Приложение
к Требованиям к составлению и утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) убеждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Дата
' Сводному реестру
глава по БК
| Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
от "30" июня 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредится
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга____________________________________________
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 94
Учреждение
Единица измерения: руб.
65300946
65322005
6659053076
667801001
Раздел 1. П оступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
K O C I'y
КФСР
9
на 2021 г
текущий
финансовый год
10
806 229,83
на 2022 г
на 2023 г
та пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
3
4
5
6
7
8
0001
0002
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ооооооооооооо
ооооооооооооо
П оступления, всего:
1000
000
0000000000
0
000
0000
33 125 371,20
33 178 425,48
33 370 425.48
0
000
0000
32 930 751,70
33 178 425,48
33 370 425,48
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципальною) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
1230
0000000000
130
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
24 040 349,70
24 290 000,00
24 482 000,00
ооооооооооооо
9063020104004
0000
2
130
0000
2 029 570,00
2 027 593,48
2 027 593,48
000000000000
9063050000004
0000
2
130
0000
6 860 832,00
6 860 832,00
6 860 832.00
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
ооооооооооооо
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
0000000000
130
%
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Поступление финансовых активов
Вы платы по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
Оплата труда
1400
1430
1980
1981
150
150
000
0000000000
0000000000
0000000000
11
12
2
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
000000000000
0000
0
00 0
0000
140 000.00
ооооооооооооо
000000000000
9063030304004
0000
2
150
0000
140 000,00
ооооооооооооо
ооооооооооооо
0
000
0000
54 619,50
0
000
0000
54 619,50
4
510
0000
54 619,50
0
000
0000
0
000
0000
33 931 601,03
33 178 425.48
33 370 425,48
0
000
0000
21 885 602,72
21 985 944,27
22 127 944,27
0
000
0000
16 800 114,75
16 894 404,00
17 003 699,00
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
510
0000000000
000000000000
510
0000000000
90600000200
0000
0000
ооооооооооооо
0000000000
ооооооооооооо
оооооооооооо
ооооооооооооо
ооооооооооооо
ооооооооооооо
1980
2000
2100
2110
00 0
000
000
111
0000000000
0000000000
0000000000
0000
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
13
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
111
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000200
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
Заработная плата
2
211
0703
996 885.00
996 885.00
996 885.00
4
211
0701
15 750 441,24
15 897 519,00
16 006 814,00
4
266
0701
52 788,51
0
000
0000
1 265,00
4
266
0701
1 265,00
0
000
0000
5 084 222,97
5 091 540,27
5 124 245,27
0
000
0000
5 084 222,97
5 091 540,27
5 124 245,27
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
000000000000
112
0000000000
90600000200
0000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
ооооооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
119
119
0000000000
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо
9063020104004
0000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
000000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000200
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
850
0000000000
2
213
0703
301 059,27
301 059,27
301 0*9,27
4
213
0701
4 783 163,70
4 790 481,00
4 823 186,00
0
000
0000
981 577,93
944 582,75
944 582,75
981 577,93
944 582,75
944 582,75
ооооооооооооо
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
851
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
ооооооооооооо
9063020104004
0000
2
291
0703
30 240,35
30 240,35
30 240,35
4
291
0701
951 337,58
914 342,40
914 342,40
0
000
0000
11 064 420,38
10 247 898,46
10 297 898.46
8 725 841,46
8 731 841,46
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
000000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000200
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000
0000000000
ооооооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2600
2640
244
0000000000
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
0
000
0000
9 596 899,60
ооооооооооооо
9063020104004
0000
КОСГУ221 Услуги связи
244
0000000000
000000000000
2
221
0703
24 032.00
3 054,20
3 054,20
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000200
0000
4
221
0701
24 045,80
24 045.80
24 045.80
ооооооооооооо
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
000000000000
9063020104004
0000
2
223
0703
8 870,90
8 870,90
8 870,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000200
0000
4
223
0701
205 736,22
199 200,00
205 200,00
ооооооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
9063050000004
0000
2
225
0701
88 071,13
83 657,35
83 657,35
9063020104004
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
ооооооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
000000000000
2
225
0703
35 009,68
34 779,40
34 779,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000200
0000
4
225
0701
98 758,01
82 409,83
82 409,83
ооооооооооооо
9063050000004
0000
2
226
0701
30 445,96
15 000,00
15 000,00
9063020104004
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
000000000000
ооооооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
000000000000
2
226
0703
251 083,08
240 820,08
240 820,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000200
0000
4
226
0701
614 343,31
596 201,97
596 201,97
ооооооооооооо
9063050000004
0000
2
310
0701
436 177,10
261 000,00
261 000,00
9063020104004
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
000000000000
ооооооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
000000000000
2
310
0703
118 337,00
137 000,00
137 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
90600000200
0000
4
310
0701
210 944,00
261 000,00
261 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
9063050000004
0000
2
342
0701
5 742 681,60
5 742 681,60
5 742 681,60
ооооооооооооо
9063020104004
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
оооооооооооо
2
342
0709
82 686,52
80 710,00
80 710,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000200
оооо
4
342
0701
64 000,00
64 000,00
64 000,00
ооооооооооооо
2
344
0701
56 000,00
56 000,00
56 000,00
2
344
0703
115 423,40
104 575,28
104 575,28
ооооооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
244
оооооооооо
оооооооооооо
9063050000004
0000
оооооооооо
ооооооооооооо
оооооооооооо
9063020104004
0000
244
КОС ГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОС ГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
0000000000
0000000000000 9063030304004
000000000000
0000
2
344
0709
136 389.14
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
345
0701
400 000.00
400 000.00
400 000.00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
346
0701
768 466.75
302 493.05
302 493.05
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
346
0703
28 342.00
28 342,00
28 342.00
9063030304004
0000
2
346
0709
10 000.00
4
346
0701
47 056.00
ооооооооооооо
КОС ГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
000000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000200
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
247
оооооооооо
000000000000
0
000
0000
1 467 520,78
1 522 057,00
1 566 057.00
247
0000000000
90600000200
0000
4
223
0701
1 406 263.78
1 460 800.00
1 504 800.00
ооооооооооооо
000000000000
9063020104004
0000
2
223
0703
61 257,00
61 257.00
61 257,00
ооооооооооооо
ооооооооооооо
0
000
0000
0
000
0000
ооооооооооооо
Закупка энергетических ресурсов
2660
0000
ооооооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
В ы платы , ум еньш аю ш иг доход, всего
Прочие вы пл аты , всего
3000
4000
100
000
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
000000000000
0000
ооооооооооооо
ооооооооооооо
000000000000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
1.1.1
и . Li
1.1.2
1.1.2.1
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2021 г
(текущий
финансовый год)
на 2022 г
(первый год
планового
периода)
на 2023 г
(второй год
планового
периода)
26000
X
5
11 064 420,38
6
10 247 898,46
7
10 297 898,46
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 064 420,38
10 247 898,46
10 297 898,46
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 671 147,12
2 687 657,60
2 737 657,60
X
2 671 147,12
2 687 657,60
2 737 657,60
X
8 393 273,26
7 560 240,86
7 560 240,86
X
8 393 273,26
7 560 240,86
7 560 240,86
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2021
2021
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <1
26600
X
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующая
Г.А.Хомутова
(должность)
Руководитель финансово-экономической сл)
Исполнитель
" 30 "
июня
2021
г.
(расшифровка подписи)
начальник отдела
Прокопьева Е.М.
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
ЭКОНОМИСТ
Васильева Е.И.
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
за пределами
планового
периода
8
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
Источник доходов (объект
имущества)
Единица
измерения
Количество
1
2
3
4
Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5
X
X
X
Итого
Сумма, руб.
Примечание
6
7
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
Итого
X
X
^Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного
расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
Единицы
измерения
Наименование услуги (работы)
2
1
1
Объем услуг
(работ)
Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.
Сумма, руб.
4
3
5
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация осн овн ы х общ еобразовательны х
и
программ д ош кольного образования", дети 1
3 лет
1.2
"Реализация осн овн ы х общ еобразовательны х
программ дош кол ьного образования", дети 3
8 лет
1.3
"Реализация осн овн ы х общ еобразовательны х
п рограм м д ош кольного образования",
адаптированная образовательная программа,
дети 3 - 8 лет
"П рисмотр и уход" для детей - инвалидов,
детей - си рот и детей оставш ихся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
6
чел
43
90304,61
3 883 098,23
чел
157
90304,61
14 177 823,77
чел
42
117147,44
4 920 192,44
чел
6
17982,95
107 897,68
интоксикацией в группах п олн ого дня (10,5
ч). дети 3 - 8 лет
1.4
Итого
2
2.1
2.2
23 089 012,12
X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
Налог на имущество, земля
981 577,93
981 577,93
X
X
Итого
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Платные услуги
Питание сотрудников
Пожертвование
Род. плата
Род. плата
Род. плата
3
смета по ПОУ
31 чел * 25,67 руб * 248 дн
реестр
194 чел * 3170 руб * 12 мес * 0,8
36 чел * 2700 руб * 12 мес * 0,8
3 чел * 980 руб * 12 мес * 0,8
4
1 948 860,00
80 710,00
140 000,00
5 899 488,00
933 120,00
28 224,00
5
X
9 030 402,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад №94
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
!. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
11 1
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
292 883.00
3 514 596,00
216 334.00
2 596 008,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда в
год, руб.»
в месяц
5
В год
6
в год
7
804 019,00
9 648 228,00
15 758 833.00
1 5 7 5 0 4 4 1 .2 4
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
2,00
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб,*
4
5
6
10
57,50
1265,00
X
1265,00
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
Код видов расходов
111
КОСГУ 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
№
Наименование
выплаты
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
дня)
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
52788,51
2
0,00
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
52788,51
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 2 13
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
I
I Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе.
I I . по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
I.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
7I
материнством по ставке 2,9 %
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
288 911,92
-
Сумма взноса, руб.
4
3 466 943,04
3 466 943,04
-
-
-
X
488 523,79
3 8 083,84
457 006,13
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3
5,1 %
2.2.
-
-
2 626,47
31 517,66
-
-
-
-
66 975,04
773 077,37
Возврат ФСС
54 619,50
Итого
X
4 783 163,70
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2 132 181,82
2,2
46 908,00
2
Налог на землю
Итого
57 828 960,00
1,5
904 429,58
X
X
951 337,58
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
руб.*
год, ед.
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
________________ КОСГУ 221
№
п/п
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
12,00
134,50
4 842,00
2
Повременная оплата
(телефон)
904,67
12
0,71
7 707,80
3
Услуги сети
Интернет
4
Услуги сети
Интернет
I
Итого
12
958,00
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12549,80; за
счет ПОУ 550,20
8 040,24
Договр № V-00623 7 с
19.01.2021 по 19.04.2020,
договор на сумму 23000
бюджет 8040,24 ПОУ
14959.76
3 455,76
Договр № 10992148 с
20.04.2021 по
31.12.2021
X
X
X
24 045,80
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2.
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб *
Примечание
4
5
6
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
з
Холодное
водоснабжение
2438,13
35,78
1,00
80 003,03
4
Водоотведение
2438,13
24,94
1,00
56 141,03
5
Холодное
водоснабжение
202,41
35,78
1,00
7 243,13
6
Водоотведение
202,41
23,05
1,00
4 666,01
9
Вывоз ТКО
4806,92
12,00
1,00
57 683,02
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 144658,00; за
счет ПОУ 6342 ,00
кредиторская
задолженность на
2020 г.
Всего договор на
60211,92, за счет
бюджета 57683,02 ; за
счет ПОУ 2528,90
205 736,22
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
51505,38
7,44
1,00
367 375,96
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 383200,00; за
счет ПОУ 16800,00
2
Электроэнергия
647,78
7,08
1,00
15 824,04
кредиторская
задолженность на
2020 г.
3
Тепло
515,09
1 968,67
1,00
944 678,39
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1014043,00;
за счет ПОУ 44457,00
4
Тепло
41,01
1 911,33
1,00
78 385,39
кредиторская
задолженность на
2020 г.
Итого
1 406 263,78
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Количество
3
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
платы
4
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
1
Итого
X
6.5.
№
п /п
2
КОСГУ 225
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
ИТП, УКУТ
1
20 908,35
Договор на сумму
21825,00 бюджет
20908,35 ПОУ 916,65
ИТП, УКУТ
расчет
20 908,35
Расчет на сумму
21825,00 бюджет
20908,35 ПОУ 916,65
1
4 868,56
Договор на сумму
5082,00 бюджет
4868,56 ПОУ 213,44
Объект
2
3
К о м п л есн ое т ех н и ч е ск о е обсл уж и ван ие
и н д и в и д уал ьн ого т е п л о в о го пункта
К ом п л е сн о е тех н и ч е ск о е обсл уж и ван ие
и нд ивид уал ьного т еп л о в о го пункта
3
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
1
1
X
Т ехн и ческое об сл уж и ван и е ком п л екса техн ических
сред ств охран ы (тр ев о ж н а я кнопка)
тревожная кнопка
Применение
6
4
Т ехн и ческое о б сл уж и ван и е у ст ан о во к п ож арн ой
си гн ал и зац и и
пожарная
сигнализация
расчет
21 842,40
Договор на сумму
22800.00 бюджет
21842.40; за счет ПОУ
957.60
5
Т ехн и ческое о б сл уж и ван и е си стем ы вентиляц ии
вентиляция
расчет
3 602,08
Расчет на сумму
3760.00 бюджет
3602.08 ПОУ 157.92
6
А кари ци дная об раб отка
7
Д ерати зац и я и дези н секц и я
8
Т О си стем ы ви д ион аб л ю дени я
5 252,52
помещение ДОУ
система
видионаблюдения
X
И того
6.6.
1
20 275,11
Договор на сумму
21164.00 бюджет
20275.11; за счет ПОУ
888.89
расчет
1 100,64
Договор на сумму
1148,89 бюджет
1100.64; за счет ПОУ
48.25
X
9 8 7 5 8 ,0 1
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
Примечание
4
5
расчет
23 000,00
Договор на сумму 64600.00
бюджет 23000.00 ПОУ
41600.00 в т.ч. ВСС 9840.27
1
Медосмотр работников
2
Охрана ЧОП
1
494 262,99
Договор на сумму 656640.00,
за счет бюджета 629061.12; за
счет ПОУ 27578.88
з
Охрана ЧОП
1
1 988,10
кредиторская задолженность
на 2020 г.
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
15 645,61
Договор на сумму 19771,20
бюджет 18940,81 ПОУ 830.39
5
Экстренное прибытие наряда полиции
расчет
18 940,81
Расчет на сумму 19771,20
бюджет 18940.81 ПОУ 830,39
6
Экстренное прибытие наряда полиции
1
3 295,20
кредиторская задолженность
на 2020г.
7
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
14 370,00
Договор на сумму 15000,00
бюджет 14370,00 ПОУ 630.00
8
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
расчет
11 975,00
Расчет на сумму 12500,00
бюджет 11975,00 ПОУ 525.00
9
Гигиеническое воспитание и обучение
6 237,00
in
АИС образование
3 000,00
11
Обучение сотрудников
20 000,00
12 Ключи ЭЦП
Итого
6.7.
учебные расходы
1
1 628,60
Договор на сумму 1700.00
бюджет 1628.60; за счет ПОУ
71.40
X
6 1 4 3 4 3 ,3 1
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб4
1
Интерактивный
программно
аппаратный
комплекс "Мишка"
1
60 453,00
60 453,00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
2
Компьютер
1
37 944,00
37 944,00
Учебные расходы,
КОСГУ 310
3
Мебель
1
60 000,00
60 000,00
1
Количество, шт
Сумма, руб.
Примечание
5
6
4
Игровая мягкая
мебель
52 547,00
5
Канц. Товары
42 453,00
6
Конструктор Лего
5
920,60
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
У ч е б н ы е р асх о д ы ,
К О С Г У 310
У ч е б н ы е р асх о д ы ,
К О С Г У 310
У ч е б н ы е р асх о д ы ,
К О С Г У 346
4 603,00
Учебные расходы,
КОСГУ 346
258 000 ,0 0
X
КОСГУ 342
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Питание
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
64 000,00
64 000,00
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
24 003 354.52
-152 169,1
33 724 812,40
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С ГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
В
год
1
2
12 0 7 5 ,0 0
108 675,00
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
в месяц
В ГО Д
3
4
5
6
7
0,00
9 8 6 9 0 ,0 0
888 210,00
996 885,00
в год
996 885,00
*Рассчитывается путем с (сложения граф 2+4+6= 7;
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С ГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
24 368,30
-
Сумма взноса, руб.
4
219314,70
219314,70
-
-
-
X
81 744,57
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
3 212,19
28 909,67
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
ставке 0,0 %
-
-
221,53
1 993,77
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3. профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
5 649,02
50 841,14
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
J Итого
301 059,27
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной
выплаты, руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5
|
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КОСГУ 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
з
4
5
1
Налог на имущество
114 834,09
2,2
2 526,35
Налог на землю
1 847 600,00
27 714,00
1,5
Итого
X
X
30 240,35
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
2
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
2
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу (номер,
минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
3
12,00
10,00
360,00
2
Повременная оплата
(телефон)
34,62
12
0,71
190,20
3
Услуги сети
Интернет
14 959,76
Договр № V-006237 с
19.01.2021 по 19.04.2020,
договор на сумму 23000
бюджет 8040,24 ПОУ
14959,76
4
Услуги сети
Интернет
8 400,00
Договр № 10993152
№
п/п
Всего договор на
13100,00, за счет
бюджета 12549,80; за
счет ПОУ 550,20
5
Услуги сети
Интернет
Итого
Договр № V-006237 с
19.01.2021 по
19.04.2021
1
12
58,33
122,04
X
X
X
24 032,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_____________________________________________________________________ КОСГУ 223 КВР 244
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
ресурсов
руб.
4
6
7
3
5
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
Холодное
водоснабжение
104.44
35,78
1,00
3 439,98
2
Водоотведение
104,44
24,94
1,00
2 413,22
3
Холодное
водоснабжение
8,31
35,78
1,00
297,29
Водоотведение
8,31
23,05
1,00
191,51
Вывоз ТКО
210,74
12,00
1,00
2 528,90
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
4
5
Всего договор на 151
000,00, за счет
бюджета 144658,00;
за счет ПОУ 6342 ,00
кредиторская
задолженность на
2020 г.
Всего договор на
60211,92, за счет
бюджета 57683,02 ; за
счет ПОУ 2528,90
8 870,90
КОСГУ 223 КВР 247
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
1
Электроэнергия
2258.06
7.44
1,00
16 800.00
Всего договор на 400
000,00, за счет
бюджета 383200,00;
за счет ПОУ 16800,00
1,00
44 457,00
Всего договор на
1058500 ,00, за счет
бюджета 1014043,00;
за счет ПОУ 44457,00
2
1 968,67
22,58
Тепло
61 257,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
Итого
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Примечание
5
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Н аим енование расходов
О бъект
1
2
3
К оличество
С тои м ость р аб о т
д о г о в о р о в , ш т.
(у с л у г ), р у б .
4
5
6
П ри м ен ен ие
1
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП. УКУТ
1
916,65
Договор на сумму
21825,00 бюджет 20908,35
ПОУ 916.65
2
Комплесное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
ИТП. УКУТ
1
916,65
Расчет на сумму 21825.00
бюджет 20908.35 ПОУ
916.65
1
213,44
Договор на сумму 5082,00
бюджет 4868,56 ПОУ
213,44
1
957,60
Договор на сумму
22800.00 бюджет 21842.40;
за счет ПОУ 957.60
вентиляция
1
157,92
Расчет на сумму 3760.00
бюджет 3602.08 ПОУ
157.92
п ом ещ ени е Д О У
1
888,89
Договор на сумму
21164.00 бюджет 20275.11;
за счет ПОУ 888.89
си стем а
1
48,25
Договор на сумму 1148,89
бюджет 1100.64; за счет
ПОУ 48.25
3
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
4
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пож арн ая
5
Техническое обслуживание системы вентиляции
6
Дератизация и дезинсекция
7
ТО системы видионаблюдения
тревож н ая к ноп ка
си гнализац ия
видион аблю дени я
8
Обслуживание домофонной системы
дом оф он н ая си стем а
1
2 340,00
Договор на сумму 2340,00
9
Обслуживание домофонной системы
д о м оф он н ая си стем а
1
2 340,00
кредиторская
задолженность на 2020г.
10
Акарицидная обработка
11
Обслуживание сайта
12
Испытание ПК и электрозадвижки
13
Испытание наружных лестниц
230,28
И того
расчет
4 000,00
расчет
п ом ещ ени е Д О У
расчет
10 000,00
расчет
п ом ещ ени е Д О У
расчет
12 000,00
расчет
X
X
35 009,68
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
руб.
2
3
4
5
1
50 500,00
Договор на сумму 73500,00
бюджет 23000,00 ПОУ
50500,00
1
1 Медосмотр работников
Примечание
2
Охрана ЧОП
1
27 578,88
Договор на сумму
656640,00, за счет бюджета
629061,12; за счет ПОУ
27578.88
3
Экстренное прибытие наряда полиции
1
830,39
Договор на сумму 19771,20
бюджет 18940,81 ПОУ
830,39
4
Экстренное прибытие наряда полиции
1
830,40
Расчет на сумму 19771,20
бюджет 18940,81 ПОУ
830,39
5
Экстренное прибытие наряда полиции
1
547,20
кредиторская
задолженность на 2020г.
6
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
630,00
Договор на сумму 15000,00
бюджет 14370.00 ПОУ
630,00
7
Непрерывный мониторинг систем оповещение
о пожаре и анализ события
1
525,00
Расчет на сумму 12500,00
бюджет 11975.00 ПОУ
525,00
8
Ключи ЭЦП
1
71,40
Договор на сумму 1700.00
бюджет 1628.60; за счет
ПОУ 71,40
9
Услуги ЦБ
расчет
25 400,00
расчет
Санитароно-бактриалогическое исследоване пищевых
продуктов.смывов.санитарно-паразитологическое
исследование смывово.песка.
расчет
43 514,04
расчет
10
X
11
Гигиеническое воспитание и обучение
10 263,00
12 Кабельный интернет
расчет
84 000,00
расчет
13 АИС образование
расчет
3 000,00
расчет
14 Вип нет
расчет
3 392,77
расчет
251 083,08
X
Итого
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
__________________ ____________________ ___________________ _______ КОСГУ 310,340
Средняя стоимость,
Количество, пгг
Сумма, руб.
Примечание
руб.
3
4
5
6
1
Песок речной
8
1850
14 800,00
КОСГУ 346
2
Компьютер
стационарный и
принтер
1
60000
60 000,00
КОСГУ 310
з
Набор конструкторов
Элик
1
58337
58 337,00
КОСГУ 310
4
Приобретение
светильников
светодиодный на
замену
25
541,68
13 542,00
КОСГУ 346
5
Строй, материалы
26 000,01
КОСГУ 344
6
Подвесной потолок
Армстронг
32 110,01
КОСГУ 344
7
Автоматические
ворота
57 313,38
КОСГУ 344
262 102,40
X
1
57313,38
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 342 (питание сотрудников)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество, пгг
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
1
Питание
82 686,52
2
Питание
2 684,46
Итого
X
X
82 686,52
кредиторская
задолженность на
2020г.
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб ):
2
053 226,20
0,00
310
344
346
118337,00
115423,40
28342,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - пожертвования;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С ГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
‘ Рассчитывается путем скложсния граф 2+4+6= 7;
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
в год
5
6
7
0,00
0,00
0,00
в год
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
X
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С ГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
1.3.
для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
Итог
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
-
0,00
0,00
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб*
2
3
4
5
X
X
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
3
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
X
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
_________ E l i _________
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб-*
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Итого
X
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб-*
5
4
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К О С Г У 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0,00
2
Повременная оплата
(телефон)
0,00
3
Количество номеров,
количество минут
3
Услуги сети
Интернет
Итого
Количество платежей
в год
4
единицу (номер.
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________________________________________КОСГУ 223
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
з
Итого
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0,00
0,00
0,00
7
X
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
6.5.
0,00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
Объект
2
3
Количество
договоров, шт.
4
X
X
6.6.
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
Применение
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
____________________________________________________________ КОСГУ 226
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Количество договоров,
шт
3
Стоимость услуги,
руб.
4
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
________________________________________________________________
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Ламинат
2
Стройматериалы
3
хозтовары
5
X
X
6.7.
Примечание
Количество, шт
3
20
Средняя стоимость,
руб.
4
319,46
X
Итого
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КОСГУ 310,340
Сумма, руб.
Примечание
5
6
130 000,00
КОСГУ 344, договор
6 389,14
КОСГУ 344, договор
10 000,00
КОСГУ 346
146 389,14
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб ):
146 389,14
5 000,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
К О С ГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
непедагогические работники, не
образовательном процессе
участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
педагогические работники
в месяц
5
0,00
Фонд оплаты труда
в год. руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
3
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб *
4
5
6
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
X
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С ГУ 266
№
1
1
2
Наименование
выплаты
2
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
Сумма, руб *
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(местный)
Итого
X
X
‘Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1. материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по
2.2.
ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.3.
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4.
профессиональных заболеваний по ставке 0, %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5. профессиональных заболеваний по ставке 0, %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке
3 5.1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
X
0,00
Сумма взноса, руб.
-
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
4
0,00
0,00
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
2
3
Итого
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб.'
4
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
5
X
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
85
)
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
налога подлежащего
п/п
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,2
0,00
2
Налог на землю
1,5
0,00
Итого
X
X
0,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
№
Наименование
расходов
4 Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год. ед.
руб.*
4
5
Итого
X
X
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
руб.
3
Количество выплат в Общая сумма выплат,
год, ед.
руб*
4
5
Итого
X
X
'Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0,00
2
Повременная оплата
(телефон)
0,00
3
Услуги сети Интернет
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
единицу (номер,
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
0,00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Итого
Наименование расходов
2
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
_______________________ ________________________________________________________КОСГУ 223
№
п/п
1
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
ресурсов
3
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб *
Примечание
5
6
0,00
0,00
7
2
Итого
X
X
х
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Итого
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
6.5.
0,00
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_____________________________________________________________________________________________ КОСГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
установка доочистки
питьевой воды
(фильтр)
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
20 243,00
договор
Применение
6
1
ТО установок доочистки воды (по кол-ву
установок)
2
дезинфекция помещения
4 413,78
договор
3
Ремонт стиральной машины
13 400,00
договор
5
42 751,35
расчет
1
7 263,00
расчет
X
88 071,13
X
обслуживание технического оборудования (по техническое
кол-ву зданий ДОУ
оборудование
4
поверка и клеймение весов (по кол-ву шт.)
5
Итого
весы
X
6.6.
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
_____________________________________________________________ КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
1
2
3
Стоимость услуги,
руб.
4
расчет
15 0 0 0 ,0 0
расчет
Примечание
5
1
Лицензия " Парус"
2
Лабораторные исследования биоматериалов
11 500,00
договор
3
Лабораторные исследования пищевых
продуктов
3 945,96
договор
30 445,96
X
Итого
X
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________________________________________________________ КОСГУ 310,346
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
200
Сумма, руб.
Примечание
5
6
2 000,00
400 000,00
КОСГУ 345
1
56 000,00
56 000,00
КОСГУ 344
Количество, шт
1
Мягкий инвентарь
2
Приобретение
подвесного потолка
Армстронг
з
Посуда кухонная
30
1 149,60
34 488,00
КОСГУ 346
4
Кухонная утварь
98
378,81
37 123,84
КОСГУ 346
5
Хоз товары
66 555,14
КОСГУ 346
6
Посуда кухонная
364 106,62
КОСГУ 346
200
1 820,53
7
Хозтовары
200
1 330,97
266 193,15
КОСГУ 346
8
Овощерезка
1
82 365,00
82 365,00
КОСГУ 310
9
Тестомесильная
машина
1
78 459,00
78 459,00
КОСГУ 310
1
14 353,09
14 353,09
КОСГУ 310
5
52 200,00
261 000,01
КОСГУ 310
1 660 643,85
X
10 Весы
II
Учебно-метод.
оборудование
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Продукты питания
12
2
Продукты питания
6
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
5 525 000,82
217 680,78
кредиторская
задолженность на
2020г.
5 742 681,60
X
7 521 842.54
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб ):
310
344
345
346
1
436 177,10
56 000,00
400 000,00
768 466,75
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" июня 2021 год
МАДОУ детский сад № 94
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
I. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Код видов расходов
Ф онд оплаты труда по ш татному расписанию , руб.
Ф он д оплаты труда по тарификации, руб.
О бластной бю дж ет
М естны й бю дж ет
непедагогические работники, участвую щ ие в
непедагогические работники, не
образовательном п роцессе
участвую щ ие в образовательном п р оц ессе
О бластной б ю д ж ет
педагогические работники
в м есяц
в ГОД
в м есяц
в год
в месяц
1
2
3
4
5
0,00
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
Ф он д оплаты труда в
0,00
В год
6
в год
0,00
0,00
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
Н аим енование
п/п
выплаты
1
2
И того
С редний разм ер
выплаты на одн о го
работника в день, руб.
К оличество
работников, чел.
К оличество дн ей
С умма, руб.*
6
3
4
5
X
X
X
♦Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4 , 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
год, руб.*
7
Код видов расходов
112
КОСГУ 266
Ч исленность
№
Н аим енование
работников,
выплаты
получаю щ их п о со б и е,
чел.
1
2
3
К оличество выплат в
Р азм ер выплаты
го д на одн ого
(п о со б и я ) в месяц,
работника, руб.
руб.
4
5
6
5 7 ,5 0
0,00
5 7 ,5 0
0,00
X
0,00
С умма, руб.*
П о со б и е по у х о д у за
1
р ебен к ом д о 3 -х лет
(обл асть)
П о со б и е п о у х о д у за
2
р ебен к ом д о 3 -х лет
(м естны й)
Итого
X
X
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
Р азм ер базы для
№
Н аим енование государственного вн ебю дж етн ого ф онда
начисления страховы х
С ум ма взноса, руб.
взносов, руб.
1
1
2
С траховы е взносы в П енсионны й ф онд Р осси й ск ой Ф едерации, в том числе:
3
4
X
0,00
1.1.
по ставке 2 2 ,0 %
0,00
0,00
1.2.
по ставке 10,0 %
-
-
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
с п рим енением пониж енны х тарифов взносов в П енсионны й ф он д Р осси й ск ой Ф едерации
для отдельны х категорий плательщиков
С траховы е взносы в Ф он д социального страхования Р осси й ск ой Ф едерации, в том числе:
обязател ьное социальное страхование на случай врем енной н етр удосп особн ости и в связи с
м атеринством по ставке 2 ,9 %
с прим енением ставки взносов в Ф он д социального страхования Р оссийской Ф едерации по
ставке 0,0 %
обязател ьное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2 %
обязател ьное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
2.4.
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,
%
обязател ьное социальное страхование от несчастны х случаев на производстве и
2.5.
3
проф ессиональны х заболеваний по ставке 0, %
С траховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного м едицинского страхования по ставке
5,1 %
И того
-
-
-
-
0 ,0 0
0 ,0 0
X
0.00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим енование показателя
п/п
2
1
И того
Р азм ер одной
К оличество выплат в
Общая сум м а выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
Код видов расходов
КОСГУ 291
№
Н аименование
п/п
р асходов
1
2
1
Н алог на им ущ ество
2
Н алог на зем лю
Итого
С умма исчисленного
налога, подлеж ащ его
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
2,2
0 ,0 0
1,5
0 ,0 0
X
0 ,0 0
уплате, руб.*
X
*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим енование
Разм ер о д н о й выплаты,
К оличество выплат в
Общ ая сум м а выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
И того
*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Н аим енование
Разм ер одн ой выплаты,
К оличество выплат в
Общ ая сум м а выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
И того
*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ221
№
Н аим енование
К оличество ном еров,
К оличество платеж ей
п/п
р асходов
количество минут
в год
1
2
3
4
U U H M U l l b i d --------
е д и н и ц у (н о м ер ,
Сумма, руб.*
П римечание
5
6
7
П редоставление в
1
пользование
0,00
абон ен тск ой линии
(телеф он)
2
3
П оврем енная оплата
0,00
(телеф он)
У сл уги сети
0,00
И нтернет
4
0,00
5
0,00
6
0,00
7
0,00
И того
X
X
X
*Рассчитывается путем ум н ож ен и я значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Н аим енование р асходов
2
И того
К оличество усл уг
Ц ена услуги
перевозки
перевозки, руб.
3
4
X
X
Сумма, руб.*
П римечание
5
6
*Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
____________________________________________
№
Н аим енование
Р азм ер потребления
Тариф (с учетом
п/п
показателя
р есурсов
Н Д С ), руб.
1
2
3
4
И ндексация, %
5
КОСГУ 223
Сумма, руб.*
П римечание
6
7
1
0,00
2
0,00
3
0,00
4
0,00
5
0,00
6
0,00
7
0,00
8
0,00
9
0,00
И того
X
X
X
0,00
*Рассчиты вается путем ум нож ения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Н аим енование
п/п
1
показателя
Ставка арендной
С тоим ость с учетом
платы
Н Д С , руб.
3
4
5
X
X
К оличество
2
И того
П римечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
____________________________________________________________________
№
п/п
1
КОСГУ 225
К оличество
С тоим ость работ
договор ов, шт.
(услуг), руб.
5
Н аим енование расходов
О бъект
2
3
4
X
X
П рим енение
6
1
2
3
4
5
6
И того
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
_____________________________
№
п/п
1
1
Н аим енование р асходов
2
КОСГУ 226
К оличество договоров,
С тоим ость услуги,
шт
руб.
3
4
П римечание
5
2
3
4
5
6
И того
X
X
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_________________________________________________________________________ КОСГУ 310,340
№
Н аим енование
п/п
р асходов
1
2
К оличество, шт
3
Средняя стоим ость,
руб.
4
Сумма, руб.
П римечание
5
6
1
0 ,0 0
2
0 ,0 0
3
0 ,0 0
4
0 ,0 0
5
0 ,0 0
6
И того
0 ,0 0
X
X
0 ,0 0
♦Рассчитывается путем ум нож ения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
