офисный
5
7600
38 000.00
КОСГУ 310
7
Мясорубка
1
55000
55 000.00
КОСГУ 310
8
Овощерезка
1
57000
57 000.00
КОСГУ 310
9
Кипятильник
электрический
2
25000
50 000.00
КОСГУ 310
10
Зонт вытяжной
1
86000
86 000.00
КОСГУ 310
11
Подтоварники
5
6000
30 000.00
КОСГУ 310
12
М алые формы на
участки
13
Мягкий инвентарь
6
50000
300 000.00
КОСГУ 310
1000
380.11092
380 110.92
КОСГУ 345
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
X
2 0 5 1 1 1 0 .9 2
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Питание
5 292 177.57
2
Питание
143 852.40
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5 436 029.97
кредиторская
задолженность на
2019г.
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
7 580 675.24
Обоснования
к Плану финансово-хозяйствен]
МАДОУ
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. О боснование(
1.1. Обоснование
111
Код видов расходов
Ф он д оп латы тр уда п о ш татн ом у расп и сан и ю , руб.
О бл астн ой б ю д ж ет
М ес т н ы й
н еп еда гоги ч еск и е работн и к и, участв ую щ ие в
образов ател ьн ом п р оц ессе
н епедагоги чески
у ч а с т в у ю щ и е в образе
в м еся ц
в год
в м еся ц
1
2
3
0.00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат nepcoi
Код видов расходов
№
Н аи м ен ов ан ие
п /п
вы пл аты
1
2
И того
С р е д н и й р а зм ер
в ы пл аты н а о д н о г о
работник а в день, руб.
К оли честв о
р а б о т н и к о в , ч ел .
3
4
X
X
♦Р ассч и ты вается п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 , 5.
1.3.
Код видов расходов
112
Ч и сленность
№
Н аи м ен ов ан ие
работников,
вы пл аты
получаю щ их пособи е,
ч ел .
1
2
П о с о б и е п о у х о д у за
1
р е б е н к о м д о 3 -х л е т
(о б л а с т ь )
Обоснование
3
К о л и ч е с т в о в ы п л ат в
год на одного
работн ик а, руб.
4
П о с о б и е п о у х о д у за
2
р е б е н к о м д о 3 -х л е т
(м е с т н ы й )
И т о го
X
X
♦Р ассч и ты в ается п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 , 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обя
в Фонд социального страхования Российской Федер;
Код видов расходов
№
119
Н аи м ен ов ан ие государ ств ен н ого в н еб ю д ж ет н о г о фо
2
1
1
*
С тр а х о в ы е в зн о с ы в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , в т о м ч
1.1. п о с та вк е 2 2 ,0 %
1.2.
1.3.
2
2 .1 .
2 .2 .
2 .3 .
2 .4 .
2 .5 .
3
п о став к е 1 0 ,0 %
с п р и м е н е н и е м п о н и ж е н н ы х т а р и ф ов в зн о с о в в П е н с и о н н ы й ф о н д Росс
дл я о т д е л ь н ы х к а т е г о р и й п ла т е ль щ и к о в
С тр а х о в ы е в зн о с ы в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е н а сл у ч а й в р е м е н н о й н е т р у д о с п с
м а т е р и н с т в о м п о ст а в к е 2 ,9 %
с п р и м е н е н и е м став к и в зн о с о в в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о с с и !
ставке 0 .0 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а произЕ
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о став к е 0 ,2 %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а п р ои зь
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о с та в к е 0 ,_ %
о б я за т е л ь н о е с о ц и а л ь н о е с т р а х о в а н и е о т н е с ч а с т н ы х с л у ч а е в н а произЕ
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х за б о л е в а н и й п о став к е 0,
%
С тр а х о в ы е в зн о с ы в Ф е д е р ал ь н ы й ф о н д о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с
5,1 %
И того
2. Обоснование (расчет) расходов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п /п
1
И того
Н а и м е н о в а н и е п о к а зат е л я
2
♦Р ассч и ты в ается п у т е м у м н о ж е н и я зн а
2. Обоснование (расчет) расходов
Код видов расходов
851
№
Н аи м ен ов ан ие
п /п
расходов
1
2
1
Н а л ог н а и м у щ е с т в о
2 .2
2
Н а л ог н а з е м л ю
1.5
И того
Н а л о го в ая б а за , р у б .
С тав к а н а л о г а , %
3
4
X
X
♦Р ассч и ты в ается п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 , 4 и д
п р о и зв е д е н и я н а 1 0 0 .
4. Расчет (обоснование) расходов н
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аи м ен ов ан ие
Р а з м е р о д н о й вы платы ,
К о л и ч е с т в о в ы п л ат в
п /п
п о к а за те л я
руб.
год, ед.
1
2
3
4
X
X
И того
♦Р ассч и ты вается п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 и 4 .
5. Обоснование (расчет) прочих расходе»!
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аи м ен ов ан ие
Р а з м е р о д н о й вы платы ,
К о л и ч е с т в о в ы п л ат в
п /п
п ок а за т е л я
руб.
год, ед.
1
2
3
4
X
X
И того
♦Р ассч и ты вается п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 и 4 .
6. Обоснование (расчет) рас:
244
Код видов расходов
6.1. Расчет (обоснов:
№
Н аим енование
К оли честв о н ом ер ов,
К ол и честв о п латеж ей в
п /п
расходов
количество м инут
год
1
2
3
4
П редоставлен и е в
1
п о л ь зо в а н и е
%Л
абон ен тск ой ли ни и
(т е л е ф о н )
2
3
П оврем енн ая оплата
(т е л е ф о н )
У сл уги сети
И нтернет
4
5
6
7
И того
X
X
♦Р ассч и ты в ается п у т е м у м н о ж е н и я знач<
6.2. Обоснование (расчет) рг
№
К о ли честв о усл уг
Н аи м ен ов ан ие р асходов
п /п
п е р е в о зк и
2
1
3
И того
X
♦Р ассч и ты в ается п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч
6.3. Обоснование (расчет
№
Н аи м ен ов ан ие
Р азм ер п от ребления
Т ар и ф (с у ч е т о м Н Д С ),
п /п
п ок а за т е л я
ресурсов
руб.
1
2
3
4
X
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
И того
♦Р ассч и ты в ается п у т е м у м н о ж е н и я знач<
6.4. Обоснование (расчет) р
№
Н аи м ен ов ан ие
п /п
п ок а за т е л я
1
С тав к а а р е н д н о й
К ол ич ество
2
И того
п л аты
3
4
X
X
6.5. Обоснование (расчет) расходо]
№
п /п
Н аи м ен ов ан ие р а сх о д о в
О бъ ек т
2
3
1
1
2
3
4
5
6
И того
X
6.6. Обоснование (расчет
№
Н аи м ен ов ан ие р асходов
п /п
2
1
К о ли честв о д огов ор ов ,
шт
3
1
2
3
4
5
6
X
И того
6.7. Обоснование (расчет) расходов на ]
№
Н аи м ен ов ан ие
п /п
расходов
1
2
1
2
3
4
К олич ество, ш т
3
С редняя ст ои м ость ,
руб.
4
5
6
И т о го
X
X
♦Р ассч и ты в ается п у т е м у м н о ж е н и я зн а ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3 и 4 .
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет ц
(расчеты), прилагаемые
ной деятельности на " 1" января 2020 год
г детский сад № 94
расчет) выплат персоналу
(расчет) расходов на оплату труда
К ОСГУ 211
Ф о н д о п л а ты т р у д а п о т а р и ф и к а ц и и , р у б .
[ бю дж ет
О бл астной б ю д ж ет
te р а б о т н и к и , н е
зв ат е л ь н о м п р о ц е с с е
В
год
4
Ф он д оп латы тр уда в
п ед агоги чески е работни ки
в м еся ц
5
0.00
В
год
С ум м а, р уб.*
5
6
X
одов на выплату пособия по уходу за ребенком
К ОСГУ 2 66
Р а зм е р вы платы
(п о с о б и я ) в м е с я ц ,
С ум м а, р уб.*
руб.
5
6
5 7 .5 0
0 .0 0
В
год
6
7
0.00
0.00
налу при направлении в служебные командировки
К оличество д н ей
г о д , р уб.*
5 7 .5 0
0 .0 0
X
0 .0 0
зательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
ации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
К ОСГУ 213
Р а з м е р б а зы д л я
начи сления страховы х
>нда
С у м м а в зн о с а , р у б .
в зн о со в , руб.
[исле:
лш ск ой Ф едерац ии
1а ц и и ? в т о м ч и сл е:
)СОбнОСТИ и в с в я зи с
йск ой Ф е д е р а ц и и п о
ю дстве и
ю дств е и
ю дстве и
л р а хо в ан и я п о став к е
3
4
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
-
-
-
-
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
-
-
0 .0 0
0 .0 0
-
-
-
-
0 .0 0
0 .0 0
X
0.00
на социальные и иные выплаты населению
Р а зм е р о д н о й
К о л и ч е с т в о вы пл ат в
О бщ ая с у м м а в ы п л ат,
вы платы , р у б .
г о д ,е д .
р уб .*
3
4
5
X
X
ч е н и й п о к а за т е л е й в г р а ф а х 3, 4
на уплату налогов, сборов и иных платежей
__________ К ОСГУ 291
С ум м а и с ч и с л е н н о г о
н ал о га , п о д л е ж а щ е г о
у п л а т е , р уб .*
5
0.00
0.00
________ ООО________
еления п олу чен но го
а безвозмездные перечисления организациям
i (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
кодов на закупку товаров, работ, услуг
ание) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
С то и м о сть за
ед и н и ц у (н о м ер ,
5
С у м м а, руб.*
П рим ечание
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0 0
0.0 0
0.0 0
X
гний п о к а за т е л е й в г р а ф а х 4 , 5, 6.
1Сходов на оплату транспортных услуг
Ц ена услуги
п ер е в о зк и , р у б .
С ум м а, р уб.*
П рим еч ан ие
5
6
4
X
:ений п о к а за т е л е й в г р а ф а х 4 и 5.
) расходов на оплату коммунальных услуг
К О СГУ 223
И ндексация, %
С ум м а, р уб.*
П рим еч ан ие
5
6
7
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
X
0 .0 0
гний п о к а за т е л е й в г р а ф а х 4 , 5, 6.
исходов на оплату аренды имущества
С т о и м о ст ь с у ч е т о м
Н Д С , руб.
5
П рим ечание
6
X
в на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О СГУ 225
К оличество
С тоим ость работ
д о г о в о р о в , ш т.
(у с л у г ), р у б .
4
5
П рим ечение
6
X
X
') расходов на оплату прочих работ, услуг
К ОСГУ 226
С т ои м о с т ь у с л у г и ,
руб.
4
П рим ечание
5
X
приобретение основных средств, материальных запасов
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К О СГУ 31 0,34 0
С ум м а, р у б .
П рим ечание
5
6
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
елевых субсидий (руб.):
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
X
